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期元大S&P石油 00642U

期貨 ETF

35.45 -0.06 -0.17% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +112.7%
開盤
35.64
最高
35.76
最低
35.45
昨收
35.51
成交量
1,881 張
成交值
6700萬
振幅
0.87%
外資持股
1.77%
52 週 14.61 35.76

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能強勢。

動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬(%) 27.47 全市場第 85 百分位 頂尖
近 240 日報酬(%) 127.1 全市場第 93 百分位 頂尖
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
外資 20 日買超強度 -0.08 全市場第 43 百分位 普通

期元大S&P石油（00642U）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從期元大S&P石油，看見一整群股票

AI 找出期元大S&P石油在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用期元大S&P石油的特徵選股

期元大S&P石油（00642U）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計買超期元大S&P石油 2,689 張（外資 -39、投信 0、自營商 +2,728），近 20 個交易日合計買超 4,988 張。

融資餘額 2,237 張，近 20 日減少 202 張，融券餘額 1,213 張（近 20 日增加 240 張），融資使用率 19.1%（截至 2026-10-29）。

近 5 日合計 +2,689 張 外資 -39 · 投信 0 · 自營商 +2,728
近 20 日合計 +4,988 張 外資 -24 · 投信 0 · 自營商 +5,012
期元大S&P石油近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29-60-731-7372,237 1,213
10-28-180+126+1081,416 1,191
10-27+220+1,926+1,9481,247 1,198
10-22+160+383+3992,599 1,177
10-21-530+1,024+9702,692 1,183
10-20+10+588+5892,755 1,179
10-19+220+886+9082,717 1,088
10-16-20+947+9452,866 1,054
10-15-210+406+3853,024 990
10-14+70+404+4113,092 993
10-13+410+262+3032,891 943
10-12+380-63-252,974 912
10-08-270-116-1432,835 907
10-07-100+253+2432,650 909
10-06-10-315-3162,705 934
10-05+440-659-6152,582 931
10-02-140+508+4942,558 931
10-01-290-120-1492,507 920
09-30+30-715-7122,495 927
09-29-370+16-212,439 973

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

期元大S&P石油（00642U）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 期元大S&P石油 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

期元大S&P石油 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
期元大S&P石油 vs 期街口S&P黃豆、期元大S&P黃金、期元大美元指數 一鍵對比 →
vs 期街口S&P黃豆 vs 期元大S&P黃金 vs 期元大美元指數

記下你的判斷

11/26 收盤時，期元大S&P石油會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

期元大S&P石油（00642U）主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.98
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 群益金鼎 持 44762 張
  • 派發者剩 268 張、最長約 530 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 +28% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者群益金鼎 自起點累積 44762 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者台新 峰值囤過 1841 張、已倒 88%，剩 229 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +6.90pp、中實戶人數 -12 戶、散戶佔比 -7.43pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -1 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
群益金鼎元大證券凱基元大-竹北第一金-自由元大-長榮
派發
台新亞東玉山證券台新-台北國票證券台新-三重
交易台
獨立尺度
凱基-台北國泰-台中中國信託新光
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 群益金鼎 +44,762
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +8,285
    已賣 8%· 仍在加碼
  • 凱基 +702
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-竹北 +279
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 第一金-自由 +162
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-長榮 +153
    已賣 0%

派發

  • 台新 剩 229
    已倒 88%· 近期停手
  • 亞東 剩 347
    已倒 35%· 近期停手
  • 玉山證券 剩 156
    已倒 56%· 約 27 日倒完
  • 台新-台北 剩 32
    已倒 89%· 約 16 日倒完
  • 國票證券 剩 135
    已倒 55%· 近期停手
  • 台新-三重 剩 84
    已倒 70%· 近期停手

交易台

  • 凱基-台北 -3,250
    隔日沖·賣壓
  • 國泰-台中 -2,494
    未分類
  • 中國信託 -1,053
    未分類
  • 新光 -942
    未分類
還在倒 268 張 最長約 530 個交易日見底
近期買賣力道 +5,802 吸 / -142 倒 買盤略勝
避險台淨空 -1 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

期元大S&P石油（00642U）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 15 次 （自 2016-12-12）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 50%, 樣本數 14, 中位數 0%, 超額 +3.8%, 贏大盤勝率 57.1%

60 日: 勝率 46.2%, 樣本數 13, 中位數 -4.25%, 超額 -5.96%, 贏大盤勝率 38.5%

120 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +9.8%, 超額 -0.29%, 贏大盤勝率 46.2%

事件後 120 日，歷史上平均 +8.26%

20 日 +4.83%
60 日 -1.02%
120 日 +8.26%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
46.2%
61.5%
樣本數
14
13
13
中位數
0%
-4.25%
+9.8%
超額
+3.8%
-5.96%
-0.29%
贏大盤勝率
57.1%
38.5%
46.2%

過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 8.26%、落後大盤 0.29 個百分點，勝率 61.5%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 42 次，觸發後 60 日平均 +4.89%，勝率 52.4%，平均贏大盤 +0.5 個百分點。

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複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

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請研究 期元大S&P石油（00642U），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00642U

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期元大S&P石油是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

期貨信託ETF／原油商品型（原型、無槓桿） 台灣證券交易所（TWSE）上市

公司簡介

由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行與管理的期貨信託型ETF，非營運公司。基金成立日為2015年8月27日，2015年9月7日於台灣證券交易所掛牌上市，證券代號00642U、簡稱「期元大S&P石油」。基金經理人為黃議玄，保管銀行為永豐商業銀行。費用結構：經理費約1.00%、保管費約0.15%（合計內扣費用約1.15%），明顯高於股票型ETF。本基金不配息（屬商品期貨型，採資本增值方式）。風險報酬等級屬高波動度。基金規模隨油價與申贖變動，近年約落在新台幣20～40億元區間（不同時點數據不一，屬浮動值）。

主要業務

本基金為被動追蹤型期貨ETF，追蹤標的為「標普高盛原油增強超額回報指數（S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return Index）」，由標普（S&P Dow Jones Indices）編製。實際投資標的為單一成分——美國紐約商業交易所（NYMEX/CME）掛牌之西德州輕原油（WTI, 代號CL）期貨契約，透過持有原油期貨複製油價走勢，計價連結國際油價。商業模式為收取經理費／保管費，提供投資人不需開期貨戶即可參與國際原油（WTI）漲跌的工具，屬原型（1倍、無槓桿、無反向）。基金須定期（每月）將近月合約轉倉至次近月或更遠月合約，並依正價差幅度（如最近月與次近月正價差是否大於0.5%）決定轉倉月份；在正價差（contango）環境下會產生轉倉成本，導致與現貨油價的追蹤誤差，不適合長期持有。歷史上油價劇烈波動時（如2020年）曾出現高達30～40%的折溢價。

2025–2028 展望

作為連結WTI原油期貨的工具型ETF，其表現主要取決於2025～2028年國際油價走勢與期貨曲線結構，而非單一公司營運。成長／上行動能：地緣政治風險（中東、俄烏等供應面衝擊）、OPEC+減產或供給趨緊、全球景氣回溫帶動原油需求，皆可能推升油價與本基金淨值。下行與風險面：美國頁岩油增產、OPEC+增產或需求疲弱可能壓抑油價；能源轉型（電動車、再生能源）長線壓抑石油需求；正價差（contango）下的轉倉成本將持續侵蝕長期報酬，使本基金長期績效易低於現貨油價；高內扣費用、追蹤誤差、折溢價及流動性風險亦為長期持有的不利因素。此外，若基金規模或淨值過低，存在清算下市風險（同系列槓桿型『元大S&P原油正2』00672L即於2020年因油價崩跌、淨值過低而清算下市）。整體而言，本商品較適合短期波段或策略性配置，而非長期存股。以上展望屬產業面與商品特性之分析推估，非保證，實際油價與基金績效具高度不確定性。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於期元大S&P石油（00642U）的常見問題

期元大S&P石油(00642U)現在股價多少？
截至 2026-10-29，期元大S&P石油收盤價 35.45 元，近 60 日還原股價 +27.5%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
期元大S&P石油現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能強勢，近 60 日還原股價 +27.5%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。