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00710B

復華彭博非投等債 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 63籌碼 33

Is 復華彭博非投等債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.7%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.50
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 3,147 lots
  • sellers have 170 lots left, ~24 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 3,147 lots since the start (sold 6%), still adding.
  • Main distributor 元大-林森 peaked at 234 lots, has sold 30%, 164 left, ~24 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.32pp, mid holders +1, retail -1.28pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -430 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北凱基元大-新竹經國新光富邦證券凱基-中港
Distributing
元大-林森第一金-華江台新證券凱基-永和國泰-台中華南永昌-林口
Desks
own scale
大昌-新店國泰-敦南元大證券聯邦證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +3,147
    sold 6%· still adding
  • 凱基 +587
    sold 5%
  • 元大-新竹經國 +110
    sold 0%· still adding
  • 新光 +90
    sold 1%
  • 富邦證券 +72
    sold 0%· still adding
  • 凱基-中港 +71
    sold 4%· still adding

Distributing

  • 元大-林森 164 left
    sold 30%· ~24 sessions to clear
  • 第一金-華江 10 left
    sold 81%· paused recently
  • 台新證券 24 left
    sold 29%· paused recently
  • 凱基-永和 11 left
    sold 27%· paused recently
  • 國泰-台中 7 left
    sold 46%· paused recently
  • 華南永昌-林口 2 left
    sold 80%· ~3 sessions to clear

Desks

  • 大昌-新店 -685
    unclassified
  • 國泰-敦南 -419
    day-trade · selling pressure
  • 元大證券 -419
    unclassified
  • 聯邦證券 -290
    unclassified
Still selling 170 lots ~24 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +473 absorbed / -81 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

25 historical occurrences (since 2019-01-10)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 66.7%, Sample 24, Median +0.61%, Excess -2.38%, Beat mkt rate 33.3%；60-day: Win 73.9%, Sample 23, Median +1.66%, Excess -4.55%, Beat mkt rate 26.1%；120-day: Win 68.2%, Sample 22, Median +2.43%, Excess -9.38%, Beat mkt rate 18.2%

120 days after: historical avg +2.15%

20-day +0.67%
60-day +1.43%
120-day +2.15%
20-day
60-day
120-day
Win
66.7%
73.9%
68.2%
Sample
24
23
22
Median
+0.61%
+1.66%
+2.43%
Excess
-2.38%
-4.55%
-9.38%
Beat mkt rate
33.3%
26.1%
18.2%

Over 22 occurrences, 120-day forward avg gained 2.15%, lagged the market by 9.38 pts; win rate 68.2%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

30 times historically; 60-day forward avg +1.67%, win rate 86.7%, beating the market by -5.93 pts on average.

What does 復華彭博非投等債 do? Company profile

債券型ETF(非投資等級債/固定收益ETF) 臺灣證券交易所(上市)

Overview

00710B 為復華證券投資信託股份有限公司(復華投信)發行的債券型ETF，基金完整名稱為「復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華1至5年期非投資等級債券證券投資信託基金」(原簡稱FH彭博非投等債、更早名稱含『高收益債』，後依主管機關規定改稱『非投資等級債』)。成立日期為2017年8月9日，2017年8月21日於台灣證券交易所掛牌上市。計價與淨值幣別均為新台幣，交易單位為1,000股/張。基金經理人為江唱漁，保管機構為玉山商業銀行。費用方面，經理費約0.30%、總管理(內扣)費用約0.46%(含約0.16%非管理費用)。截至2026年6月中旬基金規模約新台幣34~35億元(約3,447.72百萬元)，受益人數約0.38萬人。此為被動式追蹤指數的ETF，無一般營運公司之董事長/總經理、營收或員工等概念，相關角色由投信(發行人)、經理人與保管銀行擔任。

Business

本ETF採被動式管理，追蹤「彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數」(Bloomberg US High Yield 1-5 year ex China 500mln 10% Sector Capped Index)，投資標的為到期年限約1至5年、以美元計價的非投資等級(高收益)公司債，成分券信用評等大致介於Ba1至B3級，並設有單一產業10%權重上限以分散風險。持債約240檔，前十大持債單一權重多在1%上下(如 HBGCN 7 1/4 06/15/30、VOLTAG 7 3/8 11/01/30、CACC 9 1/4 12/15/28 等)，屬高度分散的短天期高收益債組合，追蹤誤差約0.18%、年化標準差約3.78%。配息政策為季配(每年4次)，近年單次配息約0.24~0.32元，年化配息率(殖利率)約5%~7%，截至2026年6月約6.5%上下。商業模式為投資人以較低門檻參與一籃子美元高收益債、賺取較高票息收益並分散個別違約風險，發行人則收取經理費等管理收入。

Outlook 2025–2028

(以下屬產業環境推估，非發行人保證)2025至2028年此類短天期非投資等級債ETF的表現主要受三大因素牽動:一是美國利率走向，在聯準會步入降息循環下，短券再投資收益率可能逐步下滑，但既有高票息與短存續期(約1~5年)使其對利率波動相對不敏感、價格波動較長天期債溫和;二是信用風險，高收益債違約率與信用利差隨景氣循環變動，若美國經濟放緩或衰退，違約率上升將是最大風險;三是台灣投資人對月/季配息固定收益商品的旺盛需求，有利於規模維持。成長動能來自高息收益題材與資產配置(以債券平衡股票部位)的結構性需求;潛在挑戰包括違約率上升、信用利差擴大造成的資本損失、美元兌新台幣匯率波動(標的為美元債、以台幣計價且一般未完全避險)、以及降息使整體票息收益縮水。整體屬『收息為主、波動中等』的配置型工具，而非高成長標的。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。