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00733

富邦臺灣中小 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 55籌碼 23

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.6%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.92
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 23,220 lots
  • sellers have 1,068 lots left, ~74 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +48% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 23,220 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 永豐金證券 peaked at 1,473 lots, has sold 33%, 983 left, ~74 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +5.88pp, mid holders -1, retail -7.39pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -5,659 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北富邦證券群益金鼎元大證券凱基國泰證券
Distributing
永豐金證券土銀-士林元大-豐原站前凱基-桃園富邦-新店永豐金-台中
Desks
own scale
國泰-敦南國泰-台中國泰-板橋新光
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +23,220
    sold 0%· still adding
  • 富邦證券 +11,403
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎 +11,262
    sold 2%· still adding
  • 元大證券 +9,076
    sold 4%
  • 凱基 +1,761
    sold 0%· still adding
  • 國泰證券 +513
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 永豐金證券 983 left
    sold 33%· ~74 sessions to clear
  • 土銀-士林 40 left
    sold 65%· ~20 sessions to clear
  • 元大-豐原站前 15 left
    sold 83%· paused recently
  • 凱基-桃園 53 left
    sold 36%· paused recently
  • 富邦-新店 20 left
    sold 53%· paused recently
  • 永豐金-台中 12 left
    sold 71%· ~4 sessions to clear

Desks

  • 國泰-敦南 -5,551
    day-trade · selling pressure
  • 國泰-台中 -914
    unclassified
  • 國泰-板橋 -782
    unclassified
  • 新光 -707
    unclassified
Still selling 1,068 lots ~74 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +1,980 absorbed / -225 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

14 times historically; 60-day forward avg +13.02%, win rate 69.2%, beating the market by +3.31 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

29 times historically; 60-day forward avg +3.19%, win rate 53.6%, beating the market by -4.67 pts on average.

What is 富邦臺灣中小? Tracked index, holdings and distributions

ETF（指數股票型基金／被動式股票型 ETF，由證券投資信託公司發行） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

Overview

00733 為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）發行與經理的被動式股票型 ETF，非營運實體公司。基金成立日為 2018 年 5 月 4 日，2018 年 5 月 17 日於台灣證券交易所掛牌上市。追蹤標的為「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」（Taiwan Index Plus Mid & Small Cap A-Level Momentum 50 Index）。費用方面，經理費約 0.30%～0.40%（依基金規模級距調整）、保管費約 0.035%，加計其他費用後之內扣總費用（含交易等成本）約落在 2.4%～2.5% 區間，費用率相對其他台股 ETF 偏高。配息政策為半年配（每年評價兩次，分別約於上半年與下半年），惟配息金額不穩定，歷史上曾在 2020、2021 年因可分配收益不足而暫停配息；最近一次為 2026/04/20 除息、每受益權單位配發現金 0.578 元（現金股利發放日 2026/05/15）。基金規模約新台幣 54 億元（2026 年 4 月資料，規模屬中小型）。發行人富邦投信為富邦金控（2881）旗下子公司，是台灣大型資產管理公司之一。

Business

本商品為追蹤指數型 ETF，營運模式即複製並追蹤「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」之績效，提供投資人參與台股中小型成長動能股的工具。指數編製邏輯：先排除台灣市值前 50 大（即排除大型權值股）後，於中小型股票池中，依「平均成交量、平均週轉率（流動性）」與「報酬率（價格動能）」等因子篩選，挑選具備成長與動能特性的 50 檔成分股，並採季度（每季）定期審核與汰換成分股。產業分布高度集中於電子相關類股（電子權重約 85%～88%），另含電機機械、綠能環保等少數其他類股；屬於偏重資本利得、波動度較高、股息收益不穩定的成長型 ETF，較適合追求中小型股資本利得的投資人，而非存股領息族。成分股因每季調整且偏中小型而變動較大，近期不同時點之主要持股例如包含 華通(2313)、群創(3481)、漢唐(2404)、光聖(6442)、創見(2451)，以及臻鼎-KY(4958)、穎崴(6515)、景碩(3189)、嘉澤(3533)、文曄(3036)、矽力-KY(6415)、大聯大(3702)、矽格(6257)、禾伸堂(3026) 等中小型電子股（成分股權重與名單隨季度調整而異，以上為不同期間之代表性持股，僅供參考）。

Outlook 2025–2028

作為被動追蹤型 ETF，00733 本身無自主營運與展望，其 2025～2028 年表現取決於所追蹤之台灣中小型成長動能股指數，以及台股中小型族群（尤其電子／半導體供應鏈中小廠）之景氣循環。成長動能：若 AI 伺服器、半導體封測、PCB、被動元件、光通訊等中小型供應鏈受惠於 AI 與高速運算需求擴張，可能帶動指數成分股成長；本 ETF 因排除大型權值股、聚焦中小型動能股，於中小型股強勢的多頭階段彈性與爆發力較大。潛在風險與挑戰：(1) 產業集中度高（電子占比逾八成），易受半導體與電子景氣循環、終端需求（手機、PC、伺服器）波動影響；(2) 成分股屬中小型股，個股流動性與股價波動較大，回檔時跌幅可能高於大盤型 ETF；(3) 內扣總費用率偏高（約 2.4%～2.5%）侵蝕長期報酬；(4) 配息不穩定、殖利率偏低（近期現金殖利率不足 1%），不適合追求穩定現金流者；(5) 季度換股造成的週轉與追蹤誤差。整體展望與台灣中小型電子股景氣、新台幣匯率、全球科技資本支出循環高度連動，屬高 Beta、波動偏高的工具。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。