跳至主要內容
加入比較

富邦臺灣中小 00733

國內 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
外資連買5日
66.00

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 15.8%（買超）。

今天有什麼變化？

行情預計 16:50 更新 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 -0.5%
5 日漲跌 -2.9%
20 日漲跌 -1.4%
外資 20 日 +15.8%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.2%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 外資連買5日 樣本 29 次 60 日勝率 51.7% 對大盤 -5 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 富邦臺灣中小 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

富邦臺灣中小 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
富邦臺灣中小 vs 元大MSCI金融、富邦摩台、元大MSCI台灣 一鍵對比 →
vs 元大MSCI金融 vs 富邦摩台 vs 元大MSCI台灣

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏空 -0.30
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 凱基-台北 持 13354 張
  • 派發者剩 702 張、最長約 112 日倒完

窗口 2026-04-14 起 · 股價 +8% · 分點至 2026-09-14· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 13354 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者凱基 峰值囤過 602 張、已倒 36%，剩 384 張，依近期速度約 94 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -6.64pp、中實戶人數 -4 戶、散戶佔比 +6.33pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -7 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北群益金鼎富邦證券元大證券新加坡商瑞銀國泰證券
派發
凱基美商高盛群益金鼎-民權元大-新竹經國中國信託-忠孝元大-台中
交易台
獨立尺度
國泰-敦南永豐金證券港商野村台新
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +13,354
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +7,571
    已賣 5%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +4,655
    已賣 2%
  • 元大證券 +2,495
    已賣 21%
  • 新加坡商瑞銀 +627
    已賣 2%
  • 國泰證券 +464
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 凱基 剩 384
    已倒 36%· 約 94 日倒完
  • 美商高盛 剩 238
    已倒 34%· 約 27 日倒完
  • 群益金鼎-民權 剩 24
    已倒 89%· 近期停手
  • 元大-新竹經國 剩 56
    已倒 48%· 約 112 日倒完
  • 中國信託-忠孝 剩 36
    已倒 28%· 近期停手
  • 元大-台中 剩 10
    已倒 80%· 近期停手

交易台

  • 國泰-敦南 -2,356
    隔日沖·賣壓
  • 永豐金證券 -960
    未分類
  • 港商野村 -738
    避險台·會回補
  • 台新 -500
    未分類
還在倒 702 張 最長約 112 個交易日見底
近期買賣力道 +1,065 吸 / -157 倒 買盤略勝
避險台淨空 -7 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 7%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 31 次 （自 2021-07-07）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 56.7%, 樣本數 30, 中位數 +0.59%, 超額 -3.04%, 贏大盤勝率 20%；60 日: 勝率 51.7%, 樣本數 29, 中位數 +0.67%, 超額 -5%, 贏大盤勝率 20.7%；120 日: 勝率 51.9%, 樣本數 27, 中位數 +2.62%, 超額 -7.48%, 贏大盤勝率 22.2%

事件後 120 日，歷史上平均 +7.12%

20 日 -1.33%
60 日 +2.64%
120 日 +7.12%
20 日
60 日
120 日
勝率
56.7%
51.7%
51.9%
樣本數
30
29
27
中位數
+0.59%
+0.67%
+2.62%
超額
-3.04%
-5%
-7.48%
贏大盤勝率
20%
20.7%
22.2%

過去 27 次觸發，120 日後平均上漲 7.12%、落後大盤 7.48 個百分點，勝率 51.9%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +10.97%，勝率 64.3%，平均贏大盤 +1.98 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究富邦臺灣中小。

帶入 Studio 研究 ↗

富邦臺灣中小是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（指數股票型基金／被動式股票型 ETF，由證券投資信託公司發行） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

00733 為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）發行與經理的被動式股票型 ETF，非營運實體公司。基金成立日為 2018 年 5 月 4 日，2018 年 5 月 17 日於台灣證券交易所掛牌上市。追蹤標的為「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」（Taiwan Index Plus Mid & Small Cap A-Level Momentum 50 Index）。費用方面，經理費約 0.30%～0.40%（依基金規模級距調整）、保管費約 0.035%，加計其他費用後之內扣總費用（含交易等成本）約落在 2.4%～2.5% 區間，費用率相對其他台股 ETF 偏高。配息政策為半年配（每年評價兩次，分別約於上半年與下半年），惟配息金額不穩定，歷史上曾在 2020、2021 年因可分配收益不足而暫停配息；最近一次為 2026/04/20 除息、每受益權單位配發現金 0.578 元（現金股利發放日 2026/05/15）。基金規模約新台幣 54 億元（2026 年 4 月資料，規模屬中小型）。發行人富邦投信為富邦金控（2881）旗下子公司，是台灣大型資產管理公司之一。

主要業務

本商品為追蹤指數型 ETF，營運模式即複製並追蹤「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」之績效，提供投資人參與台股中小型成長動能股的工具。指數編製邏輯：先排除台灣市值前 50 大（即排除大型權值股）後，於中小型股票池中，依「平均成交量、平均週轉率（流動性）」與「報酬率（價格動能）」等因子篩選，挑選具備成長與動能特性的 50 檔成分股，並採季度（每季）定期審核與汰換成分股。產業分布高度集中於電子相關類股（電子權重約 85%～88%），另含電機機械、綠能環保等少數其他類股；屬於偏重資本利得、波動度較高、股息收益不穩定的成長型 ETF，較適合追求中小型股資本利得的投資人，而非存股領息族。成分股因每季調整且偏中小型而變動較大，近期不同時點之主要持股例如包含 華通(2313)、群創(3481)、漢唐(2404)、光聖(6442)、創見(2451)，以及臻鼎-KY(4958)、穎崴(6515)、景碩(3189)、嘉澤(3533)、文曄(3036)、矽力-KY(6415)、大聯大(3702)、矽格(6257)、禾伸堂(3026) 等中小型電子股（成分股權重與名單隨季度調整而異，以上為不同期間之代表性持股，僅供參考）。

2025–2028 展望

作為被動追蹤型 ETF，00733 本身無自主營運與展望，其 2025～2028 年表現取決於所追蹤之台灣中小型成長動能股指數，以及台股中小型族群（尤其電子／半導體供應鏈中小廠）之景氣循環。成長動能：若 AI 伺服器、半導體封測、PCB、被動元件、光通訊等中小型供應鏈受惠於 AI 與高速運算需求擴張，可能帶動指數成分股成長；本 ETF 因排除大型權值股、聚焦中小型動能股，於中小型股強勢的多頭階段彈性與爆發力較大。潛在風險與挑戰：(1) 產業集中度高（電子占比逾八成），易受半導體與電子景氣循環、終端需求（手機、PC、伺服器）波動影響；(2) 成分股屬中小型股，個股流動性與股價波動較大，回檔時跌幅可能高於大盤型 ETF；(3) 內扣總費用率偏高（約 2.4%～2.5%）侵蝕長期報酬；(4) 配息不穩定、殖利率偏低（近期現金殖利率不足 1%），不適合追求穩定現金流者；(5) 季度換股造成的週轉與追蹤誤差。整體展望與台灣中小型電子股景氣、新台幣匯率、全球科技資本支出循環高度連動，屬高 Beta、波動偏高的工具。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於富邦臺灣中小（00733）的常見問題

富邦臺灣中小(00733)現在股價多少？
截至 2026-09-14，富邦臺灣中小收盤價 66 元，近 60 日還原股價 -15.7%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
富邦臺灣中小現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 -15.7%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。