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00736

國泰新興市場 Foreign ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 71籌碼 85

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 8.3%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.36
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 統一 holds 465 lots
  • sellers have 1 lots left, ~5 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +7% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 統一 has accumulated 465 lots since the start (sold 24%), now trimming.
  • Main distributor 元富-緯城 peaked at 22 lots, has sold 45%, 12 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +2.43pp, mid holders -1, retail +4.47pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -62 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
統一國票證券統一-新台中國泰證券富邦-仁愛元大-木柵
Distributing
元富-緯城國泰-板橋群益金鼎-屏東康和-板橋元大-文心興安新光
Desks
own scale
國票-敦北法人國泰-敦南永豐金證券凱基-中山
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 統一 +465
    sold 24%
  • 國票證券 +115
    sold 0%· still adding
  • 統一-新台中 +100
    sold 0%
  • 國泰證券 +24
    sold 0%· still adding
  • 富邦-仁愛 +23
    sold 0%· still adding
  • 元大-木柵 +23
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 元富-緯城 12 left
    sold 45%· paused recently
  • 國泰-板橋 11 left
    sold 48%· paused recently
  • 群益金鼎-屏東 2 left
    sold 67%· paused recently
  • 康和-板橋 1 left
    sold 75%· ~5 sessions to clear
  • 元大-文心興安 1 left
    sold 67%· paused recently
  • 新光 1 left
    sold 67%· paused recently

Desks

  • 國票-敦北法人 -638
    unclassified
  • 國泰-敦南 -58
    day-trade · selling pressure
  • 永豐金證券 -44
    unclassified
  • 凱基-中山 -15
    unclassified
Still selling 1 lots ~5 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +131 absorbed / -2 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

14 historical occurrences (since 2019-11-05)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 71.4%, Sample 14, Median +2.31%, Excess -1.78%, Beat mkt rate 28.6%；60-day: Win 66.7%, Sample 12, Median +2.62%, Excess -3.56%, Beat mkt rate 25%；120-day: Win 66.7%, Sample 12, Median +5.26%, Excess -12.45%, Beat mkt rate 16.7%

120 days after: historical avg +2.59%

20-day +1.54%
60-day +0.63%
120-day +2.59%
20-day
60-day
120-day
Win
71.4%
66.7%
66.7%
Sample
14
12
12
Median
+2.31%
+2.62%
+5.26%
Excess
-1.78%
-3.56%
-12.45%
Beat mkt rate
28.6%
25%
16.7%

Over 12 occurrences, 120-day forward avg gained 2.59%, lagged the market by 12.45 pts; win rate 66.7%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

6 times historically; 60-day forward avg -0.08%, win rate 40%, beating the market by -3.2 pts on average.

What is 國泰新興市場? Tracked index, holdings and distributions

ETF／海外股票型（新興市場股票指數型基金） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

Overview

本檔為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）發行與管理的海外股票型ETF，隸屬「國泰趨勢ETF傘型證券投資信託基金」之子基金。基金成立日為2018年5月29日，於2018年6月11日在台灣證券交易所（TSE）掛牌上市。基金經理人為陳世偉。計價幣別為新台幣，採半年配息（一年配息二次）。費用方面，經理費約0.5%，加計保管費與其他費用後之總管理費用（總費用率）約1.76%。基金規模偏小，約新台幣1.97億元（2026/06/16），最新淨值約31.73元（2026/06/15），近期參考殖利率約1.99%。由於規模偏小，需留意流動性與未來若資產規模過低可能面臨的清算（下市）風險。

Business

本ETF屬被動式指數型基金，追蹤「富時新興市場（納入A股）指數（FTSE Emerging Index, incl. China A）」，透過一籃子持股一次布局全球新興市場股票，成分股約205檔，涵蓋亞洲（不含日本）、拉丁美洲等新興市場龍頭企業。截至2026/05/31，前十大持股約為：台積電(2330) 14.56%、騰訊控股 2.90%、阿里巴巴 2.34%、聯發科(2454) 2.22%、致茂(2360) 1.30%、台達電(2308) 1.26%、鴻海(2317) 0.95%、中國建設銀行-H股 0.82%、信實工業(Reliance Industries) 0.77%、HDFC銀行 0.72%。區域／國家配置以台股（國內投資）約43.78%、亞洲不含日本約37.43%、拉丁美洲約7.36%、其他國外投資約5.33%、北美約0.33%為主；產業上以半導體（約19.42%）權重最高，其次為金融保險、電子零組件、電腦及週邊設備等。整體呈現高度集中於台積電與科技半導體類股、並搭配中國、印度、巴西等新興市場大型權值股的配置特性。

Outlook 2025–2028

展望2025至2028年，本ETF表現主要取決於新興市場整體景氣與其重倉之科技半導體類股：成長動能來自新興市場人口紅利、消費升級與勞動力潛能，以及AI帶動的半導體需求（台積電、聯發科權重高，直接受惠AI晶片與先進製程擴產），印度（信實工業、HDFC銀行）等南亞市場的結構性成長，與中國股市評價回升的潛在空間。潛在風險與挑戰包括：美中地緣政治與關稅貿易摩擦、中國A股／港股波動與政策不確定性、新興市場貨幣貶值與資金外流風險、單一持股（台積電）權重偏高造成的集中度風險，以及本基金規模偏小（約1.97億元）所衍生的流動性不足與清算下市疑慮。由於屬被動追蹤指數，績效貼近指數而非基於主動選股；上述屬產業與總體趨勢之研判，非發行人之官方財測。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。