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00750B

凱基科技債10+ Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

no active signal today.

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估值 50品質 50成長 50動能 50籌碼 16

Is 凱基科技債10+ a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.8%（賣超）。

Chip flow

Neutral -0.07
BearishNeutralBullish

Mixed flow — neutral

  • Mixed flow — neutral
  • 凱基-台北 holds 299 lots
  • sellers have 0 lots left

Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 299 lots since the start (sold 10%), now trimming.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.34pp, mid holders +1, retail +0.05pp — little change.
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北台新台新-台中國泰-敦南新光
Distributing
No notable branches
Desks
own scale
凱基永豐金證券元大-桃興富邦-竹東
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +299
    sold 10%
  • 台新 +8
    sold 0%
  • 台新-台中 +1
    sold 0%
  • 國泰-敦南 +1
    sold 0%
  • 新光 +1
    sold 0%

Distributing

No notable distributing branches

Desks

  • 凱基 -266
    unclassified
  • 永豐金證券 -13
    unclassified
  • 元大-桃興 -10
    unclassified
  • 富邦-竹東 -10
    unclassified
Still selling 0 lots
Recent buy/sell force 0 absorbed / 0 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 凱基科技債10+ do? Company profile

債券型ETF(固定收益/美元投資等級科技業公司債) 櫃買中心(上櫃/TPEx,代碼 00750B.TWO)

Overview

本檔為凱基證券投資信託股份有限公司(凱基投信,原台新/凱基系統,屬開發金控集團)發行之債券型ETF,非營運公司,因此無傳統企業財報。基金成立日為2018年9月5日,2018年9月20日於櫃買中心(TPEx)掛牌上市,計價幣別為新臺幣,屬季配息(每季配息一次)。基金經理人為王韻茹,基金保管機構為上海商業儲蓄銀行,風險報酬等級 RR2。經理費採分級制(基金規模40億元以下0.40%、40億元以上0.20%),保管費亦採分級制(40億元以下0.16%、40億至200億元0.10%、200億元以上0.06%),公開資料顯示總管理費用約0.33%。基金規模約新臺幣49.3億元(2026年6月15日,來源 MoneyDJ),成分債約230檔。配息紀錄方面,該基金至2025年止已連續多年配息,2025年全年合計配息約1.61元(現金殖利率約4.65%),近年現金股利合計約11.17元、5年平均現金殖利率約4.36%;2026年單季配息約0.40元(資料來源 CMoney/Goodinfo/鉅亨,確切金額以投信公告為準)。

Business

採被動式指數化操作,以追蹤『彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數』(Bloomberg IG Tech Corporate Bond 10+ Index,指數代碼 I33873US Index)之績效為管理目標,追蹤誤差約0.18%。投資標的為符合『單一發行量3億美元以上、且剩餘到期年期在10年以上之美元計價投資等級(IG)科技業公司債』的長天期公司債,屬長存續期、利率敏感度較高的科技產業債券組合。成分債發行人多為國際大型科技/通訊與半導體企業,前十大持債發行人包含 Oracle(甲骨文)、Hewlett Packard Enterprise(HPE)、Corning(康寧)、IBM、Intel(英特爾)、Visa、Dell(戴爾)、Microsoft(微軟)等(權重多在1%~1.9%區間,資料來源 CMoney,權重隨時間變動)。商業模式為向投資人收取經理費與保管費,提供一籃子長天期美元投資級科技公司債的曝險與季配息現金流;主要『客戶/受益人』為追求穩定債息與投資等級信用品質的台股 ETF 投資人。

Outlook 2025–2028

(以下為依公開資訊與市場常識所做之展望,非保證)成長/價格動能:本檔為長存續期(10年以上)投資級公司債 ETF,價格對美國利率走向高度敏感;2024~2025年美國聯準會進入降息循環下,長天期債券價格與資本利得具回升動能,有利淨值表現,並可鎖定相對高的票息收益。產品/題材面:標的聚焦科技業(雲端、半導體、軟體、通訊設備)發行人,該等企業現金流相對穩健、投資級信用評等違約率低,信用品質為其賣點;凱基投信亦持續擴張債券 ETF 產品線(如00950B凱基A級公司債等),整體市場對美元債券 ETF 需求仍強。潛在風險與挑戰:1)利率風險最大——若通膨僵固或升息預期回升,長天期債價將顯著下跌;2)匯率風險——標的為美元資產但以新臺幣計價,新臺幣升值將侵蝕報酬;3)信用利差擴大或科技業景氣逆轉時,公司債價格承壓;4)配息可能因票息與匯率波動而調整;5)規模與流動性風險。整體適合作為核心資產配置中追求穩定息收與利率多頭部位的工具。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。