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Help me set up FinLab and analyze 00793B 群益AAA-A醫療債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00793B
00793B
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Is 群益AAA-A醫療債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -10.9%（賣超）。
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 365 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 永豐金證券 peaked at 99 lots, has sold 39%, 60 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders -2, retail +28.67pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -156 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +365
- 玉山-景美 +37
- 群益金鼎-西松 +4
- 元大-羅東 +3
- 元大-屏東 +2
- 凱基-台南 +2
Distributing
- 永豐金證券 60 left
- 中國信託 8 left
- 群益金鼎-永和 5 left
- 元大-莒光 1 left
Desks
- 凱基-台北 -146
- 群益金鼎-天母 -72
- 新光-桃園 -24
- 元大-豐原 -16
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
6 times historically; 60-day forward avg +0.13%, win rate 40%, beating the market by -4 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 群益AAA-A醫療債 do? Company profile
Overview
本商品為群益投信(群益證券投資信託股份有限公司,英文Capital Investment Trust Corporation)發行的債券型ETF,基金官方全名為「群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF」。基金成立日為2019年3月27日,2019年4月3日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃(故行情代號為00793B.TWO)。經理費約0.30%、保管費約0.32%(合計總費用率約0.62%)。以新台幣計價與交易,但實際投資標的為美元計價之公司債,故存在新台幣兌美元匯率風險。基金規模偏小,依MoneyDJ資料約為新台幣1.1億元(2026/6/15約110.06百萬元);因台灣債券ETF設有最低規模與受益人數等下市門檻,規模偏小者具潛在清算風險。基金經理人與最新規模、受益人數請以群益投信公開說明書及櫃買中心公告為準。
Business
本ETF採被動式管理,追蹤「ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健美元公司債指數」,投資於發行剩餘到期日15年以上、信用評等介於AAA至A(投資等級)、由成熟市場大型醫療保健(製藥、生技、醫療設備與服務)企業所發行的美元計價公司債。前十大成分債發行人多為國際大型醫療保健公司,例如UnitedHealth(UNH,聯合健康)、Merck(MRK,默克)、Gilead Sciences(GILD,吉利德)、Pfizer(PFE,輝瑞)、Abbott(ABT,亞培)、AbbVie(ABBV,艾伯維)等。配息政策為每季配息(季配),近年單季殖利率約1.2%~1.3%,換算年化配息率約4%~5%(各年度配息金額與殖利率會隨債券利息收益、淨值與市價波動而變動,實際數字以群益投信公告為準)。投資人報酬主要來自債券票息收益,並受長天期投資級債券價格(利率敏感度高、存續期間長)及匯率變動影響。
Outlook 2025–2028
屬性為長天期(15年期以上)投資級美元公司債ETF,展望主要取決於總體利率與匯率環境,而非個別公司營運。1)利率動能:在美國聯準會利率政策由緊縮轉向中性/降息的循環下,長天期債券因存續期間長,對降息較敏感,具備價格上漲(資本利得)空間;反之若通膨黏著、降息延後或利率反彈,長債價格將承壓。2)信用品質:成分債限定AAA-A投資等級且集中於現金流穩定、防禦性高的大型醫療保健龍頭,違約風險相對低,提供相對穩健的票息收益。3)產業趨勢:高齡化、新藥與生技創新等長期需求支撐醫療保健龍頭的償債能力。4)風險與挑戰:新台幣兌美元匯率波動可能侵蝕以台幣計算的報酬;長天期使利率風險(波動度)偏高;基金規模偏小,存在流動性不足與未達主管機關門檻而清算下市的風險;另需留意醫療保健產業政策(如美國藥價管制)對個別發行人債信的影響。以上為依商品結構與總體環境推估,非保證,實際表現以市場為準。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。