國泰費城半導體 00830
價格與資金動向速覽
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -13.3%（賣超）。
今天有什麼變化？
行情至 09-14 · 三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-11 起 · 股價 +32% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者港商野村 自起點累積 8126 張（已賣 16%），近期略減
- 主要派發者宏遠證券 峰值囤過 3502 張、已倒 63%，剩 1284 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -7.80pp、中實戶人數 +10 戶、散戶佔比 +7.60pp，籌碼下沉散戶
承接
- 港商野村 +8,126
- 花旗環球 +7,703
- 國泰證券 +5,858
- 國泰-敦南 +5,799
- 台灣摩根士丹利 +4,229
- 美林 +3,084
派發
- 宏遠證券 剩 1,284
- 凱基 剩 2,045
- 華南永昌 剩 446
- 中國信託-中壢 剩 849
- 永豐金-台中 剩 293
- 玉山證券 剩 330
交易台
- 凱基-台北 -44,432
- 元大證券 -39,389
- 台新 -14,461
- 統一 -10,075
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +11.69%，勝率 75%，平均贏大盤 +2.26 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 36 次，觸發後 60 日平均 +9.94%，勝率 80.6%，平均贏大盤 +3.15 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究國泰費城半導體。
帶入 Studio 研究 ↗國泰費城半導體是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00830為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行的海外股票型ETF,基金完整名稱為「國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之美國費城半導體ETF證券投資信託基金」,屬於傘型基金(國泰大三元)之子基金。基金成立日為2019年4月23日,於2019年5月3日在臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤指數為「美國費城半導體指數」(PHLX Semiconductor Sector Index, 即SOX指數)。計價幣別為新臺幣(TWD)。經理費約0.35%,加計保管費及其他費用後總費用率約0.58%。基金經理人為李翰林(資料來源所載)。基金規模約新臺幣690億元(MoneyDJ,截至2026年6月中旬);發行人國泰投信為國泰金控(2882)旗下子公司,亦為台灣大型投信之一。本商品為被動式指數基金,並非營運公司,無董事長/總經理/員工規模等公司治理資訊,亦無一般公司之資本額概念(以基金規模/受益權單位計)。
主要業務
本基金採指數化(被動式)投資策略,以追蹤美國費城半導體指數(SOX)之績效表現為目標,將以至少八成(80%)以上資產直接投資於美國股市,並以費城半導體指數成分股為主要投資標的,讓台灣投資人能以新台幣參與美國半導體類股表現。成分股以美國上市之半導體設計、製造、設備與材料龍頭為主。依資料來源所載前十大成分股約為:美光Micron(約12.07%)、邁威爾Marvell(約8.65%)、輝達NVIDIA(約8.23%)、博通Broadcom(約7.05%)、英特爾Intel(約6.42%)、超微AMD(約6.26%)、科林研發KLA(約3.85%)、Lam Research(約3.81%)、應用材料Applied Materials(約3.60%)、高通Qualcomm(約3.55%)(權重為特定查詢時點之快照,會隨指數調整而變動)。配息方面,本ETF設有收益分配機制;早期資料載為年配(每年一次),近年配息金額明顯放大(如2026年初公告一次配發每受益權單位9.00元、查詢時點換算現金殖利率約13.87%;2025全年現金股利約3.96元、殖利率約8.29%;2024約1.51元)。部分第三方平台將其顯示為季配,惟配息頻率與金額之確切變更應以國泰投信官方公告為準。追蹤誤差約0.18%(資料來源所載)。
2025–2028 展望
本標的為被動追蹤費城半導體指數之ETF,其2025–2028年表現與風險高度連動於全球半導體景氣與SOX指數成分股(美光、輝達、博通、超微、應用材料等)之獲利與股價,而非單一公司營運。成長動能:人工智慧(AI)資料中心、高速運算(HPC)、高頻寬記憶體(HBM)、先進製程與先進封裝、汽車電子與資料中心資本支出擴張,可望帶動半導體設計、設備與記憶體類股需求。受惠於成分股近年因AI題材股價大漲,基金淨值與配息亦顯著成長。潛在風險與挑戰:(1)半導體具高度景氣循環性,記憶體(美光占比高)價格波動大,景氣下行時跌幅可能劇烈;(2)指數成分高度集中於少數大型權值股,單一公司(如輝達)波動會明顯影響淨值;(3)匯率風險——基金以新台幣計價但投資美股,新台幣兌美元升貶會影響報酬;(4)地緣政治與美中科技管制、出口限制、關稅政策變動;(5)估值偏高後的回檔風險;(6)配息來源可能含資本利得/本金,高殖利率不代表穩定且可能侵蝕淨值。整體屬高波動、單一產業主題型工具,適合對半導體景氣有方向判斷且能承受波動之投資人。以上為依產業趨勢之推估,非保證。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰費城半導體（00830）的常見問題
- 國泰費城半導體(00830)現在股價多少？
- 截至 2026-09-14，國泰費城半導體收盤價 80.95 元，近 60 日還原股價 -16.6%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰費城半導體現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 -16.6%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。