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00830

國泰費城半導體 Foreign ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 87籌碼 2

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -18.3%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.56
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 國泰證券 holds 18,194 lots
  • sellers have 111,384 lots left, ~611 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +47% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 國泰證券 has accumulated 18,194 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 凱基-台北 peaked at 149,151 lots, has sold 26%, 110,083 left, ~40 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +2.16pp, mid holders +8, retail -2.51pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -434 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
國泰證券港商野村摩根大通台灣摩根士丹利新加坡商瑞銀富邦-板橋
Distributing
凱基-台北國泰-台中新光國泰-板橋國泰-桃園國泰-館前
Desks
own scale
元富元大證券台新證券群益金鼎
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 國泰證券 +18,194
    sold 0%· still adding
  • 港商野村 +8,594
    sold 0%· still adding
  • 摩根大通 +5,833
    sold 0%· still adding
  • 台灣摩根士丹利 +1,748
    sold 0%· still adding
  • 新加坡商瑞銀 +1,519
    sold 0%· still adding
  • 富邦-板橋 +1,253
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 凱基-台北 110,083 left
    sold 26%· ~40 sessions to clear
  • 國泰-台中 367 left
    sold 84%· paused recently
  • 新光 871 left
    sold 60%· paused recently
  • 國泰-板橋 774 left
    sold 61%· paused recently
  • 國泰-桃園 1,033 left
    sold 43%· paused recently
  • 國泰-館前 471 left
    sold 72%· paused recently

Desks

  • 元富 -39,892
    unclassified
  • 元大證券 -39,637
    unclassified
  • 台新證券 -24,581
    unclassified
  • 群益金鼎 -21,099
    unclassified
Still selling 111,384 lots ~611 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +23,652 absorbed / -28,368 sold sellers slightly ahead
Hedge-desk net short -56 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

24 times historically; 60-day forward avg +12.04%, win rate 73.9%, beating the market by +2.18 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

36 times historically; 60-day forward avg +10.17%, win rate 80%, beating the market by +3.16 pts on average.

What is 國泰費城半導體? Tracked index, holdings and distributions

海外股票型ETF／半導體主題(跨國投資-美國科技/半導體) 上市(臺灣證券交易所 TWSE)

Overview

00830為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行的海外股票型ETF,基金完整名稱為「國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之美國費城半導體ETF證券投資信託基金」,屬於傘型基金(國泰大三元)之子基金。基金成立日為2019年4月23日,於2019年5月3日在臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤指數為「美國費城半導體指數」(PHLX Semiconductor Sector Index, 即SOX指數)。計價幣別為新臺幣(TWD)。經理費約0.35%,加計保管費及其他費用後總費用率約0.58%。基金經理人為李翰林(資料來源所載)。基金規模約新臺幣690億元(MoneyDJ,截至2026年6月中旬);發行人國泰投信為國泰金控(2882)旗下子公司,亦為台灣大型投信之一。本商品為被動式指數基金,並非營運公司,無董事長/總經理/員工規模等公司治理資訊,亦無一般公司之資本額概念(以基金規模/受益權單位計)。

Business

本基金採指數化(被動式)投資策略,以追蹤美國費城半導體指數(SOX)之績效表現為目標,將以至少八成(80%)以上資產直接投資於美國股市,並以費城半導體指數成分股為主要投資標的,讓台灣投資人能以新台幣參與美國半導體類股表現。成分股以美國上市之半導體設計、製造、設備與材料龍頭為主。依資料來源所載前十大成分股約為:美光Micron(約12.07%)、邁威爾Marvell(約8.65%)、輝達NVIDIA(約8.23%)、博通Broadcom(約7.05%)、英特爾Intel(約6.42%)、超微AMD(約6.26%)、科林研發KLA(約3.85%)、Lam Research(約3.81%)、應用材料Applied Materials(約3.60%)、高通Qualcomm(約3.55%)(權重為特定查詢時點之快照,會隨指數調整而變動)。配息方面,本ETF設有收益分配機制;早期資料載為年配(每年一次),近年配息金額明顯放大(如2026年初公告一次配發每受益權單位9.00元、查詢時點換算現金殖利率約13.87%;2025全年現金股利約3.96元、殖利率約8.29%;2024約1.51元)。部分第三方平台將其顯示為季配,惟配息頻率與金額之確切變更應以國泰投信官方公告為準。追蹤誤差約0.18%(資料來源所載)。

Outlook 2025–2028

本標的為被動追蹤費城半導體指數之ETF,其2025–2028年表現與風險高度連動於全球半導體景氣與SOX指數成分股(美光、輝達、博通、超微、應用材料等)之獲利與股價,而非單一公司營運。成長動能:人工智慧(AI)資料中心、高速運算(HPC)、高頻寬記憶體(HBM)、先進製程與先進封裝、汽車電子與資料中心資本支出擴張,可望帶動半導體設計、設備與記憶體類股需求。受惠於成分股近年因AI題材股價大漲,基金淨值與配息亦顯著成長。潛在風險與挑戰:(1)半導體具高度景氣循環性,記憶體(美光占比高)價格波動大,景氣下行時跌幅可能劇烈;(2)指數成分高度集中於少數大型權值股,單一公司(如輝達)波動會明顯影響淨值;(3)匯率風險——基金以新台幣計價但投資美股,新台幣兌美元升貶會影響報酬;(4)地緣政治與美中科技管制、出口限制、關稅政策變動;(5)估值偏高後的回檔風險;(6)配息來源可能含資本利得/本金,高殖利率不代表穩定且可能侵蝕淨值。整體屬高波動、單一產業主題型工具,適合對半導體景氣有方向判斷且能承受波動之投資人。以上為依產業趨勢之推估,非保證。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。