國泰費城半導體 00830
- 開盤
- 82.75
- 最高
- 83.00
- 最低
- 81.60
- 昨收
- 83.15
- 成交量
- 6,531 張
- 成交值
- 5.37億
- 振幅
- 1.68%
- 外資持股
- 0.92%
價格與資金動向速覽
量化分析至 10/29
動能良好；籌碼偏弱。
動能 良好 近 240 日報酬頂尖，近 60 日報酬良好。
籌碼 偏弱 外資 20 日買超強度落後。
國泰費城半導體（00830）今日重點
國泰費城半導體（00830）三大法人買賣超與融資融券
三大法人至 10/29 · 融資券至 10/29
截至 2026-10-28，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰費城半導體 25,790 張（外資 -9,567、投信 -131、自營商 -16,092），近 20 個交易日合計賣超 66,021 張，已連續 11 日賣超。
融資餘額 9,916 張，近 20 日增加 2,021 張，融券餘額 14 張（近 20 日減少 260 張），融資使用率 4.2%（截至 2026-10-28）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | +2,275 | -131 | -2,557 | -413 | 9,916 | 14 |
| 10-27 | -2,354 | 0 | -4,763 | -7,118 | 9,579 | 67 |
| 10-22 | -5,512 | 0 | -3,695 | -9,207 | 9,315 | 88 |
| 10-21 | +2,425 | 0 | -2,499 | -74 | 9,155 | 40 |
| 10-20 | -6,401 | 0 | -2,576 | -8,978 | 9,240 | 35 |
| 10-19 | -1,634 | 0 | -5,414 | -7,047 | 9,112 | 24 |
| 10-16 | -7,215 | 0 | -3,306 | -10,521 | 8,653 | 0 |
| 10-15 | -5,266 | 0 | -9,883 | -15,150 | 7,928 | 0 |
| 10-14 | -3,724 | 0 | -988 | -4,711 | 7,403 | 0 |
| 10-13 | -4,962 | 0 | -5,646 | -10,608 | 7,250 | 0 |
| 10-12 | -7,772 | 0 | -511 | -8,283 | 7,161 | 80 |
| 10-08 | +1,056 | 0 | +508 | +1,564 | 6,975 | 172 |
| 10-07 | +3,758 | 0 | +563 | +4,321 | 7,016 | 201 |
| 10-06 | +180 | 0 | +730 | +910 | 6,997 | 221 |
| 10-05 | +1,433 | 0 | -353 | +1,079 | 7,065 | 222 |
| 10-02 | +874 | 0 | +252 | +1,126 | 7,183 | 273 |
| 10-01 | +5,706 | 0 | -160 | +5,546 | 7,223 | 287 |
| 09-30 | +1,772 | 0 | +276 | +2,049 | 7,611 | 287 |
| 09-29 | -1,027 | 0 | +254 | -772 | 7,867 | 271 |
| 09-24 | -385 | 0 | +650 | +266 | 7,895 | 274 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
國泰費城半導體（00830）同業比較與追蹤
記下你的判斷
11/26 收盤時，國泰費城半導體會跑贏 0050 嗎？
以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
國泰費城半導體（00830）主力分點與大戶籌碼
三大法人至 10/29 · 融資券至 10/29
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-05-28 起 · 股價 -5% · 分點至 2026-10-28· 集保至 2026-10-22
- 最大持有者國泰-敦南 自起點累積 14651 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者宏遠證券 峰值囤過 5506 張、已倒 80%，剩 1093 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.12pp、中實戶人數 +12 戶、散戶佔比 -1.42pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -229 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 國泰-敦南 +14,651
- 國泰證券 +7,208
- 花旗環球 +5,554
- 大和國泰 +4,000
- 兆豐證券 +3,577
- 新光 +3,397
派發
- 宏遠證券 剩 1,093
- 台灣摩根士丹利 剩 3,232
- 凱基 剩 2,853
- 富邦證券 剩 2,177
- 港商野村 剩 1,080
- 新加坡商瑞銀 剩 1,674
交易台
- 凱基-台北 -122,834
- 元大證券 -59,795
- 台新 -32,813
- 群益金鼎 -17,527
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
國泰費城半導體（00830）量化訊號回測
量化分析至 10/29
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +11.69%，勝率 75%，平均贏大盤 +2.26 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 37 次，觸發後 60 日平均 +9.94%，勝率 80.6%，平均贏大盤 +3.15 個百分點。
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國泰費城半導體是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00830為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行的海外股票型ETF,基金完整名稱為「國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之美國費城半導體ETF證券投資信託基金」,屬於傘型基金(國泰大三元)之子基金。基金成立日為2019年4月23日,於2019年5月3日在臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤指數為「美國費城半導體指數」(PHLX Semiconductor Sector Index, 即SOX指數)。計價幣別為新臺幣(TWD)。經理費約0.35%,加計保管費及其他費用後總費用率約0.58%。基金經理人為李翰林(資料來源所載)。基金規模約新臺幣690億元(MoneyDJ,截至2026年6月中旬);發行人國泰投信為國泰金控(2882)旗下子公司,亦為台灣大型投信之一。本商品為被動式指數基金,並非營運公司,無董事長/總經理/員工規模等公司治理資訊,亦無一般公司之資本額概念(以基金規模/受益權單位計)。
主要業務
本基金採指數化(被動式)投資策略,以追蹤美國費城半導體指數(SOX)之績效表現為目標,將以至少八成(80%)以上資產直接投資於美國股市,並以費城半導體指數成分股為主要投資標的,讓台灣投資人能以新台幣參與美國半導體類股表現。成分股以美國上市之半導體設計、製造、設備與材料龍頭為主。依資料來源所載前十大成分股約為:美光Micron(約12.07%)、邁威爾Marvell(約8.65%)、輝達NVIDIA(約8.23%)、博通Broadcom(約7.05%)、英特爾Intel(約6.42%)、超微AMD(約6.26%)、科林研發KLA(約3.85%)、Lam Research(約3.81%)、應用材料Applied Materials(約3.60%)、高通Qualcomm(約3.55%)(權重為特定查詢時點之快照,會隨指數調整而變動)。配息方面,本ETF設有收益分配機制;早期資料載為年配(每年一次),近年配息金額明顯放大(如2026年初公告一次配發每受益權單位9.00元、查詢時點換算現金殖利率約13.87%;2025全年現金股利約3.96元、殖利率約8.29%;2024約1.51元)。部分第三方平台將其顯示為季配,惟配息頻率與金額之確切變更應以國泰投信官方公告為準。追蹤誤差約0.18%(資料來源所載)。
2025–2028 展望
本標的為被動追蹤費城半導體指數之ETF,其2025–2028年表現與風險高度連動於全球半導體景氣與SOX指數成分股(美光、輝達、博通、超微、應用材料等)之獲利與股價,而非單一公司營運。成長動能:人工智慧(AI)資料中心、高速運算(HPC)、高頻寬記憶體(HBM)、先進製程與先進封裝、汽車電子與資料中心資本支出擴張,可望帶動半導體設計、設備與記憶體類股需求。受惠於成分股近年因AI題材股價大漲,基金淨值與配息亦顯著成長。潛在風險與挑戰:(1)半導體具高度景氣循環性,記憶體(美光占比高)價格波動大,景氣下行時跌幅可能劇烈;(2)指數成分高度集中於少數大型權值股,單一公司(如輝達)波動會明顯影響淨值;(3)匯率風險——基金以新台幣計價但投資美股,新台幣兌美元升貶會影響報酬;(4)地緣政治與美中科技管制、出口限制、關稅政策變動;(5)估值偏高後的回檔風險;(6)配息來源可能含資本利得/本金,高殖利率不代表穩定且可能侵蝕淨值。整體屬高波動、單一產業主題型工具,適合對半導體景氣有方向判斷且能承受波動之投資人。以上為依產業趨勢之推估,非保證。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰費城半導體（00830）的常見問題
- 國泰費城半導體(00830)現在股價多少？
- 截至 2026-10-29，國泰費城半導體收盤價 82.95 元，近 60 日還原股價 +9.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰費城半導體現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好；籌碼偏弱，近 60 日還原股價 +9.4%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。