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00849B

中信EM主權債0-5 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

1 signal active.

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 62籌碼 53

Is 中信EM主權債0-5 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.2%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.42
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 富邦證券 holds 378 lots
  • sellers have 0 lots left

Window from 2026-01-17 · Price +0% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 富邦證券 has accumulated 378 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.06pp, mid holders +0, retail -0.08pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -184 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
富邦證券元大-草屯凱基-市府合庫證券元大-士林
Distributing
No notable branches
Desks
own scale
凱基-台北群益金鼎中國信託永豐金證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 富邦證券 +378
    sold 0%· still adding
  • 元大-草屯 +21
    sold 0%
  • 凱基-市府 +20
    sold 0%
  • 合庫證券 +2
    sold 0%
  • 元大-士林 +1
    sold 0%

Distributing

No notable distributing branches

Desks

  • 凱基-台北 -184
    day-trade · selling pressure
  • 群益金鼎 -105
    unclassified
  • 中國信託 -71
    unclassified
  • 永豐金證券 -58
    unclassified
Still selling 0 lots
Recent buy/sell force +87 absorbed / 0 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

10 historical occurrences (since 2022-08-29)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 90%, Sample 10, Median +1.29%, Excess +0.79%, Beat mkt rate 60%；60-day: Win 66.7%, Sample 9, Median +1.93%, Excess +0.38%, Beat mkt rate 55.6%；120-day: Win 44.4%, Sample 9, Median -0.98%, Excess -8.68%, Beat mkt rate 11.1%

120 days after: historical avg -2.01%

20-day +1.02%
60-day -0.04%
120-day -2.01%
20-day
60-day
120-day
Win
90%
66.7%
44.4%
Sample
10
9
9
Median
+1.29%
+1.93%
-0.98%
Excess
+0.79%
+0.38%
-8.68%
Beat mkt rate
60%
55.6%
11.1%

Over 9 occurrences, 120-day forward avg declined 2.01%, lagged the market by 8.68 pts; win rate 44.4%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 中信EM主權債0-5 do? Company profile

債券型ETF(海外新興市場美元主權債/固定收益) 櫃買中心(上櫃,代碼 00849B.TWO)

Overview

本檔為中國信託證券投資信託公司(中國信託投信,CTBC Investments)發行與經理的債券型ETF,並非營運公司。基金成立日為2019年7月23日,2019年7月30日於櫃買中心掛牌上櫃。以新台幣計價,採季配息(每年四次)。經理費約0.28%,加計保管費等後總管理費用約0.41%(其中約0.13%為非管理費用)。截至2026年6月中旬基金規模約新台幣180億元(約18,076百萬元),市價與淨值約在37.2~37.5元之間。基金以新台幣計價但持有美元計價債券,一般無特別匯率避險機制,投資人須承擔美元兌新台幣匯率風險。發行人中國信託投信為國內債券ETF市場主要業者之一,旗下另有美國公債(00795B)、投資等級債等多檔債券ETF。

Business

本基金採指數化策略,以扣除必要費用後盡可能貼近追蹤『ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數(ICE Emerging Markets 0-5 Year USD Government Bond Index)』之績效為目標,規定至少70%淨資產投資於指數成分債券,並可投資不超過15%於非投資等級債券以滿足追蹤與管理需求。投資標的為新興市場國家發行、以美元計價、信用評等約AAA至BB、剩餘到期年限0-5年的政府/主權及準主權債券,屬短天期高評等新興市場主權債,利率存續期間短、利率敏感度相對低。成分債約154檔,前十大持債與國家分布以中東及拉美新興主權國為主,包含沙烏地阿拉伯(KSA)、墨西哥(MEX)、卡達(QATAR)、科威特(KUWIB)、阿拉伯聯合大公國(ADGB)、南韓進出口銀行(EIBKOR)等發行人,並保留少量現金部位。商業模式為向投資人收取經理費/保管費,提供分散化、低門檻參與新興市場短天期美元主權債券並領取季配息的工具。

Outlook 2025–2028

2025至2028年展望主要取決於三項變數:(1)美國利率政策——本檔為短天期(0-5年)債券,存續期間短,對利率波動較不敏感,在聯準會降息或利率高檔震盪的環境下淨值波動相對溫和,並可提供穩定票息收益;(2)新興市場主權信用——以高評等(AAA~BB,多為中東產油國及大型新興國)為主,信用風險較分散,但仍受地緣政治、油價、主權信用利差擴大影響;(3)匯率——基金以新台幣計價、持有美元資產,美元兌新台幣升貶會直接影響台幣報酬。成長/吸引力動能來自於短債在殖利率仍偏高環境下的穩定現金流、低波動定位,以及投資人對短天期債作為資金停泊與防禦性配置的需求。主要風險與挑戰包括:美元走弱侵蝕台幣報酬、新興市場地緣與信用事件、利差擴大、基金規模/流動性變化、追蹤誤差(約0.18%)以及指數成分國集中於少數中東主權發行人的集中度風險。注意:此為被動追蹤指數的債券ETF,並無企業營運、擴產或新產品等傳統營運面展望。

Sources（11）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。