跳至主要內容
加入比較

中信EM主權債0-5 00849B

債券及固定收益 ETF

37.90 +0.03 +0.08% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +9.1%
開盤
37.91
最高
37.93
最低
37.90
昨收
37.87
成交量
689 張
成交值
2612.42萬
振幅
0.08%
外資持股
0.01%
52 週 36.19 38.22

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

籌碼良好。

動能 中性 近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬(%) 0.77 全市場第 38 百分位 普通
近 240 日報酬(%) 8.29 全市場第 56 百分位 良好
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
外資 20 日買超強度 1.6 全市場第 59 百分位 良好

中信EM主權債0-5（00849B）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從中信EM主權債0-5，看見一整群股票

AI 找出中信EM主權債0-5在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用中信EM主權債0-5的特徵選股

中信EM主權債0-5（00849B）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計買超中信EM主權債0-5 41 張（外資 -4、投信 0、自營商 +45），近 20 個交易日合計買超 7 張，已連續 3 日賣超。

融資餘額 0 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-10-29）。

近 5 日合計 +41 張 外資 -4 · 投信 0 · 自營商 +45
近 20 日合計 +7 張 外資 +95 · 投信 0 · 自營商 -88
中信EM主權債0-5近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+10-2-10 0
10-28-20-4-60 0
10-27+20-5-30 0
10-2200+51+510 0
10-21-50+500 0
10-20+630-64-10 0
10-19+310-33-20 0
10-16-20-1-30 0
10-1500+1+10 0
10-14-150+1500 0
10-13+40-10-60 0
10-12-10+100 0
10-08+100+10 0
10-07+140-15-10 0
10-06-30-13-160 0
10-05+80-6+20 0
10-0200-6-60 0
10-0100+3+30 0
09-30-80+2-60 0
09-29+70-5+20 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

中信EM主權債0-5（00849B）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 中信EM主權債0-5 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

中信EM主權債0-5 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
中信EM主權債0-5 vs 富邦美債1-3、群益優選非投等債、富邦美債7-10 一鍵對比 →
vs 富邦美債1-3 vs 群益優選非投等債 vs 富邦美債7-10

記下你的判斷

11/26 收盤時，中信EM主權債0-5會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

中信EM主權債0-5（00849B）主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.35
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 群益金鼎 持 521 張
  • 派發者剩 3 張、最長約 30 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 +2% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者群益金鼎 自起點累積 521 張（已賣 13%），近期略減
  • 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 155 張、已倒 45%，剩 86 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.02pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.03pp，集中度維穩
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
群益金鼎富邦證券元大-草屯元大-士林元大-桃園國泰-敦南
派發
永豐金證券國泰-台南
交易台
獨立尺度
中國信託凱基-台北康和-台南永豐金-新竹
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 群益金鼎 +521
    已賣 13%
  • 富邦證券 +404
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-草屯 +5
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-士林 +3
    已賣 0%
  • 元大-桃園 +2
    已賣 0%
  • 國泰-敦南 +2
    已賣 0%

派發

  • 永豐金證券 剩 86
    已倒 45%· 近期停手
  • 國泰-台南 剩 3
    已倒 25%· 約 30 日倒完

交易台

  • 中國信託 -565
    未分類
  • 凱基-台北 -448
    隔日沖·賣壓
  • 康和-台南 -8
    未分類
  • 永豐金-新竹 -4
    未分類
還在倒 3 張 最長約 30 個交易日見底
近期買賣力道 +19 吸 / -1 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

中信EM主權債0-5（00849B）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 11 次 （自 2022-08-29）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 90%, 樣本數 10, 中位數 +1.29%, 超額 +0.79%, 贏大盤勝率 60%

60 日: 勝率 70%, 樣本數 10, 中位數 +1.62%, 超額 +0.05%, 贏大盤勝率 50%

120 日: 勝率 44.4%, 樣本數 9, 中位數 -0.98%, 超額 -8.68%, 贏大盤勝率 11.1%

事件後 120 日，歷史上平均 -2.01%

20 日 +1.02%
60 日 -0.03%
120 日 -2.01%
20 日
60 日
120 日
勝率
90%
70%
44.4%
樣本數
10
10
9
中位數
+1.29%
+1.62%
-0.98%
超額
+0.79%
+0.05%
-8.68%
贏大盤勝率
60%
50%
11.1%

過去 9 次觸發，120 日後平均下跌 2.01%、落後大盤 8.68 個百分點，勝率 44.4%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

免費試用

請 AI 幫我看這檔

複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

告訴你的AI：

請研究 中信EM主權債0-5（00849B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00849B

免安裝，開啟 FinLab Studio

中信EM主權債0-5是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF(海外新興市場美元主權債/固定收益) 櫃買中心(上櫃,代碼 00849B.TWO)

公司簡介

本檔為中國信託證券投資信託公司(中國信託投信,CTBC Investments)發行與經理的債券型ETF,並非營運公司。基金成立日為2019年7月23日,2019年7月30日於櫃買中心掛牌上櫃。以新台幣計價,採季配息(每年四次)。經理費約0.28%,加計保管費等後總管理費用約0.41%(其中約0.13%為非管理費用)。截至2026年6月中旬基金規模約新台幣180億元(約18,076百萬元),市價與淨值約在37.2~37.5元之間。基金以新台幣計價但持有美元計價債券,一般無特別匯率避險機制,投資人須承擔美元兌新台幣匯率風險。發行人中國信託投信為國內債券ETF市場主要業者之一,旗下另有美國公債(00795B)、投資等級債等多檔債券ETF。

主要業務

本基金採指數化策略,以扣除必要費用後盡可能貼近追蹤『ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數(ICE Emerging Markets 0-5 Year USD Government Bond Index)』之績效為目標,規定至少70%淨資產投資於指數成分債券,並可投資不超過15%於非投資等級債券以滿足追蹤與管理需求。投資標的為新興市場國家發行、以美元計價、信用評等約AAA至BB、剩餘到期年限0-5年的政府/主權及準主權債券,屬短天期高評等新興市場主權債,利率存續期間短、利率敏感度相對低。成分債約154檔,前十大持債與國家分布以中東及拉美新興主權國為主,包含沙烏地阿拉伯(KSA)、墨西哥(MEX)、卡達(QATAR)、科威特(KUWIB)、阿拉伯聯合大公國(ADGB)、南韓進出口銀行(EIBKOR)等發行人,並保留少量現金部位。商業模式為向投資人收取經理費/保管費,提供分散化、低門檻參與新興市場短天期美元主權債券並領取季配息的工具。

2025–2028 展望

2025至2028年展望主要取決於三項變數:(1)美國利率政策——本檔為短天期(0-5年)債券,存續期間短,對利率波動較不敏感,在聯準會降息或利率高檔震盪的環境下淨值波動相對溫和,並可提供穩定票息收益;(2)新興市場主權信用——以高評等(AAA~BB,多為中東產油國及大型新興國)為主,信用風險較分散,但仍受地緣政治、油價、主權信用利差擴大影響;(3)匯率——基金以新台幣計價、持有美元資產,美元兌新台幣升貶會直接影響台幣報酬。成長/吸引力動能來自於短債在殖利率仍偏高環境下的穩定現金流、低波動定位,以及投資人對短天期債作為資金停泊與防禦性配置的需求。主要風險與挑戰包括:美元走弱侵蝕台幣報酬、新興市場地緣與信用事件、利差擴大、基金規模/流動性變化、追蹤誤差(約0.18%)以及指數成分國集中於少數中東主權發行人的集中度風險。注意:此為被動追蹤指數的債券ETF,並無企業營運、擴產或新產品等傳統營運面展望。

資料來源（11）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信EM主權債0-5（00849B）的常見問題

中信EM主權債0-5(00849B)現在股價多少？
截至 2026-10-29，中信EM主權債0-5收盤價 37.9 元，近 60 日還原股價 +0.8%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
中信EM主權債0-5現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：籌碼良好，近 60 日還原股價 +0.8%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。