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國泰永續高股息 00878

國內 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
252日新高
34.23

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 5.4%（買超）。

今天有什麼變化？

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +0.7%
5 日漲跌 -0.5%
20 日漲跌 +4.5%
外資 20 日 +5.4%
投信 20 日 -0.0%
融資使用率 0.1%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 12 次 60 日勝率 75% 對大盤 +0.55 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰永續高股息 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

國泰永續高股息 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
國泰永續高股息 vs 元大MSCI金融、元大高股息、富邦摩台 一鍵對比 →
vs 元大MSCI金融 vs 元大高股息 vs 富邦摩台

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

中性 +0.06
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 凱基-台北 持 529876 張
  • 派發者剩 2923 張、最長約 78 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +48% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 529876 張（已賣 10%），仍在加碼
  • 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 315808 張、已倒 27%，剩 231352 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -1.00pp、中實戶人數 -50 戶、散戶佔比 +1.09pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -5198 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北富邦證券中國信託國泰證券統一康和
派發
群益金鼎元大證券台新第一金永豐金-板新台灣摩根士丹利
交易台
獨立尺度
國泰-敦南臺銀港商麥格理永豐金證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +529,876
    已賣 10%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +147,151
    已賣 25%· 仍在加碼
  • 中國信託 +48,912
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +38,689
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 統一 +35,440
    已賣 15%· 仍在加碼
  • 康和 +24,511
    已賣 1%· 仍在加碼

派發

  • 群益金鼎 剩 231,352
    已倒 27%· 近期停手
  • 元大證券 剩 123,472
    已倒 39%· 近期停手
  • 台新 剩 82,519
    已倒 48%· 近期停手
  • 第一金 剩 2,027
    已倒 52%· 約 78 日倒完
  • 永豐金-板新 剩 999
    已倒 29%· 近期停手
  • 台灣摩根士丹利 剩 647
    已倒 54%· 近期停手

交易台

  • 國泰-敦南 -114,885
    隔日沖·賣壓
  • 臺銀 -63,428
    未分類
  • 港商麥格理 -33,000
    避險台·會回補
  • 永豐金證券 -28,719
    未分類
還在倒 2,923 張 最長約 78 個交易日見底
近期買賣力道 +90,682 吸 / -1,890 倒 買盤略勝
避險台淨空 -5,198 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 13 次 （自 2021-11-10）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 66.7%, 樣本數 12, 中位數 +1.98%, 超額 -0.94%, 贏大盤勝率 33.3%；60 日: 勝率 75%, 樣本數 12, 中位數 +6.53%, 超額 +0.55%, 贏大盤勝率 50%；120 日: 勝率 63.6%, 樣本數 11, 中位數 +5.26%, 超額 -2.74%, 贏大盤勝率 45.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +14.19%

20 日 +2.63%
60 日 +9.11%
120 日 +14.19%
20 日
60 日
120 日
勝率
66.7%
75%
63.6%
樣本數
12
12
11
中位數
+1.98%
+6.53%
+5.26%
超額
-0.94%
+0.55%
-2.74%
贏大盤勝率
33.3%
50%
45.5%

過去 11 次觸發，120 日後平均上漲 14.19%、落後大盤 2.74 個百分點，勝率 63.6%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +6%，勝率 73.1%，平均贏大盤 -2.1 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究國泰永續高股息。

帶入 Studio 研究 ↗

國泰永續高股息是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（被動式國內成分股股票型基金／高股息主題） 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

00878 為「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」，發行人為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，富邦金控／國泰金控體系下之資產管理公司）。基金成立日為2020年7月10日，2020年7月20日於臺灣證券交易所掛牌上市，計價幣別為新台幣，屬被動式（指數化）國內成分股ETF。追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」（MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Dividend Yield Top 30 Index），採完整複製法持有約30檔成分股。費用結構為階梯式經理費：基金規模50億元以下0.30%、50億元以上0.25%，另計保管費，整體總管理費用率約0.5%上下（資料來源所列約0.53%，含非管理費用）。受益人數與規模長期居台股ETF前段：截至2026年6月中旬基金規模約6,000～6,100億元、受益人數約159萬人，為台股受益人數第二大ETF；2025年中受益人數一度達約175萬人高點後回落。

主要業務

00878為被動式追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」的高股息主題ETF，並非營運公司，無自有產品或營收。指數選股採三層篩選：(1)ESG評級BB（含）以上之永續優質企業；(2)獲利穩健（市值大於約7億美元、近四季EPS為正）；(3)由符合條件者中選取預估現金股利殖利率最高之前30名，採市值加權但設個股權重上限以分散風險。成分股每年5月、11月定期審核換股。產業分布（2026年3月）約為金融保險35.4%、半導體26.9%、電腦及週邊15.6%、通信網路7.4%、其他約15.7%；近期前十大成分股包含廣達、中信金、國泰金、華碩、長榮、聯電、聯發科、台新新光金、富邦金等（含少量台股期貨部位），前十大合計約53%。配息政策為國內首創之季配息（除息月份約為2、5、8、11月），近年單季配息約0.27～0.66元，2026年第二季配0.66元創掛牌新高；配息來源可能包含收益平準金，基金無保證收益與配息。

2025–2028 展望

成長動能：高股息與穩定現金流需求在台灣退休／存股族群仍具結構性吸引力，00878以低波動、產業分散、季配息與ESG標籤維持人氣，2026年單季配息續創高並穩居規模、受益人數前段班。產業趨勢與挑戰：2025～2026年市場資金明顯轉向市值型（如0050）、主動式及月配／高息成長型ETF（如00919、00929、00981A等），00878一度出現受益人數淨流出（報導稱約流失逾16萬人），面臨同質化競爭加劇與『高股息不如市值型』報酬落差的檢討。潛在風險：(1)成分股以金融、半導體權值股為主，受景氣循環與利率政策影響；(2)配息倚賴收益平準金時恐有『配本金』疑慮，且除息後填息與否影響實質報酬；(3)市場熱度下溢價／折價波動風險；(4)指數換股與權重上限調整可能影響殖利率表現。整體2025-2028展望為『規模龐大但成長趨緩、需與市值型及新式高息ETF競爭資金』。以上展望含對外部報導之歸納與分析判斷，非保證未來績效。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰永續高股息（00878）的常見問題

國泰永續高股息(00878)現在股價多少？
截至 2026-09-14，國泰永續高股息收盤價 34.23 元，近 60 日還原股價 +4.8%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
國泰永續高股息現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +4.8%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。