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國泰永續高股息 00878

國內 ETF

35.30 -0.35 -0.98% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +83.3%
開盤
35.45
最高
35.61
最低
35.21
昨收
35.65
成交量
43,828 張
成交值
15.49億
振幅
1.12%
外資持股
0.30%
52 週 20.23 35.75

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能強勢。

動能 強勢 近 240 日報酬頂尖，近 60 日報酬良好。
近 60 日報酬(%) 18.34 全市場第 76 百分位 良好
近 240 日報酬(%) 77.8 全市場第 87 百分位 頂尖
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
外資 20 日買超強度 -3.06 全市場第 24 百分位 普通

國泰永續高股息（00878）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從國泰永續高股息，看見一整群股票

AI 找出國泰永續高股息在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用國泰永續高股息的特徵選股

國泰永續高股息（00878）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰永續高股息 47,880 張（外資 -1,739、投信 0、自營商 -46,140），近 20 個交易日合計賣超 279,270 張，已連續 4 日賣超。

融資餘額 3,639 張，近 20 日增加 490 張，融券餘額 44 張（近 20 日增加 10 張），融資使用率 0.1%（截至 2026-10-29）。

近 5 日合計 -47,880 張 外資 -1,739 · 投信 0 · 自營商 -46,140
近 20 日合計 -279,270 張 外資 -18,626 · 投信 0 · 自營商 -260,644
國泰永續高股息近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29-4,4790-30,025-34,5043,639 44
10-28+1,8820-6,308-4,4253,467 45
10-27-1,7160-9,598-11,3143,377 45
10-22+1,0780-2,265-1,1883,389 41
10-21+1,4960+2,055+3,5523,249 39
10-20-2,7670-35,496-38,2643,324 37
10-19-3,5750-27,530-31,1063,181 37
10-16+2,3370-2,382-453,132 36
10-15-6,3080-28,244-34,5523,297 36
10-14+1,7560-7,452-5,6963,281 36
10-13-2,3200-7,943-10,2633,328 36
10-12+5190-6,174-5,6553,360 37
10-08-4,5960-27,908-32,5053,236 35
10-07+2730-4,059-3,7863,352 36
10-06+4390-6,802-6,3633,367 36
10-05+5650-3,139-2,5753,278 37
10-02-1340-11,597-11,7313,402 36
10-01-3,0220-20,004-23,0263,287 33
09-30-1500-8,984-9,1343,065 33
09-29+980-16,790-16,6923,149 34

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

國泰永續高股息（00878）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰永續高股息 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

國泰永續高股息 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
國泰永續高股息 vs 台新永續高息中小、元大MSCI金融、國泰股利精選30 一鍵對比 →
vs 台新永續高息中小 vs 元大MSCI金融 vs 國泰股利精選30

記下你的判斷

11/26 收盤時，國泰永續高股息會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

國泰永續高股息（00878）主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏空 -0.29
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 國泰證券 持 58074 張
  • 派發者剩 8363 張、最長約 46 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 +15% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者國泰證券 自起點累積 58074 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者康和 峰值囤過 5825 張、已倒 25%，剩 4353 張，依近期速度約 46 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -2.06pp、中實戶人數 +27 戶、散戶佔比 +2.04pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -4059 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
國泰證券新光台灣摩根士丹利第一金富邦-仁愛中國信託-文心
派發
康和國票證券國泰-高雄美林國泰-新莊國泰-板橋
交易台
獨立尺度
台新臺銀永豐金證券富邦證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 國泰證券 +58,074
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 新光 +5,566
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台灣摩根士丹利 +3,370
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 第一金 +2,904
    已賣 17%· 仍在加碼
  • 富邦-仁愛 +2,825
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 中國信託-文心 +2,207
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 康和 剩 4,353
    已倒 25%· 約 46 日倒完
  • 國票證券 剩 947
    已倒 79%· 約 21 日倒完
  • 國泰-高雄 剩 1,420
    已倒 30%· 近期停手
  • 美林 剩 707
    已倒 65%· 約 11 日倒完
  • 國泰-新莊 剩 882
    已倒 48%· 近期停手
  • 國泰-板橋 剩 811
    已倒 46%· 近期停手

交易台

  • 台新 -56,192
    未分類
  • 臺銀 -51,846
    未分類
  • 永豐金證券 -42,108
    未分類
  • 富邦證券 -40,198
    未分類
還在倒 8,363 張 最長約 46 個交易日見底
近期買賣力道 +23,505 吸 / -3,427 倒 買盤略勝
避險台淨空 -4,059 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

國泰永續高股息（00878）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 14 次 （自 2021-11-10）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 69.2%, 樣本數 13, 中位數 +2.11%, 超額 -0.79%, 贏大盤勝率 38.5%

60 日: 勝率 75%, 樣本數 12, 中位數 +6.53%, 超額 +0.55%, 贏大盤勝率 50%

120 日: 勝率 66.7%, 樣本數 12, 中位數 +9.32%, 超額 -0.79%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +17.61%

20 日 +2.83%
60 日 +9.11%
120 日 +17.61%
20 日
60 日
120 日
勝率
69.2%
75%
66.7%
樣本數
13
12
12
中位數
+2.11%
+6.53%
+9.32%
超額
-0.79%
+0.55%
-0.79%
贏大盤勝率
38.5%
50%
50%

過去 12 次觸發，120 日後平均上漲 17.61%、落後大盤 0.79 個百分點，勝率 66.7%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +6%，勝率 73.1%，平均贏大盤 -2.1 個百分點。

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國泰永續高股息是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（被動式國內成分股股票型基金／高股息主題） 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

00878 為「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」，發行人為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，富邦金控／國泰金控體系下之資產管理公司）。基金成立日為2020年7月10日，2020年7月20日於臺灣證券交易所掛牌上市，計價幣別為新台幣，屬被動式（指數化）國內成分股ETF。追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」（MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Dividend Yield Top 30 Index），採完整複製法持有約30檔成分股。費用結構為階梯式經理費：基金規模50億元以下0.30%、50億元以上0.25%，另計保管費，整體總管理費用率約0.5%上下（資料來源所列約0.53%，含非管理費用）。受益人數與規模長期居台股ETF前段：截至2026年6月中旬基金規模約6,000～6,100億元、受益人數約159萬人，為台股受益人數第二大ETF；2025年中受益人數一度達約175萬人高點後回落。

主要業務

00878為被動式追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」的高股息主題ETF，並非營運公司，無自有產品或營收。指數選股採三層篩選：(1)ESG評級BB（含）以上之永續優質企業；(2)獲利穩健（市值大於約7億美元、近四季EPS為正）；(3)由符合條件者中選取預估現金股利殖利率最高之前30名，採市值加權但設個股權重上限以分散風險。成分股每年5月、11月定期審核換股。產業分布（2026年3月）約為金融保險35.4%、半導體26.9%、電腦及週邊15.6%、通信網路7.4%、其他約15.7%；近期前十大成分股包含廣達、中信金、國泰金、華碩、長榮、聯電、聯發科、台新新光金、富邦金等（含少量台股期貨部位），前十大合計約53%。配息政策為國內首創之季配息（除息月份約為2、5、8、11月），近年單季配息約0.27～0.66元，2026年第二季配0.66元創掛牌新高；配息來源可能包含收益平準金，基金無保證收益與配息。

2025–2028 展望

成長動能：高股息與穩定現金流需求在台灣退休／存股族群仍具結構性吸引力，00878以低波動、產業分散、季配息與ESG標籤維持人氣，2026年單季配息續創高並穩居規模、受益人數前段班。產業趨勢與挑戰：2025～2026年市場資金明顯轉向市值型（如0050）、主動式及月配／高息成長型ETF（如00919、00929、00981A等），00878一度出現受益人數淨流出（報導稱約流失逾16萬人），面臨同質化競爭加劇與『高股息不如市值型』報酬落差的檢討。潛在風險：(1)成分股以金融、半導體權值股為主，受景氣循環與利率政策影響；(2)配息倚賴收益平準金時恐有『配本金』疑慮，且除息後填息與否影響實質報酬；(3)市場熱度下溢價／折價波動風險；(4)指數換股與權重上限調整可能影響殖利率表現。整體2025-2028展望為『規模龐大但成長趨緩、需與市值型及新式高息ETF競爭資金』。以上展望含對外部報導之歸納與分析判斷，非保證未來績效。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰永續高股息（00878）的常見問題

國泰永續高股息(00878)現在股價多少？
截至 2026-10-29，國泰永續高股息收盤價 35.3 元，近 60 日還原股價 +18.3%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
國泰永續高股息現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能強勢，近 60 日還原股價 +18.3%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。