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幫我設定 FinLab，分析 00878 國泰永續高股息，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00878
國泰永續高股息
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價格與資金動向速覽
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -7.4%（賣超）。
籌碼流向
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-02-17 起 · 股價 +35% · 分點至 2026-07-17· 集保至 2026-07-09
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 594871 張（已賣 9%），近期略減
- 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 35010 張、已倒 37%，剩 22195 張，依近期速度約 20 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.41pp、中實戶人數 -91 戶、散戶佔比 +0.51pp，集中度維穩
- 外資避險型分點淨空淨空 -9561 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 凱基-台北 +594,871
- 群益金鼎 +333,603
- 元大證券 +220,215
- 富邦證券 +192,724
- 台新 +154,056
- 國泰證券 +81,389
派發
- 永豐金證券 剩 22,195
- 凱基 剩 9,880
- 元大-松江 剩 365
- 亞東 剩 512
- 康和-仁愛 剩 907
- 凱基-土城 剩 453
交易台
- 國泰-敦南 -150,425
- 臺銀 -43,498
- 國泰-台中 -24,131
- 國泰-板橋 -22,757
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 12 次，觸發後 60 日平均 +9.11%，勝率 75%，平均贏大盤 +0.55 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 26 次，觸發後 60 日平均 +5.76%，勝率 72%，平均贏大盤 -2.48 個百分點。
國泰永續高股息是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00878 為「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」，發行人為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，富邦金控／國泰金控體系下之資產管理公司）。基金成立日為2020年7月10日，2020年7月20日於臺灣證券交易所掛牌上市，計價幣別為新台幣，屬被動式（指數化）國內成分股ETF。追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」（MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Dividend Yield Top 30 Index），採完整複製法持有約30檔成分股。費用結構為階梯式經理費：基金規模50億元以下0.30%、50億元以上0.25%，另計保管費，整體總管理費用率約0.5%上下（資料來源所列約0.53%，含非管理費用）。受益人數與規模長期居台股ETF前段：截至2026年6月中旬基金規模約6,000～6,100億元、受益人數約159萬人，為台股受益人數第二大ETF；2025年中受益人數一度達約175萬人高點後回落。
主要業務
00878為被動式追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」的高股息主題ETF，並非營運公司，無自有產品或營收。指數選股採三層篩選：(1)ESG評級BB（含）以上之永續優質企業；(2)獲利穩健（市值大於約7億美元、近四季EPS為正）；(3)由符合條件者中選取預估現金股利殖利率最高之前30名，採市值加權但設個股權重上限以分散風險。成分股每年5月、11月定期審核換股。產業分布（2026年3月）約為金融保險35.4%、半導體26.9%、電腦及週邊15.6%、通信網路7.4%、其他約15.7%；近期前十大成分股包含廣達、中信金、國泰金、華碩、長榮、聯電、聯發科、台新新光金、富邦金等（含少量台股期貨部位），前十大合計約53%。配息政策為國內首創之季配息（除息月份約為2、5、8、11月），近年單季配息約0.27～0.66元，2026年第二季配0.66元創掛牌新高；配息來源可能包含收益平準金，基金無保證收益與配息。
2025–2028 展望
成長動能：高股息與穩定現金流需求在台灣退休／存股族群仍具結構性吸引力，00878以低波動、產業分散、季配息與ESG標籤維持人氣，2026年單季配息續創高並穩居規模、受益人數前段班。產業趨勢與挑戰：2025～2026年市場資金明顯轉向市值型（如0050）、主動式及月配／高息成長型ETF（如00919、00929、00981A等），00878一度出現受益人數淨流出（報導稱約流失逾16萬人），面臨同質化競爭加劇與『高股息不如市值型』報酬落差的檢討。潛在風險：(1)成分股以金融、半導體權值股為主，受景氣循環與利率政策影響；(2)配息倚賴收益平準金時恐有『配本金』疑慮，且除息後填息與否影響實質報酬；(3)市場熱度下溢價／折價波動風險；(4)指數換股與權重上限調整可能影響殖利率表現。整體2025-2028展望為『規模龐大但成長趨緩、需與市值型及新式高息ETF競爭資金』。以上展望含對外部報導之歸納與分析判斷，非保證未來績效。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰永續高股息（00878）的常見問題
- 國泰永續高股息(00878)現在股價多少？
- 截至 2026-07-17，國泰永續高股息收盤價 31.81 元，近 60 日還原股價 +31.8%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰永續高股息現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 +31.8%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。