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00926

凱基全球菁英55 Foreign ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 69籌碼 34

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.7%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.98
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基 holds 18,875 lots
  • sellers have 30 lots left, ~20 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基 has accumulated 18,875 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 富邦證券 peaked at 223 lots, has sold 51%, 109 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +20.31pp, mid holders +2, retail -21.45pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -1,331 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基凱基-台北玉山-板橋國泰證券元富-吉利康和
Distributing
富邦證券國票-南京元大-南崁永豐金-高雄元大-新竹經國富邦-新店
Desks
own scale
元富國泰-敦南群益金鼎凱基-市府
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基 +18,875
    sold 0%· still adding
  • 凱基-台北 +6,276
    sold 0%· still adding
  • 玉山-板橋 +646
    sold 0%· still adding
  • 國泰證券 +564
    sold 0%· still adding
  • 元富-吉利 +441
    sold 0%
  • 康和 +373
    sold 8%

Distributing

  • 富邦證券 109 left
    sold 51%· paused recently
  • 國票-南京 20 left
    sold 89%· paused recently
  • 元大-南崁 10 left
    sold 88%· ~10 sessions to clear
  • 永豐金-高雄 31 left
    sold 62%· paused recently
  • 元大-新竹經國 18 left
    sold 45%· paused recently
  • 富邦-新店 14 left
    sold 50%· paused recently

Desks

  • 元富 -2,837
    unclassified
  • 國泰-敦南 -1,217
    day-trade · selling pressure
  • 群益金鼎 -1,189
    unclassified
  • 凱基-市府 -618
    unclassified
Still selling 30 lots ~20 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +715 absorbed / -20 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

9 times historically; 60-day forward avg -0.57%, win rate 50%, beating the market by -6.31 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

10 times historically; 60-day forward avg +3.58%, win rate 66.7%, beating the market by -8.12 pts on average.

What is 凱基全球菁英55? Tracked index, holdings and distributions

ETF(跨國全球股票型/被動式指數型基金) 台灣證券交易所(上市)

Overview

發行人為凱基證券投資信託股份有限公司(凱基投信，原開發投信，屬中華開發金控/凱基金控集團)。本基金為國外成分證券指數股票型基金(ETF)，基金成立日為2023年5月26日，於2023年6月2日在台灣證券交易所掛牌上市，證券代號00926。追蹤指數為「彭博全球菁英55指數(Bloomberg Global Industry Elite 55 Index，指數代碼約BGIE55P)」，由Bloomberg Index Services Limited編製，成分股固定55檔。經理費約0.65%，保管費依資產規模分級(約0.14%-0.18%)，整體費用率約0.8%-1.1%(含非管理費用)。配息政策為年配息(收益評價日為每年11月最後日曆日)。基金規模約新台幣20-23億元(2025年10月約20.43億元、2026年6月約22.6億元)。歷年每股現金股利約略為:2023年0.23元、2024年1.5元(2024/12/17除息，年化殖利率約6.26%)、2025年約1.47元(殖利率約6%)。

Business

本ETF採被動式指數化策略，追蹤彭博全球菁英55指數，投資於全球(以美國及西歐等18個成熟市場為主，排除日本、香港、澳洲、紐西蘭、新加坡等亞太市場)的大型優質企業。指數選股邏輯為從各大產業各挑選約5檔「菁英股」，篩選標準著重市值大、淨利率高、資產報酬率(ROA)高，綜合排名公式約為『2×自由流通市值排名+淨利率排名+淨資產報酬率排名』；並以90日報酬波動率調整權重，強勢產業權重加倍、弱勢產業減半，單一個股權重上限約15%、下限0.5%，每季(3、6、9、12月)汰弱留強並調整權重。產業配置以資訊技術(約33%)、通訊服務(約24%)為最大宗，其次為金融、非核心消費、醫療保健等。依近期持股，前十大成分股約為:Alphabet(約12.2%)、Apple(約11.3%)、Microsoft(約10.6%)、NVIDIA(約9.3%)、Meta Platforms(約8.6%)、Visa(約4.3%)、Netflix(約3.5%)、Mastercard(約3.2%)、Eli Lilly(約2.8%)、Home Depot(約2.6%)，均為美國掛牌企業。投資人可藉此一次布局全球各產業龍頭並分散單一市場風險。

Outlook 2025–2028

作為被動型全球股票ETF，2025至2028年績效高度連動全球(尤其美國)大型股表現。成長動能:成分股高度集中於美國科技與AI相關龍頭(Alphabet、Microsoft、NVIDIA、Meta、Apple等)，可望受惠AI、雲端、數位廣告與支付數位化等長期趨勢；季度動能調整機制(汰弱留強、強勢產業加碼)有助於跟隨市場輪動。年配息與相對偏高的近年殖利率，對追求現金流的存股族具吸引力。潛在風險與挑戰:(1)持股與產業高度集中於美國科技股，估值偏高，遇科技股回檔或AI題材降溫時波動大；(2)新台幣兌美元匯率波動直接影響淨值與配息；(3)費用率相對其他市值型ETF略高；(4)季度高頻調整可能產生交易成本與追蹤誤差；(5)基金規模偏小(約20多億元)，相對大型ETF流動性與規模較有限；(6)地緣政治、美國利率政策與全球景氣循環等系統性風險。以上為依ETF特性與既有資訊推估，非保證未來表現。

Sources（10）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。