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00931B

統一美債20年 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

1 signal active.

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外資連買5日
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估值 50品質 50成長 50動能 57籌碼 99

Is 統一美債20年 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 31.8%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.96
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 201,385 lots
  • sellers have 4,259 lots left, ~75 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 201,385 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 凱基 peaked at 8,669 lots, has sold 57%, 3,744 left, ~75 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +6.44pp, mid holders -38, retail -5.81pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -16,336 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北元大證券群益金鼎國票證券富邦證券華南永昌
Distributing
凱基福邦證券台新證券北城證券國票-桃園元大-內湖
Desks
own scale
元大-敦化國泰-敦南華南永昌-新莊永豐金證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +201,385
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +23,533
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎 +10,650
    sold 8%· still adding
  • 國票證券 +4,157
    sold 12%· still adding
  • 富邦證券 +3,118
    sold 19%
  • 華南永昌 +1,454
    sold 0%

Distributing

  • 凱基 3,744 left
    sold 57%· ~75 sessions to clear
  • 福邦證券 835 left
    sold 57%· paused recently
  • 台新證券 459 left
    sold 62%· paused recently
  • 北城證券 283 left
    sold 44%· ~26 sessions to clear
  • 國票-桃園 110 left
    sold 74%· ~3 sessions to clear
  • 元大-內湖 117 left
    sold 44%· paused recently

Desks

  • 元大-敦化 -9,055
    day-trade · selling pressure
  • 國泰-敦南 -6,833
    day-trade · selling pressure
  • 華南永昌-新莊 -2,441
    unclassified
  • 永豐金證券 -2,335
    unclassified
Still selling 4,259 lots ~75 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +25,258 absorbed / -1,208 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -100 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

Active · now 13%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

25 historical occurrences (since 2023-10-17)
Average forward return after 外資連續買超滿 5 個交易日。20-day: Win 50%, Sample 24, Median +0.34%, Excess -4.43%, Beat mkt rate 20.8%；60-day: Win 56.5%, Sample 23, Median +0.41%, Excess -11.52%, Beat mkt rate 21.7%；120-day: Win 60%, Sample 20, Median +0.99%, Excess -22.05%, Beat mkt rate 5%

120 days after: historical avg +0.23%

20-day -0.18%
60-day +0.07%
120-day +0.23%
20-day
60-day
120-day
Win
50%
56.5%
60%
Sample
24
23
20
Median
+0.34%
+0.41%
+0.99%
Excess
-4.43%
-11.52%
-22.05%
Beat mkt rate
20.8%
21.7%
5%

Over 20 occurrences, 120-day forward avg gained 0.23%, lagged the market by 22.05 pts; win rate 60%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

What does 統一美債20年 do? Company profile

債券型ETF(國外成分證券指數股票型基金 / 美國公債) 櫃買中心(TPEx,上櫃;代號 00931B.TWO)

Overview

本檔為被動式債券ETF,並非營運公司。發行機構為統一證券投資信託股份有限公司(統一投信,UPAMC),成立於1992年9月,隸屬統一企業集團/統一證券事業群,主要業務為募集與管理共同基金、ETF、私募基金及全權委託投資。基金本身成立日為2023年7月27日,2023年8月7日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃,發行價每受益權單位新台幣15元。計價幣別為新台幣。費用結構:經理費約0.07%、保管費約0.06%,合計總管理相關費用約0.13%(屬同類低費率)。基金規模約新台幣290億元(28,983百萬元,2026/6/15)。保管機構與相關數據以統一投信公開說明書與櫃買中心公告為準。

Business

本檔ETF採完全複製/被動式管理,追蹤『彭博20年期(以上)美國公債指數』(Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index),投資標的為到期日20年期以上的美國政府公債(美國財政部發行,信用評等高、違約風險低)。投資於標的指數成分債券之金額不低於基金淨資產價值之90%,持有約40檔成分債券。屬長天期(高存續期間)債券ETF,淨值對美國長天期公債殖利率變動高度敏感。配息政策為季配息,除息月份約落在2、5、8、11月,並設有『收益平準金』機制以穩定每單位配息、降低新進資金稀釋配息的影響。近年單季配息約0.13元上下,年化現金殖利率約2~4%區間(隨利率環境波動);因長債票息相對低,部分配息可能來自收益平準金,投資人需留意配息組成。

Outlook 2025–2028

本檔屬利率連動型工具,2025~2028年表現主要取決於美國聯準會(Fed)利率政策與長天期公債殖利率走勢:成長動能來自降息循環中長債價格上漲帶來的資本利得空間,以及作為股債配置(如台股+美債五五波)分散風險、提供穩定現金流的資產定位;在風險趨避時亦具避險與抗波動特性。主要風險與挑戰包括:利率反彈或降息不如預期造成淨值下跌、長天期使存續期間風險(利率敏感度)偏高、通膨僵固使實質報酬受壓、新台幣兌美元匯率波動影響台幣計價報酬,以及美國財政赤字/公債供給與信評議題。整體展望高度依賴總體利率情勢,屬推估性質,非營運公司之營收成長預測。

Sources（10）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。