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00934

中信成長高股息 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 83籌碼 42

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.6%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.74
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 元大證券 holds 15,110 lots
  • sellers have 22,630 lots left, ~104 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +27% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 15,110 lots since the start (sold 9%), now trimming.
  • Main distributor 凱基-台北 peaked at 22,834 lots, has sold 33%, 15,241 left, ~59 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -5.34pp, mid holders -2, retail +4.53pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -6,617 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券群益金鼎亞東元富華南永昌國泰證券
Distributing
凱基-台北富邦證券統一康和永豐金-市政永興-水湳
Desks
own scale
國泰-敦南宏遠證券大和國泰新光
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +15,110
    sold 9%
  • 群益金鼎 +12,676
    sold 17%
  • 亞東 +2,145
    sold 0%
  • 元富 +1,674
    sold 2%
  • 華南永昌 +521
    sold 11%· still adding
  • 國泰證券 +377
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 凱基-台北 15,241 left
    sold 33%· ~59 sessions to clear
  • 富邦證券 5,568 left
    sold 36%· ~104 sessions to clear
  • 統一 1,181 left
    sold 36%· ~20 sessions to clear
  • 康和 385 left
    sold 72%· paused recently
  • 永豐金-市政 214 left
    sold 35%· ~52 sessions to clear
  • 永興-水湳 35 left
    sold 87%· ~2 sessions to clear

Desks

  • 國泰-敦南 -6,394
    day-trade · selling pressure
  • 宏遠證券 -2,506
    unclassified
  • 大和國泰 -2,500
    hedge desk · will cover
  • 新光 -1,978
    unclassified
Still selling 22,630 lots ~104 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +2,020 absorbed / -4,258 sold sellers slightly ahead
Hedge-desk net short -213 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

22 times historically; 60-day forward avg +4.85%, win rate 71.4%, beating the market by -4.46 pts on average.

What is 中信成長高股息? Tracked index, holdings and distributions

ETF(指數股票型基金/股票型) 上市(臺灣證券交易所 TWSE)

Overview

00934 全名為「中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金」,發行人(經理公司)為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信,CTBC Investments)。本基金為國內成分證券指數股票型基金(股票型 ETF),於 2023 年 11 月 1 日在臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」,採指數化(以完全複製法為主、必要時輔以最佳化策略)操作,投資於標的指數成分股金額不低於基金淨資產價值之 90%。內扣費用方面,經理費約每年 0.30%、保管費約每年 0.035%。基金採月配息機制,首次收益評價日為 2024 年 6 月 30 日,並設有收益平準金機制以維持配息率穩定。掛牌以來受益人數持續成長(自上市初期約 2.9 萬人增至 5.8 萬人以上),據資料來源基金規模約新台幣百億元級距(曾達約 117.54 億元)。上述規模、受益人數、淨值等屬時點數據,會隨市場變動。

Business

本商品為被動式指數股票型基金,並非自營運的公司,商業模式為向投資人收取經理費與保管費,以基金資產複製追蹤標的指數之績效。標的指數選股結合「成長、高股息、品質」多因子:9 月定審時因子綜合分數約為 20% 股息因子 + 50% 成長因子 + 30% 品質因子;4 月定審時則調高股息因子權重(股息因子升至約 50%、成長因子降至約 20%),並優先納入歷史填息表現較佳的個股,兼顧資本利得與股息收益。成分股以台灣上市櫃股票為主,產業集中於資訊科技(約六成),其餘為工業、非日常消費、原材料、通訊服務等;曾揭露之主要(前十大)成分股包含廣達(2382)、長榮(2603)、緯穎(6669)、聯發科(2454)、華碩(2357)、漢唐(2404)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、鈊象(3293)、國巨(2327)等(權重與名單隨定期審核/換股而變動)。配息來源可能包含股利收益、已實現資本利得及收益平準金,基金不保證收益及配息金額。

Outlook 2025–2028

2025–2028 展望需以「ETF 與台股大盤連動」角度評估,而非個別公司營運。成長動能方面:台灣高股息與月配息 ETF 在 2023–2025 年成為散戶資金主流,00934 結合『成長 + 高股息 + 月配息 + 收益平準金』訴求,且成分股納入 AI 伺服器、半導體等成長題材(如廣達、緯穎、聯發科),在 AI 與雲端資本支出延續的趨勢下,具備吸引存股族與被動收益需求資金的條件。主要風險與挑戰:(1) 成分股高度集中於電子/AI 族群,景氣循環或 AI 投資降溫時淨值波動大;(2) 配息可能部分來自收益平準金,屬『配本金』性質,長期總報酬未必優於市值型 ETF;(3) 高股息與月配息 ETF 競爭激烈(0056、00878、00919、00929、00939、00940 等),恐面臨資金分流與規模波動;(4) 利率、匯率、台股系統性風險及追蹤誤差;(5) 指數定期換股造成的週轉成本。整體屬於追求現金流與穩健參與台股成長的工具,而非高爆發性標的。本段含對產業趨勢之推估,實際績效以市場為準。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。