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00936

台新永續高息中小 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 75籌碼 35

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.6%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.96
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 元大證券 holds 103,850 lots
  • sellers have 340 lots left, ~320 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +17% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 103,850 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 美商高盛 peaked at 1,590 lots, has sold 53%, 755 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +2.83pp, mid holders -16, retail -1.67pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -13,979 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券凱基-台北群益金鼎富邦證券中國信託康和
Distributing
美商高盛國泰證券台灣摩根士丹利玉山-雙和元大-台中聯邦-高雄
Desks
own scale
國泰-敦南新光國泰-板橋國泰-台中
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +103,850
    sold 0%· still adding
  • 凱基-台北 +84,272
    sold 1%
  • 群益金鼎 +41,072
    sold 0%· still adding
  • 富邦證券 +19,328
    sold 0%· still adding
  • 中國信託 +17,873
    sold 2%
  • 康和 +15,616
    sold 0%

Distributing

  • 美商高盛 755 left
    sold 53%· paused recently
  • 國泰證券 167 left
    sold 83%· paused recently
  • 台灣摩根士丹利 226 left
    sold 53%· ~9 sessions to clear
  • 玉山-雙和 84 left
    sold 32%· paused recently
  • 元大-台中 78 left
    sold 34%· paused recently
  • 聯邦-高雄 12 left
    sold 89%· paused recently

Desks

  • 國泰-敦南 -13,975
    day-trade · selling pressure
  • 新光 -2,838
    unclassified
  • 國泰-板橋 -2,565
    unclassified
  • 國泰-台中 -2,265
    unclassified
Still selling 340 lots ~320 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +6,816 absorbed / -332 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

6 times historically; 60-day forward avg +13.51%, win rate 100%, beating the market by -7.96 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

19 times historically; 60-day forward avg +5.96%, win rate 68.8%, beating the market by -7.8 pts on average.

What is 台新永續高息中小? Tracked index, holdings and distributions

ETF(指數股票型基金)／證券投資信託基金 上市(臺灣證券交易所 TWSE)

Overview

00936 為台新證券投資信託股份有限公司(台新投信)發行的台股原型ETF，全名「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」，簡稱「台新永續高息中小」。基金成立日為2023年10月30日，於2023年11月8日在臺灣證券交易所掛牌上市，計價幣別為新台幣。基金經理人為黃鈺民。經理費年率約0.40%、保管費年率約0.035%(MoneyDJ列示之近一年總費用率約0.97%，含非管理費用)。基金規模依MoneyDJ揭示截至2026年6月16日約為新台幣47.2億元；另有第三方網站揭示資產規模約78.96億元、受益人數約4.12萬人(資料日期可能不同，故規模數字存在差異)。發行商台新投信母集團為台新金控(2887，2024年與新光金控合併為台新新光金控)。

Business

本ETF採完全複製或最佳化方式追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，標榜結合『永續(ESG)、高息、中小型』三大特色，為國內首檔同時結合此三因子的台股ETF。選股方法:以臺灣上市櫃公司為母體，先以『台灣永續評鑑(TESG)』篩選評級BBB(含)以上之公司，並排除發行市值前50大的大型權值股以聚焦中小型股，再以ROE為正等財務檢驗及預估股利(殖利率)指標排序，選取成分股共30檔。指數採分散配置，單一個股權重上限約5%、前十大成分股合計約占5成。產業分布以電子業約57.7%(半導體、電腦及周邊、電子零組件為主)、非電子約42.3%(金融保險、航運等)。代表性成分股曾包括南電、文曄、大聯大、世界先進、英業達、聯詠、技嘉、群光、群益證、宏碁、群聯、可成、力成、亞翔、神基、裕民、頎邦等(成分股依指數定期審核調整)。配息政策:採月配息，以每月最後一個日曆日為收益分配評價日，並於評價日後45個營業日內分配；2024年3月起開始配息。2025年全年合計每受益權單位現金分配約0.49元(年化現金殖利率約3.2%)，2026年截至6月已累計分配約0.46元。

Outlook 2025–2028

作為被動式ETF，00936本身無營運業績，其表現取決於『台灣中小型高股息+ESG』主題與成分股漲跌、配息穩定度。動能面:2024年以來台股月配息ETF募集熱潮帶動規模與受益人成長，中小型成長股若延續AI、伺服器、半導體供應鏈與電子零組件需求，配合穩定月配現金流訴求，仍具吸引退休與現金流型投資人的條件;ESG永續評鑑門檻有助篩除治理較弱個股。風險與挑戰:(1)中小型股波動度高於大型權值股，淨值起伏較大;(2)高股息ETF若配息來源含本金(平準金)，恐有『賺息賠價差』疑慮;(3)總費用率(含非管理費用)相對被動式大盤ETF偏高，將侵蝕長期報酬;(4)成分股集中電子族群，景氣循環與外資籌碼面影響大;(5)台股高股息ETF同質競爭激烈、規模排擠;(6)指數定期換股造成週轉成本。整體2025–2028展望屬中性偏審慎，須持續觀察規模、折溢價、配息可持續性與成分產業景氣。以上屬主題性推估，非保證收益。

Sources（10）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。