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00938

凱基優選30 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 87籌碼 44

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.4%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.89
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基 holds 10,777 lots
  • sellers have 4,013 lots left, ~58 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +32% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基 has accumulated 10,777 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 台新 peaked at 3,886 lots, has sold 28%, 2,794 left, ~58 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +5.31pp, mid holders -2, retail -4.66pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -614 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基元富國泰證券元大-鑫永和元大-雙和兆豐-台中
Distributing
台新凱基-台北富邦-青埔玉山-台南台新-台北元大-左營
Desks
own scale
臺銀群益金鼎永豐金證券凱基-站前
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基 +10,777
    sold 0%· still adding
  • 元富 +4,157
    sold 0%
  • 國泰證券 +150
    sold 0%· still adding
  • 元大-鑫永和 +145
    sold 0%
  • 元大-雙和 +100
    sold 0%· still adding
  • 兆豐-台中 +71
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 台新 2,794 left
    sold 28%· ~58 sessions to clear
  • 凱基-台北 1,202 left
    sold 53%· ~15 sessions to clear
  • 富邦-青埔 40 left
    sold 48%· paused recently
  • 玉山-台南 13 left
    sold 80%· paused recently
  • 台新-台北 6 left
    sold 80%· ~3 sessions to clear
  • 元大-左營 15 left
    sold 32%· paused recently

Desks

  • 臺銀 -2,693
    unclassified
  • 群益金鼎 -945
    unclassified
  • 永豐金證券 -887
    unclassified
  • 凱基-站前 -784
    unclassified
Still selling 4,013 lots ~58 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +8,427 absorbed / -1,311 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

9 times historically; 60-day forward avg +11.3%, win rate 88.9%, beating the market by -5.73 pts on average.

What is 凱基優選30? Tracked index, holdings and distributions

ETF（國內成分證券股票型 ETF；多因子主動選股化被動追蹤、季配息） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

Overview

發行與經理機構為凱基證券投資信託股份有限公司（凱基投信，前身為中國信託投信，於併入凱基後更名）。本基金為國內成分證券指數股票型基金，成立日為2024年10月14日，掛牌上市日為2024年10月23日，採完全複製/被動指數化方式操作。基金經理人為李郁馨。費用結構：經理費（管理費）規模新台幣50億元（含）以下每年0.35%、超過50億元每年0.30%；保管費約每年0.035%~0.04%。基金規模約新台幣17~21億元（不同時點資料略有差異，例如2026-04-10約17.1億元，另有報導約20.7億元）。每單位淨值約新台幣24元（2026-06-16）。本ETF為投資工具，無一般營運公司之資本額、員工人數、董事長/總經理等概念，相關欄位以發行人與基金資訊替代。

Business

本基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數」（TIP Customized Taiwan Multi-factor 30 Index）。指數選股邏輯為多因子策略：自台灣上市、上櫃普通股中先做流動性檢驗，再綜合考量獲利能力、財務品質、下行風險、規模、價值成長、低波動等因子，篩選兼具優良財務品質、低波動與成長機會之30檔成分股（強調本業獲利、ROE/ROA表現與成長價值）。產業配置以金融保險業與半導體業為兩大核心（不同時點權重浮動，金融約41%~57%、半導體約26%~40%），另含少數傳產（營建、航運等）。前十大成分股（依某一時點）約為：台積電(2330)約26%、中信金(2891)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、台新新光金(2887)、元大金(2885)、玉山金(2884)、永豐金(2890)、凱基金(2883)及少部分臺股期貨等。配息政策為季配息（約於每年2月、5月、8月、11月評價/除息），配息來源可能包含收益平準金。

Outlook 2025–2028

本ETF屬被動追蹤台股大型權值與優質因子之投資工具，其2025~2028年表現主要取決於台股整體（尤其金融、半導體兩大產業）的景氣與獲利動能，而非單一公司營運。成長動能：AI與先進製程帶動半導體（台積電權重最高）長線需求，以及台灣金融股受惠利差、財富管理與壽險投資收益。題材面：季配息與多因子（成長＋低波動＋品質）訴求，有助吸引長期存股與退休現金流需求資金，規模有望隨配息穩定度提升而成長。潛在風險與挑戰：(1)高度集中於金融與半導體，產業/個股集中風險明顯；(2)台積電單一檔權重偏高，與大盤連動度高；(3)半導體景氣循環、地緣政治（台海、美中科技管制、關稅）與匯率波動；(4)金融股受利率政策、資本適足與壽險避險成本影響；(5)配息可能動用收益平準金，須留意配息品質與填息能力；(6)成立時間較短（2024年10月上市），長期績效與規模穩定度仍待時間驗證。以上展望為依產業趨勢之合理推估，非保證。

Sources（10）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。