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00946

群益科技高息成長 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 88籌碼 22

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.9%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.88
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 群益金鼎 holds 68,822 lots
  • sellers have 1,746 lots left, ~1055 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +47% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 群益金鼎 has accumulated 68,822 lots since the start (sold 1%), still adding.
  • Main distributor 華南永昌 peaked at 3,087 lots, has sold 33%, 2,063 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +4.74pp, mid holders -17, retail -4.40pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -12,079 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
群益金鼎凱基-台北元大證券富邦證券元富中國信託
Distributing
華南永昌元大-大同台新台新-新莊國泰證券台新-潮州
Desks
own scale
國泰-敦南華南永昌-高雄新光國泰-台中
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 群益金鼎 +68,822
    sold 1%· still adding
  • 凱基-台北 +35,877
    sold 11%· still adding
  • 元大證券 +33,057
    sold 4%· still adding
  • 富邦證券 +26,189
    sold 0%· still adding
  • 元富 +10,231
    sold 3%
  • 中國信託 +9,011
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 華南永昌 2,063 left
    sold 33%· paused recently
  • 元大-大同 596 left
    sold 66%· paused recently
  • 台新 871 left
    sold 37%· paused recently
  • 台新-新莊 352 left
    sold 71%· ~4 sessions to clear
  • 國泰證券 631 left
    sold 28%· ~28 sessions to clear
  • 台新-潮州 146 left
    sold 79%· ~37 sessions to clear

Desks

  • 國泰-敦南 -11,010
    day-trade · selling pressure
  • 華南永昌-高雄 -1,972
    unclassified
  • 新光 -1,678
    unclassified
  • 國泰-台中 -1,334
    unclassified
Still selling 1,746 lots ~1055 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +7,918 absorbed / -1,443 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -463 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

14 times historically; 60-day forward avg +11.17%, win rate 76.9%, beating the market by -3.01 pts on average.

What is 群益科技高息成長? Tracked index, holdings and distributions

ETF（上市指數股票型基金／科技主題＋高股息） 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

Overview

本商品為被動式（指數型）股票型ETF，並非營運公司。經理（發行）機構為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust）。發行價格新台幣10元，於2024年5月9日在臺灣證券交易所掛牌上市買賣。費用結構：經理費0.3%、保管費0.03%（合計約0.33%）；風險報酬等級為RR5（較高風險）。基金設有收益平準金機制以穩定配息。基金規模約新台幣71.76億元（資料日2026/06/12，CMoney揭露），另有媒體於受益人激增期間揭露規模一度達約97.45億元、受益人數約7.66萬人，規模與受益人數會隨市況變動。

Business

本ETF追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」（TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index，臺灣指數公司編製，指數基期2024/02/29、基點5,000點，指數發布日2024/03/01）。標榜為全台首檔將「外資認同度（外資持股比重）」納入成分股篩選邏輯的ETF。選股母體為半導體、電腦及週邊、光電、通信網路、電子零組件、電子通路、資訊服務及其他電子類等科技類股，取自由流通市值前250大且達50億元者；篩選條件包含：流動性指標高於2,000萬元、近四季EPS總和為正、外資持股占比取前80%、股利率取前50%，再以標準化後結合毛利率、股利率、外資持股占比與成長率的『高息成長綜合指標』排序。成分股固定50檔，採最適化比例加權，個別成分股權重上限10%，每年5月、11月定期審核。收益分配採『月配息』（月底領息），常見前十大持股為聯電(2303)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、華碩(2357)、世界(5347)、可成(2474)、和碩(4938)、力成、聯強(2347)、漢唐、亞翔等科技股（持股名單與權重隨各期定審及淨值變動，不同資料日差異甚大）。市場常稱其為『科技版00919』，主打精準高息、精準卡位、精準領息但聚焦科技類股。

Outlook 2025–2028

本商品為被動追蹤指數的ETF，無自身營運展望，其表現主要連動所追蹤的台灣科技高息成長指數，及成分股（以半導體、電腦及週邊、電子零組件為主）之獲利與配息。動能面：受惠AI伺服器、先進製程、半導體與電腦周邊需求，台灣科技類股2025～2028年成長動能仍為市場關注焦點，月配息與高股息題材使其在散戶間具吸引力。風險面：成分股高度集中於科技電子（半導體＋電腦及週邊常合計占比逾六成），產業單一、波動度較大，易受全球景氣循環、終端需求（PC/手機/伺服器）、匯率、地緣政治與半導體庫存週期影響；高股息ETF的配息可能含收益平準金，需留意配息來源與本金侵蝕、折溢價及市場流動性風險。以上為產業面通則說明，非對本基金未來報酬之保證或預測。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。