用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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幫我設定 FinLab，分析 00946 群益科技高息成長，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00946
群益科技高息成長
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.9%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +50% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 69495 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者華南永昌 峰值囤過 3087 張、已倒 33%，剩 2063 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +5.50pp、中實戶人數 -17 戶、散戶佔比 -5.02pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -212 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
派發者手上還有 6483 張，實際還在賣的約 2402 張，最長約 1055 個交易日見底。 近期持有者吸收 +10960 vs 派發 -1632 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +69,495
- 凱基-台北 +36,228
- 元大證券 +33,172
- 富邦證券 +26,434
- 元富 +10,231
- 中國信託 +9,077
派發 · 倒貨者
- 華南永昌 剩 2,063
- 元大-大同 剩 596
- 台新 剩 656
- 台新-新莊 剩 352
- 國泰證券 剩 631
- 台新-潮州 剩 146
交易台 · 淨空
- 國泰-敦南 -11,089
- 華南永昌-高雄 -1,972
- 新光 -1,678
- 國泰-台中 -1,334
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +8.17%，勝率 75%，平均贏大盤 -4.71 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本商品為被動式（指數型）股票型ETF，並非營運公司。經理（發行）機構為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust）。發行價格新台幣10元，於2024年5月9日在臺灣證券交易所掛牌上市買賣。費用結構：經理費0.3%、保管費0.03%（合計約0.33%）；風險報酬等級為RR5（較高風險）。基金設有收益平準金機制以穩定配息。基金規模約新台幣71.76億元（資料日2026/06/12，CMoney揭露），另有媒體於受益人激增期間揭露規模一度達約97.45億元、受益人數約7.66萬人，規模與受益人數會隨市況變動。
主要業務
本ETF追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」（TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index，臺灣指數公司編製，指數基期2024/02/29、基點5,000點，指數發布日2024/03/01）。標榜為全台首檔將「外資認同度（外資持股比重）」納入成分股篩選邏輯的ETF。選股母體為半導體、電腦及週邊、光電、通信網路、電子零組件、電子通路、資訊服務及其他電子類等科技類股，取自由流通市值前250大且達50億元者；篩選條件包含：流動性指標高於2,000萬元、近四季EPS總和為正、外資持股占比取前80%、股利率取前50%，再以標準化後結合毛利率、股利率、外資持股占比與成長率的『高息成長綜合指標』排序。成分股固定50檔，採最適化比例加權，個別成分股權重上限10%，每年5月、11月定期審核。收益分配採『月配息』（月底領息），常見前十大持股為聯電(2303)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、華碩(2357)、世界(5347)、可成(2474)、和碩(4938)、力成、聯強(2347)、漢唐、亞翔等科技股（持股名單與權重隨各期定審及淨值變動，不同資料日差異甚大）。市場常稱其為『科技版00919』，主打精準高息、精準卡位、精準領息但聚焦科技類股。
2025–2028 展望
本商品為被動追蹤指數的ETF，無自身營運展望，其表現主要連動所追蹤的台灣科技高息成長指數，及成分股（以半導體、電腦及週邊、電子零組件為主）之獲利與配息。動能面：受惠AI伺服器、先進製程、半導體與電腦周邊需求，台灣科技類股2025～2028年成長動能仍為市場關注焦點，月配息與高股息題材使其在散戶間具吸引力。風險面：成分股高度集中於科技電子（半導體＋電腦及週邊常合計占比逾六成），產業單一、波動度較大，易受全球景氣循環、終端需求（PC/手機/伺服器）、匯率、地緣政治與半導體庫存週期影響；高股息ETF的配息可能含收益平準金，需留意配息來源與本金侵蝕、折溢價及市場流動性風險。以上為產業面通則說明，非對本基金未來報酬之保證或預測。
資料來源（7）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。