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Help me set up FinLab and analyze 00951 台新日本半導體. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00951
00951
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.7%（賣超）。
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +52% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 14,766 lots since the start (sold 9%), still adding.
- Main distributor 國泰-敦南 peaked at 4,844 lots, has sold 58%, 2,053 left, ~92 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -4.77pp, mid holders +1, retail +5.59pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -67 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +14,766
- 元大證券 +8,899
- 永豐金證券 +2,655
- 群益金鼎-東湖 +2,053
- 新光 +996
- 元大-天母 +985
Distributing
- 國泰-敦南 2,053 left
- 台新-大昌 409 left
- 康和 75 left
- 國泰-板橋 336 left
- 台新-新莊 97 left
- 永豐金-竹科 295 left
Desks
- 富邦證券 -12,314
- 凱基 -6,522
- 元富 -6,504
- 群益金鼎 -5,533
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
12 times historically; 60-day forward avg +10.7%, win rate 60%, beating the market by +0.94 pts on average.
What is 台新日本半導體? Tracked index, holdings and distributions
Overview
發行人為台新證券投資信託股份有限公司（台新投信），為台新金控（2887）旗下投信。本基金為「全台首檔日本半導體主題 ETF」，亦為首檔具收益平準金機制的日股 ETF。基金成立日為 2024 年 7 月 16 日，掛牌上市日為 2024 年 7 月 25 日（原訂掛牌因颱風休市略有延後）。發行價格每受益權單位新台幣 10 元。費用結構：經理費年費率 0.45%、保管費年費率 0.20%。基金規模約新台幣 33 億元（約 33.09 億元，截至 2026 年 5 月 31 日資料），規模會隨申贖與市值變動。風險報酬等級為 RR4（屬較高風險），主要承受日本半導體產業集中風險、股價波動風險及新台幣兌日圓匯率風險。
Business
本基金為被動式（指數化）ETF，追蹤標的指數為「NYSE FactSet 日本半導體指數」（NYSE FactSet Japan Semiconductor Index），指數由 ICE Data Indices, LLC 編製。選股邏輯約為：1) 流動性篩選——東京證交所掛牌、總市值達 50 億日圓以上；2) 產業初篩——營收四分之一以上來自半導體相關產業；3) 營收純度——優選企業半導體營收≥50%，備選企業介於 25%~50%；4) 依市值排序取前約 50 檔；5) 權重調整——優選權重×1、備選×0.5；6) 權重上限——單一個股上限 15%、前五大合計上限 60%。投資範圍涵蓋半導體設備、零組件、封裝測試、ASIC、矽晶圓、車用晶片等次產業，終端應用聚焦 AI、高速運算（HPC）、5G 與車用電子。前十大成分股以日本半導體設備與 IC 設計／製造大廠為主，包括東京威力科創（Tokyo Electron, 8035 JT）、Disco（6146 JT）、愛德萬測試（Advantest, 6857 JT）、瑞薩電子（Renesas, 6723 JT）、斯克林集團（SCREEN, 7735 JT）、國際電機（Kokusai Electric, 6525 JT）、雷瑟科先進技術（Lasertec, 6920 JT）、羅姆（ROHM, 6963 JT）、勝高（SUMCO, 3436 JT）、東京精密（7729 JT）等（權重會定期再平衡而變動）。配息政策為年配息（每年一次），並設有收益平準金機制；首次配息評價／除息約於 2025 年 10 月底，惟經理公司得視基金收益狀況決定是否配息及配息金額，配息非保證。
Outlook 2025–2028
成長動能：受惠 AI 伺服器、高速運算、先進製程與先進封裝（CoWoS／HBM 等）的設備與材料需求擴張，日本在半導體製造設備（如塗布顯影、晶圓切割、檢測量測）與材料（矽晶圓、光阻、特用化學）具全球寡占地位，為長線結構性題材。政策面，日本政府與 Rapidus（2 奈米代工）、台積電熊本廠（JASM）等在地擴產，可望帶動本土設備、材料與封測供應鏈受惠，連帶利多成分股。潛在風險與挑戰：1) 產業高度集中於半導體單一主題，景氣循環與資本支出波動將放大淨值起伏（風險等級 RR4）；2) 匯率風險——基金以新台幣計價但投資日股，日圓兌新台幣升貶直接影響報酬；3) 半導體下行週期、終端需求（手機／PC／車用）疲弱、地緣政治與出口管制可能壓抑設備出貨；4) 配息來源可能含收益平準金，且配息與否由經理公司裁量。整體屬高 beta 的產業主題型 ETF，2025～2028 表現與全球半導體資本支出循環及日圓走勢高度連動。（部分前瞻屬產業趨勢推估，非保證，confidence 標為 medium。）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。