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00967B

元大優息美債 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 59籌碼 46

Is 元大優息美債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.2%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.31
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish

  • Institutional rotation, concentration steady — bullish
  • 群益金鼎 holds 16,350 lots
  • sellers have 232 lots left, ~80 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 群益金鼎 has accumulated 16,350 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 元大-天母 peaked at 321 lots, has sold 72%, 91 left, ~4 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.58pp, mid holders -7, retail -1.16pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -6,187 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
群益金鼎元大證券合庫-桃園元大-桃興凱基元大-豐原
Distributing
元大-天母富邦證券玉山-數位玉山-景美元富統一-中壢
Desks
own scale
凱基-台北元大-三民統一華南永昌-竹北
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 群益金鼎 +16,350
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +12,788
    sold 0%· still adding
  • 合庫-桃園 +870
    sold 0%· still adding
  • 元大-桃興 +351
    sold 0%· still adding
  • 凱基 +351
    sold 0%
  • 元大-豐原 +340
    sold 17%

Distributing

  • 元大-天母 91 left
    sold 72%· ~4 sessions to clear
  • 富邦證券 88 left
    sold 64%· ~9 sessions to clear
  • 玉山-數位 32 left
    sold 70%· ~80 sessions to clear
  • 玉山-景美 70 left
    sold 30%· paused recently
  • 元富 39 left
    sold 46%· paused recently
  • 統一-中壢 5 left
    sold 86%· paused recently

Desks

  • 凱基-台北 -5,422
    day-trade · selling pressure
  • 元大-三民 -1,800
    unclassified
  • 統一 -1,339
    unclassified
  • 華南永昌-竹北 -1,136
    unclassified
Still selling 232 lots ~80 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +2,169 absorbed / -346 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 元大優息美債 do? Company profile

債券型ETF(美國公債) 台灣櫃買中心(TPEx，上櫃)

Overview

00967B為元大投信(元大證券投資信託股份有限公司)發行的債券型ETF，正式全稱為「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」，為傘型基金下的子基金。於2024年11月18日至11月22日公開募集、發行價每受益權單位10元，2024年12月9日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃交易。計價幣別為新台幣。經理費約每年0.08%、保管費約每年0.04%，屬同類偏低費率。發行投信元大投信為台灣規模最大的ETF發行商之一，旗下管理0050、0056、00679B(美債20年)等多檔知名ETF。本ETF被市場定位為國內首檔主打月配息的美國公債ETF。

Business

本ETF追蹤「彭博優息10年期以上美國政府債券指數(Bloomberg Enhanced Yield 10+ Year U.S. Government Bond Index)」，標的為美國財政部發行之美元計價中長天期公債(剩餘到期日10年以上)。成分債採四步驟篩選:(1)剩餘到期日大於10年;(2)流動性佳—單一債券最小流通在外面額須大於50億美元;(3)優息—依殖利率與票息率綜合評分挑選最高的30檔;(4)控波動—單一債券權重上限8%、下限1%，單次調整周轉率上限5%。相較傳統彭博美國10年期以上公債指數(票息約2.8%)，其追蹤指數票面利率較高(約4.3%)、年化波動度較低(約12.7%對16%)，訴求在同等存續期間下取得較高票息收益。配息頻率為月配息，採收益平準金機制以平穩配息;發行人並提示配息來源可能為收益平準金，並無保證收益及配息，動用平準金部分可能造成原始投資金額減損。前幾大成分債為美國公債(US TREASURY N/B)系列，例如4.75% 2043/11/15、4.625% 2044/05/15、4.625% 2044/11/15、4.75% 2045/02/15、4.625% 2054/05/15等，單一權重約8%上下。

Outlook 2025–2028

本ETF屬長天期美國公債產品，淨值與配息表現高度連動美國長端公債殖利率(利率上升則債券價格下跌、淨值承壓;利率下降則資本利得空間擴大)。2025至2028年展望主要取決於聯準會(Fed)貨幣政策路徑與美國長債殖利率走勢:若市場進入降息循環、長端殖利率回落，長天期美債ETF可望同時受惠於資本利得與相對高的票息收益，月配息設計亦有利於現金流型存股族需求，台股美債ETF整體規模近年快速成長為成長動能。潛在風險與挑戰包含:利率反彈或通膨黏著導致長債價格下跌、新台幣兌美元匯率波動造成的匯兌損益、美國財政赤字與公債供給增加壓抑長債價格、配息可能動用收益平準金而侵蝕本金、以及同類美債ETF競爭激烈造成的規模與流動性分散。以上屬基於利率與產品特性的情境推估，非保證,實際表現以市場為準。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。