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京城樂富R1 01010T

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關鍵訊號
10.00

京城樂富R1可以買嗎?先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.1%(買超)。

今天有什麼變化?

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +0.0%
5 日漲跌 +1.0%
20 日漲跌 +1.0%
外資 20 日 +0.1%
投信 20 日 +0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價,收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 26 次 60 日勝率 80.8% 對大盤 -7.76 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.42
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 台新 持 10391 張
  • 派發者剩 40 張、最長約 29 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +0% · 分點至 2026-09-10· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者台新 自起點累積 10391 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者元大-南京 峰值囤過 51 張、已倒 37%,剩 32 張,依近期速度約 29 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.14pp、中實戶人數 -4 戶、散戶佔比 -0.02pp,籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
台新大昌-新店元大-土城國泰-桃園新光統一-內湖
派發
元大-南京凱基-站前美林國泰-館前群益金鼎-中山
交易台
獨立尺度
玉山-信義臺銀富邦-仁愛大展
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 台新 +10,391
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 大昌-新店 +291
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-土城 +198
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰-桃園 +174
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 新光 +169
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 統一-內湖 +60
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 元大-南京 剩 32
    已倒 37%· 約 29 日倒完
  • 凱基-站前 剩 34
    已倒 33%· 近期停手
  • 美林 剩 8
    已倒 68%· 約 20 日倒完
  • 國泰-館前 剩 15
    已倒 32%· 近期停手
  • 群益金鼎-中山 剩 3
    已倒 25%· 近期停手

交易台

  • 玉山-信義 -3,967
    未分類
  • 臺銀 -1,950
    未分類
  • 富邦-仁愛 -1,046
    未分類
  • 大展 -586
    未分類
還在倒 40 張 最長約 29 個交易日見底
近期買賣力道 +1,369 吸 / -15 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高(突破日)

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 28 次 (自 2019-12-31)
股價創 252 日新高(突破日)出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 48.1%, 樣本數 27, 中位數 0%, 超額 -3.16%, 贏大盤勝率 33.3%;60 日: 勝率 80.8%, 樣本數 26, 中位數 +1.05%, 超額 -7.76%, 贏大盤勝率 23.1%;120 日: 勝率 95.7%, 樣本數 23, 中位數 +1.91%, 超額 -18.65%, 贏大盤勝率 17.4%

事件後 120 日,歷史上平均 +2.31%

20 日 +0.28%
60 日 +1.22%
120 日 +2.31%
20 日
60 日
120 日
勝率
48.1%
80.8%
95.7%
樣本數
27
26
23
中位數
0%
+1.05%
+1.91%
超額
-3.16%
-7.76%
-18.65%
贏大盤勝率
33.3%
23.1%
17.4%

過去 23 次觸發,120 日後平均上漲 2.31%、落後大盤 18.65 個百分點,勝率 95.7%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史 8 次,觸發後 60 日平均 +1.44%,勝率 75%,平均贏大盤 -4.18 個百分點。

帶著上方證據,繼續研究京城樂富R1。

帶入 Studio 研究 ↗

京城樂富R1是做什麼的?公司基本資料

不動產投資信託(REIT)/受益證券 台灣證券交易所(上市)

公司簡介

01010T 為「樂富一號不動產投資信託基金」(英文 Millerful No.1 Real Estate Investment Trust,市場簡稱「京城樂富R1」),屬台灣不動產投資信託(REIT)受益證券,於台灣證券交易所掛牌(上市)。受託機構(發行人)為京城商業銀行股份有限公司,不動產管理機構為晶華公寓大廈管理維護股份有限公司,信用評等由中華信用評等股份有限公司評等。基金於 2018 年 11 月 30 日成立,發行(募集)規模約新台幣 105 億元;依公開財經網站整理,截至 2024 年總資產約 270.42 億元、負債約 91.16 億元、淨資產約 179.26 億元。本基金為封閉型 REIT,受益人按持有單位領取租金與投資收益之分配。

主要業務

本基金以持有並出租多元商用不動產、收取租金及處分/投資收益,並依信託契約將收益分配予受益人,屬封閉型不動產投資信託。主要不動產標的包括:桃園市蘆竹區台茂購物中心、台北市中正區大都市國際中心(辦公大樓)、台北市內湖區 NASA 科技總署大樓(廠辦)、桃園市龜山區順達廠辦大樓、桃園市觀音區觀音物流中心、彰化縣鹿港鎮永樂酒店、台南市中西區台南新光三越百貨大樓等;信託契約另允許投資新加坡、香港、美國、中國、澳洲等地掛牌之海外 REITs。收益結構以台茂購物中心占比最高(約 58%)、觀音物流中心約 21%,租金收入以桃園地區為主(約近八成)。配息政策為每半年分配一次(約於每年 3 月與 8/9 月除息)。

2025–2028 展望

作為商用不動產 REIT,2025~2028 年表現主要受市場利率走向、商場與百貨零售景氣、辦公/廠辦及物流出租率與不動產估值影響。穩定的租金現金流為配息基礎,近年現金殖利率約落在 3%~4% 區間(單期配息金額參考:2025 年約 0.0891 元、2026 年約 0.0985 元,數字隨各期分配與股價而變動)。成長動能來自標的租金調整、收購新不動產(如近年納入台南新光三越百貨大樓)及海外 REITs 配置;潛在風險與挑戰包括:利率變動對 REIT 評價與資金成本的影響、零售與旅館景氣循環、單一標的(台茂購物中心)集中度偏高的租金依賴風險,以及不動產估值波動與再投資機會不確定性。

資料來源(8)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於京城樂富R1(01010T)的常見問題

京城樂富R1(01010T)現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理截至 2026-09-11 的數據現況:外資買超,1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落,投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。