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Help me set up FinLab and analyze 020025 統一亞洲半導體N. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=020025
020025
no active signal today.
Is 統一亞洲半導體N a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
Chip flow
Mixed flow — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +109% · branches to 2026-06-17
- Largest holder 群益金鼎-敦南 has accumulated 364 lots since the start (sold 1%), holding.
- Main distributor 國泰-敦南 peaked at 598 lots, has sold 68%, 193 left, ~10 sessions to clear at the recent pace.
- Foreign hedge-desk net short Net short -1 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎-敦南 +364
- 國泰-高雄 +194
- 凱基-竹科 +110
- 國泰-台中 +93
- 凱基-敦北 +65
- 華南永昌-鳳山 +50
Distributing
- 國泰-敦南 193 left
- 台新證券 169 left
- 中國信託 10 left
- 台中銀-豐原 7 left
- (牛牛牛)亞-鑫豐 15 left
- 永豐金-板新 6 left
Desks
- 群益金鼎-鳳山 -622
- 統一 -537
- 陽信-台南 -250
- 統一-新竹 -62
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
10 times historically; 60-day forward avg +13.34%, win rate 80%, beating the market by +3.46 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 統一亞洲半導體N do? Company profile
Overview
本商品為「指數投資證券（ETN）」，並非營運公司股票。發行人為統一綜合證券（President Securities，台股代號2855），屬國外成分ETN，於櫃買中心（TPEx）掛牌、以新台幣計價。發行價格為每單位8元，掛牌交易日為2021年7月22日（發行/上櫃日約2021年7月21日），存續期間10年，到期日約為2031年7月21日；年化投資手續費（保管／經理相關費用合計）約1.48%。標榜為全球首檔可投資「亞洲半導體」的ETN。追蹤標的指數原名「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」，自2025年（民國114年）2月14日起更名為「NYSE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」，係由統一證券研究團隊與ICE Data Indices, LLC合作編製。ETN持有人之損益主要透過次級市場價格漲跌或到期/提前贖回實現，並承擔發行人（統一證券）之信用風險。
Business
本ETN之報酬連結「NYSE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」之表現。該指數以FactSet RBICS產業分類，從台灣、南韓、日本、香港等亞洲四地交易所掛牌、且半導體相關營收佔比達50%以上之普通股中，挑選約16檔代表性個股，涵蓋半導體產業鏈五大次產業：上游材料與元件、資本設備、半導體製造（含IC設計）、半導體晶圓代工、外包封測與經銷。依2026/04/30持股資料，主要成分股與概略權重為：SK海力士（南韓，約22.5%）、三星電子（南韓，約19.2%）、台積電（2330，台灣，約18.8%）、東京威力科創Tokyo Electron（日本，約9.9%）、愛德萬測試Advantest（日本，約8.8%）、聯發科（2454，台灣，約8.3%）、日月光投控（3711，台灣，約3.4%）、瑞薩電子Renesas（日本，約2.4%）、聯電（2303，台灣，約1.9%）、信驊（台灣，約1.1%）等；其中台灣掛牌成分股約5檔、合計約32%，南韓約42%、日本約21%。指數為「淨報酬（Net Total Return）」型，成分股現金股利係以稅後淨額再投入指數計算，ETN本身一般不另行對投資人配發現金股利。
Outlook 2025–2028
因屬指數連結商品，展望主要取決於亞洲半導體產業景氣與標的指數成分股表現，而非單一公司營運。2025–2028年成長動能來自：AI伺服器與資料中心對高效能運算、先進製程（台積電N3/N2及CoWoS先進封裝）與高頻寬記憶體HBM（SK海力士、三星）之強勁需求，以及半導體設備（東京威力科創、愛德萬測試）受惠擴產與測試需求。亞洲掌握全球約八成半導體產能，長期具結構性優勢。潛在風險與挑戰包括：半導體產業景氣循環與庫存修正、記憶體價格波動、地緣政治與出口管制、匯率（韓元、日圓、新台幣）波動影響海外成分股換算、指數權重高度集中於前少數個股、以及ETN特有之發行人（統一證券）信用風險與到期/流動性風險。上述屬依產業趨勢與公開資訊之研判，非保證；指數2025年2月已由ICE FactSet更名為NYSE FactSet，編製方法延續。
Sources（10）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。