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統一亞洲半導體N

020025 其他證券 截至 2026-06-18
籌碼 外資中性
訊號觸發中 觸發中 252日新高
45.5 收盤價（元）
+96.29% 近 60 日
  • 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

中性 0.00
偏空中性偏多

資料不足以判讀籌碼方向

  • 資料不足以判讀籌碼方向
  • 群益金鼎-敦南 持 1472 張
  • 派發者剩 250 張、最長約 60 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +118% · 分點至 2026-06-18

  • 最大持有者群益金鼎-敦南 自起點累積 1472 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者國泰-敦南 峰值囤過 598 張、已倒 67%，剩 195 張，依近期速度約 11 日倒完
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 513 張，實際還在賣的約 250 張，最長約 60 個交易日見底。 近期持有者吸收 +1204 vs 派發 -268 張。

承接 · 持有者
群益金鼎-敦南國泰-高雄凱基-竹科國泰-台中凱基-敦北華南永昌-鳳山
派發 · 倒貨者
國泰-敦南台新證券中國信託台中銀-豐原(牛牛牛)亞-鑫豐富邦-建國
交易台 · 淨空
獨立尺度
統一群益金鼎-鳳山陽信-台南統一-新竹
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 群益金鼎-敦南 +1,472
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰-高雄 +194
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-竹科 +110
    已賣 0%
  • 國泰-台中 +95
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-敦北 +65
    已賣 0%
  • 華南永昌-鳳山 +50
    已賣 0%

派發 · 倒貨者

  • 國泰-敦南 剩 195
    已倒 67%· 約 11 日倒完
  • 台新證券 剩 169
    已倒 33%· 近期停手
  • 中國信託 剩 10
    已倒 87%· 約 9 日倒完
  • 台中銀-豐原 剩 7
    已倒 86%· 約 3 日倒完
  • (牛牛牛)亞-鑫豐 剩 15
    已倒 69%· 約 5 日倒完
  • 富邦-建國 剩 12
    已倒 71%· 近期停手

交易台 · 淨空

  • 統一 -1,698
    未分類
  • 群益金鼎-鳳山 -597
    未分類
  • 陽信-台南 -250
    未分類
  • 統一-新竹 -64
    未分類
還在倒 250 張 最長約 60 個交易日見底
近期買賣力道 +1,204 吸 / -268 倒 買盤略勝

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 10 次 （自 2023-05-26）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 90%, 樣本數 10, 中位數 +5.57%, 超額 +4.01%, 贏大盤勝率 70%；60 日: 勝率 77.8%, 樣本數 9, 中位數 +11.59%, 超額 +2.15%, 贏大盤勝率 55.6%；120 日: 勝率 87.5%, 樣本數 8, 中位數 +14.65%, 超額 +3.49%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +22.14%

20 日 +9.6%
60 日 +10.75%
120 日 +22.14%
20 日
60 日
120 日
勝率
90%
77.8%
87.5%
樣本數
10
9
8
中位數
+5.57%
+11.59%
+14.65%
超額
+4.01%
+2.15%
+3.49%
贏大盤勝率
70%
55.6%
50%

過去 8 次觸發，120 日後平均上漲 22.14%、超越大盤 3.49 個百分點，勝率 87.5%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

公司基本資料

ETN（指數投資證券）／亞洲半導體產業指數 櫃買中心（上櫃，交易代號 020025.TWO）

公司簡介

本商品為「指數投資證券（ETN）」，並非營運公司股票。發行人為統一綜合證券（President Securities，台股代號2855），屬國外成分ETN，於櫃買中心（TPEx）掛牌、以新台幣計價。發行價格為每單位8元，掛牌交易日為2021年7月22日（發行/上櫃日約2021年7月21日），存續期間10年，到期日約為2031年7月21日；年化投資手續費（保管／經理相關費用合計）約1.48%。標榜為全球首檔可投資「亞洲半導體」的ETN。追蹤標的指數原名「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」，自2025年（民國114年）2月14日起更名為「NYSE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」，係由統一證券研究團隊與ICE Data Indices, LLC合作編製。ETN持有人之損益主要透過次級市場價格漲跌或到期/提前贖回實現，並承擔發行人（統一證券）之信用風險。

主要業務

本ETN之報酬連結「NYSE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」之表現。該指數以FactSet RBICS產業分類，從台灣、南韓、日本、香港等亞洲四地交易所掛牌、且半導體相關營收佔比達50%以上之普通股中，挑選約16檔代表性個股，涵蓋半導體產業鏈五大次產業：上游材料與元件、資本設備、半導體製造（含IC設計）、半導體晶圓代工、外包封測與經銷。依2026/04/30持股資料，主要成分股與概略權重為：SK海力士（南韓，約22.5%）、三星電子（南韓，約19.2%）、台積電（2330，台灣，約18.8%）、東京威力科創Tokyo Electron（日本，約9.9%）、愛德萬測試Advantest（日本，約8.8%）、聯發科（2454，台灣，約8.3%）、日月光投控（3711，台灣，約3.4%）、瑞薩電子Renesas（日本，約2.4%）、聯電（2303，台灣，約1.9%）、信驊（台灣，約1.1%）等；其中台灣掛牌成分股約5檔、合計約32%，南韓約42%、日本約21%。指數為「淨報酬（Net Total Return）」型，成分股現金股利係以稅後淨額再投入指數計算，ETN本身一般不另行對投資人配發現金股利。

2025–2028 展望

因屬指數連結商品，展望主要取決於亞洲半導體產業景氣與標的指數成分股表現，而非單一公司營運。2025–2028年成長動能來自：AI伺服器與資料中心對高效能運算、先進製程（台積電N3/N2及CoWoS先進封裝）與高頻寬記憶體HBM（SK海力士、三星）之強勁需求，以及半導體設備（東京威力科創、愛德萬測試）受惠擴產與測試需求。亞洲掌握全球約八成半導體產能，長期具結構性優勢。潛在風險與挑戰包括：半導體產業景氣循環與庫存修正、記憶體價格波動、地緣政治與出口管制、匯率（韓元、日圓、新台幣）波動影響海外成分股換算、指數權重高度集中於前少數個股、以及ETN特有之發行人（統一證券）信用風險與到期/流動性風險。上述屬依產業趨勢與公開資訊之研判，非保證；指數2025年2月已由ICE FactSet更名為NYSE FactSet，編製方法延續。

資料來源（10）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。