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1469

理隆 Textiles As of 2026-07-28 Updated daily after market close

steady quality, premium valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
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估值 33品質 42成長 87動能 50籌碼 50

Is 理隆 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 66 百分位。最新一季 ROE 約 -1.4%。

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 99 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 90 百分位。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 35.7%，超過 20% 的成長門檻。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Active · now 35.7%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

38 historical occurrences (since 2007-04-23)
Average forward return after 月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）。20-day: Win 25.8%, Sample 31, Median -1.41%, Excess +0.1%, Beat mkt rate 45.2%；60-day: Win 38.7%, Sample 31, Median -1.07%, Excess -1.43%, Beat mkt rate 29%；120-day: Win 51.7%, Sample 29, Median +0.9%, Excess -8.09%, Beat mkt rate 24.1%

120 days after: historical avg +1.31%

20-day +0.34%
60-day +1.71%
120-day +1.31%
20-day
60-day
120-day
Win
25.8%
38.7%
51.7%
Sample
31
31
29
Median
-1.41%
-1.07%
+0.9%
Excess
+0.1%
-1.43%
-8.09%
Beat mkt rate
45.2%
29%
24.1%

Over 29 occurrences, 120-day forward avg gained 1.31%, lagged the market by 8.09 pts; win rate 51.7%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 0Insufficient data
20-40 16Insufficient data
40-60 45+26.5% +26.6% 100% +3.2%
60-80 11Insufficient data
80-100 You are here68+25.7% +27% 98.5% +16.2%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 312.5，落在自身歷史第 90.5 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
Insufficient data
(0d)
+25.2%
Win rate 100% Excess +10.4%
65d
+9.3%
Win rate 74.3% Excess +3%
113d
向下
Insufficient data
(0d)
Insufficient data
(0d)
Now
+12.4%
Win rate 95.9% Excess +9.5%
49d

Currently in “昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下”: across 49 historical days, 120-day forward avg gained 12.4%, win rate 95.9%, beat the market by 9.5%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

21 times historically; 60-day forward avg -2.35%, win rate 23.8%, beating the market by -4.19 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

8 times historically; 60-day forward avg +0.89%, win rate 37.5%, beating the market by +1.84 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。