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理隆

1469 紡織纖維截至 2026-06-18

品質中上

估值偏貴

訊號觸發中觸發中營收≥20%

13.85 收盤價（元）

獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 66 百分位。最新一季 ROE 約 -1.4%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 99 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 90 百分位。
營收高成長。最新月營收年增率約 35.7%，超過 20% 的成長門檻。

體質定位

體質雷達偏弱估值

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

33 偏弱

本益比 312.5

昂貴

股價淨值比 1.01

便宜

殖利率(%) 0

落後

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 35.7%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 38 次（自 2007-04-23）

事件後 120 日，歷史上平均 +1.31%

20 日 +0.34%

60 日 +1.71%

120 日 +1.31%

20 日

60 日

120 日

勝率

25.8%

38.7%

51.7%

樣本數

中位數

-1.41%

-1.07%

+0.9%

超額

+0.1%

-1.43%

-8.09%

贏大盤勝率

45.2%

29%

24.1%

過去 29 次觸發，120 日後平均上漲 1.31%、落後大盤 8.09 個百分點，勝率 51.7%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 樣本不足

20-40 樣本不足

40-60 +26.5%

60-80 樣本不足

80-100 +25.7% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	0	樣本不足
20-40	16	樣本不足
40-60	45	+26.5%	+26.6%	100%	+3.2%
60-80	11	樣本不足
80-100 現在在這裡	68	+25.7%	+27%	98.5%	+16.2%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 312.5，落在自身歷史第 90.5 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

樣本不足
(0 天)

+25.2%

勝率 100% 超額 +10.4%

65 天

+9.3%

勝率 74.3% 超額 +3%

113 天

向下

樣本不足
(0 天)

現在

+12.4%

勝率 95.9% 超額 +9.5%

49 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 49 天樣本中，120 日後平均上漲 12.4%、勝率 95.9%，超越大盤 9.5%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 21 次，觸發後 60 日平均 -2.35%，勝率 23.8%，平均贏大盤 -4.19 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +0.89%，勝率 37.5%，平均贏大盤 +1.84 個百分點。