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2311

日月光 Electronics As of 2026-07-28 Updated daily after market close

steady quality, discounted valuation.

1 active signal
252d high
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估值 66品質 80成長 48動能 50籌碼 50

Is 日月光 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 68 百分位。最新一季 ROE 約 7.0%。

  • 估值偏便宜。本益比落在全市場第 17 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 35 百分位。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

20 historical occurrences (since 2009-08-20)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 52.6%, Sample 19, Median +1.3%, Excess -0.74%, Beat mkt rate 47.4%；60-day: Win 47.1%, Sample 17, Median -0.33%, Excess -0.94%, Beat mkt rate 41.2%；120-day: Win 56.2%, Sample 16, Median +3.28%, Excess -1.36%, Beat mkt rate 50%

120 days after: historical avg +2.64%

20-day -0.37%
60-day +2.12%
120-day +2.64%
20-day
60-day
120-day
Win
52.6%
47.1%
56.2%
Sample
19
17
16
Median
+1.3%
-0.33%
+3.28%
Excess
-0.74%
-0.94%
-1.36%
Beat mkt rate
47.4%
41.2%
50%

Over 16 occurrences, 120-day forward avg gained 2.64%, lagged the market by 1.36 pts; win rate 56.2%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 47+20.5% +20.4% 100% +3.6%
20-40 You are here186+1.4% +2.5% 59.7% -9.1%
40-60 297+15.5% +12.2% 81.1% +2.7%
60-80 309+21.1% +14.7% 79.9% +10.6%
80-100 217+20% +21.1% 91.7% +11.5%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 13.01，落在自身歷史第 35.2 百分位，屬於 20-40 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
-5.6%
Win rate 31.7% Excess -6.3%
41d
+3.3%
Win rate 59.5% Excess -0.5%
299d
+8.3%
Win rate 81.1% Excess +3.6%
396d
向下
+8.2%
Win rate 79.3% Excess +3.4%
135d
Now
+13.6%
Win rate 82.9% Excess +3.7%
240d
+14.4%
Win rate 98.4% Excess +6.4%
64d

Currently in “中等 × 60 日動能向下”: across 240 historical days, 120-day forward avg gained 13.6%, win rate 82.9%, beat the market by 3.7%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Pending

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

36 times historically; 60-day forward avg +4.99%, win rate 54.5%, beating the market by +1.56 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

32 times historically; 60-day forward avg +3.81%, win rate 64.5%, beating the market by +1.02 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。