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日月光 2311

電子工業

44.50 -1.00 -2.20% 收盤 10/29
2016-05-03 起 +54.9%
昨收
45.50
本益比
13.0
淨值比
1.7
殖利率
3.63%
近四季 EPS
9.16
月營收年增
+2.7%
52 週 35.35 46.10

日月光可以買嗎？先看體質與估值定位

量化分析預計 22:10 更新

估值合理、品質良好。

ROE 7.03%，高於全市場 91% 的個股；本益比 13.01 倍，低於全市場 83% 的個股。

估值 合理 本益比便宜，股價淨值比合理。
本益比 13.01 全市場第 17 百分位 便宜
股價淨值比 1.74 全市場第 45 百分位 合理
殖利率(%) 3.63 全市場第 60 百分位 良好
品質 良好 ROE頂尖，營業利益率良好。
ROE（稅後，單季） 7.03 全市場第 91 百分位 頂尖
營業利益率(%) 11.17 全市場第 68 百分位 良好
成長 中性 月營收年增率普通。
月營收年增率(%) 2.72 全市場第 48 百分位 普通

日月光（2311）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

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從日月光，看見一整群股票

AI 找出日月光在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用日月光的特徵選股

日月光（2311）EPS 與獲利能力

財報資料截至 2023 年第 4 季

日月光 2023 年第 4 季每股盈餘（EPS）1.57 元，近四季合計 9.16 元，2017 年全年 EPS 2.80 元。

2023 年第 4 季毛利率 23.1%、營業利益率 11.2%、稅後淨利率 8.7%、單季 ROE 7.0%。

日月光近 8 季每股盈餘與獲利率
季別EPS（元）毛利率營業利益率稅後淨利率ROE
2023 年第 4 季1.5723.1%11.2%8.7%7.0%
2023 年第 2 季1.4221.2%9.5%8.7%7.0%
2022 年第 4 季3.1929.8%18.8%15.0%12.7%
2022 年第 2 季2.9829.1%18.4%15.3%14.3%
2021 年第 4 季5.7328.1%17.7%27.2%23.2%
2021 年第 2 季2.1825.6%14.6%12.6%11.4%
2020 年第 4 季1.5823.0%11.7%9.9%8.3%
2020 年第 2 季1.2322.0%10.2%8.6%7.1%

歷年全年 EPS

  • 2017 年2.80 元
  • 2016 年2.91 元
  • 2015 年2.55 元
  • 2014 年3.07 元
  • 2013 年2.09 元

EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

日月光（2311）月營收

營收資料截至 2022 年 8 月

日月光 2022 年 8 月營收 217 億元，較去年同月成長 2.7%；近 12 個月中有 12 個月年增率為正。

逐月營收明細（12 個月）
日月光近 12 個月營收與年增率
月份營收（億元）去年同月增減
2022 年 8 月217+2.7%
2022 年 7 月219+9.9%
2022 年 6 月211+15.1%
2022 年 5 月209+16.3%
2022 年 4 月200+13.6%
2022 年 3 月198+12.9%
2022 年 2 月172+10.8%
2022 年 1 月185+9.2%
2021 年 12 月216+27.5%
2021 年 11 月212+30.5%
2021 年 10 月214+34.1%
2021 年 9 月211+34.8%

月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

日月光（2311）股利政策、配息與殖利率

殖利率截至 2026-01-26

日月光近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 3.63%（2026-01-26）。

股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

日月光（2311）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2024-07-22

截至 2024-07-22，三大法人近 5 個交易日合計賣超日月光 8,437 張（外資 -17,522、投信 +4,118、自營商 +4,968），近 20 個交易日合計賣超 15,510 張，已連續 3 日賣超。

融資餘額 35,492 張，近 20 日增加 22,005 張，融券餘額 0 張（近 20 日減少 1,234 張），融資使用率 1.6%（截至 2018-04-17）。

近 5 日合計 -8,437 張 外資 -17,522 · 投信 +4,118 · 自營商 +4,968
近 20 日合計 -15,510 張 外資 -29,672 · 投信 +3,583 · 自營商 +10,580
日月光近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
07-22-1,456-481-63-2,000— —
04-17-3,339+1,421+129-1,78935,492 0
04-16-9,371+3,575+32-5,76434,162 0
04-13+1,302+317+4,561+6,18028,528 0
04-12-4,659-714+309-5,06422,381 1
04-11-3,2330+1,010-2,22321,331 187
04-10-124+31+1,046+95319,704 238
04-09+4,122-93+358+4,38718,443 276
04-03-7,316-40-415-7,77117,205 280
04-02+1,989-235-50+1,70416,916 347
03-31+1,425+12+169+1,60616,715 372
03-30-1,256-1,247-1,043-3,54616,821 448
03-29-8,925+40+842-8,04316,940 772
03-28-2,611+423+2,224+3615,558 874
03-27+1,751+41+153+1,94514,449 1,057
03-26-3,134+11+57-3,06614,242 1,053
03-23-2,066+79+55-1,93214,074 1,124
03-22-2,1440+363-1,78114,392 1,270
03-21+8,342+1,078+672+10,09213,342 1,430
03-20+1,030-634+171+56713,589 1,209

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

日月光（2311）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 日月光 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

日月光 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
日月光 vs 乾坤、思源、矽品 一鍵對比 →
vs 乾坤 vs 思源 vs 矽品

記下你的判斷

11/26 收盤時，日月光會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

日月光（2311）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 20 次 （自 2009-08-20）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 52.6%, 樣本數 19, 中位數 +1.3%, 超額 -0.74%, 贏大盤勝率 47.4%

60 日: 勝率 47.1%, 樣本數 17, 中位數 -0.33%, 超額 -0.94%, 贏大盤勝率 41.2%

120 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +3.28%, 超額 -1.36%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.64%

20 日 -0.37%
60 日 +2.12%
120 日 +2.64%
20 日
60 日
120 日
勝率
52.6%
47.1%
56.2%
樣本數
19
17
16
中位數
+1.3%
-0.33%
+3.28%
超額
-0.74%
-0.94%
-1.36%
贏大盤勝率
47.4%
41.2%
50%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 2.64%、落後大盤 1.36 個百分點，勝率 56.2%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 47+20.5% +20.4% 100% +3.6%
20-40 現在在這裡186+1.4% +2.5% 59.7% -9.1%
40-60 297+15.5% +12.2% 81.1% +2.7%
60-80 309+21.1% +14.7% 79.9% +10.6%
80-100 217+20% +21.1% 91.7% +11.5%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 13.01，落在自身歷史第 35.2 百分位，屬於 20-40 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
-5.6%
勝率 31.7% 超額 -6.3%
41 天
+3.3%
勝率 59.5% 超額 -0.5%
299 天
+8.3%
勝率 81.1% 超額 +3.6%
396 天
向下
+8.2%
勝率 79.3% 超額 +3.4%
135 天
現在
+13.6%
勝率 82.9% 超額 +3.7%
240 天
+14.4%
勝率 98.4% 超額 +6.4%
64 天

目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 240 天樣本中，120 日後平均上漲 13.6%、勝率 82.9%，超越大盤 3.7%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 36 次，觸發後 60 日平均 +4.99%，勝率 54.5%，平均贏大盤 +1.56 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 32 次，觸發後 60 日平均 +3.81%，勝率 64.5%，平均贏大盤 +1.02 個百分點。

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請研究 日月光（2311），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/2311

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關於日月光（2311）的常見問題

日月光(2311)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-29 的數據現況：估值合理、品質良好，1 個量化訊號觸發中。各項訊號的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
日月光股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-10-29 收盤 44.5 元，本益比 13.0、股價淨值比 1.7。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 35 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。
日月光的每股盈餘（EPS）是多少？
日月光 2023 年第 4 季單季 EPS 1.57 元，近四季合計 9.16 元，2017 年全年 2.80 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
日月光最新月營收表現如何？
日月光 2022 年 8 月營收 217 億元，較去年同月成長 2.7%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「月營收」段。
日月光配息多少？殖利率多少？
日月光近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 3.63%（截至 2026-01-26）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策、配息與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
日月光外資最近是買超還是賣超？
截至 2024-07-22，三大法人近 5 個交易日合計賣超日月光 8,437 張（外資 -17,522、投信 +4,118、自營商 +4,968 張），近 20 日合計賣超 15,510 張；融資餘額 35,492 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。