中湛 6236
- 品質
- 偏弱
- 估值
- 偏貴
中湛可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 17% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.1%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 100 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 88 百分位。
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外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
今天有什麼變化？
行情至 09-01 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
籌碼流向
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-04-11 起 · 股價 +6% · 分點至 2026-09-01· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者聯邦-大業 自起點累積 34 張（已賣 11%），仍在加碼
- 主要派發者元大-三峽 峰值囤過 6 張、已倒 83%，剩 1 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.08pp，集中度維穩
承接
- 聯邦-大業 +34
- 中國信託-文心 +25
- 富邦-公益 +9
- 元大-羅東 +7
- 台灣企銀-太平 +5
- 元大-中壢 +5
派發
- 元大-三峽 剩 1
- 富邦-三重 剩 2
交易台
- 元大-學甲 -60
- 台新-桃園 -18
- 永豐金-永康 -5
- 元大-南屯 -4
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 0 | 樣本不足 | |||
| 40-60 | 0 | 樣本不足 | |||
| 60-80 | 0 | 樣本不足 | |||
| 80-100 現在在這裡 | 0 | 樣本不足 | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 1995.0，落在自身歷史第 87.9 百分位，屬於 80-100 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(0 天)
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天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +6.27%，勝率 44.4%，平均贏大盤 +2.78 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 76 次，觸發後 60 日平均 +8.67%，勝率 33.3%，平均贏大盤 +4.47 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究中湛。
帶入 Studio 研究 ↗關於中湛（6236）的常見問題
- 中湛(6236)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-11 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、外資中性，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 中湛股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-11 收盤 19.05 元，本益比 1995.0、股價淨值比 5.3。目前本益比位於 2026 年以來自身分佈的第 88 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 中湛的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 19.05 元與本益比 1995.0 回推，中湛近四季合計 EPS 約 0.0 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。