中湛 6236
- 品質
- 偏弱
- 估值
- 偏貴
中湛可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 17% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.1%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 100 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 75 百分位。
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外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
估值
偏弱3 項指標都昂貴。
品質
偏弱ROE普通，營業利益率落後。
成長
中性月營收年增率普通。
動能
偏弱近 240 日報酬落後。
籌碼
中性外資 20 日買超強度良好。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-18，與前一交易日 2026-09-17 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
中湛（6236）合理價估算與歷史估值定位
現價比中湛過去五年的股價淨值比慣常評價低了約 26%。
以過去五年的慣常評價換算合理價：以每股淨值倍數中位數 7.4 倍換算約 27.7 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此這是估值定位，不是目標價。
目標價？本頁不提供喊價式目標價：估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位，把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位，非投資建議；投資一定有風險，進場前請自行評估。
中湛（6236）EPS 與獲利能力
中湛 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）0.00 元，近四季合計 0.01 元，2025 年全年 EPS 0.08 元。
2026 年第 2 季毛利率 83.4%、營業利益率 -9.7%、稅後淨利率 -1.9%、單季 ROE -0.1%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0.00 | 83.4% | -9.7% | -1.9% | -0.1% |
| 2026 年第 1 季 | 0.00 | 83.0% | -4.6% | 1.2% | 0.1% |
| 2025 年第 4 季 | 0.03 | 87.0% | 1.4% | 14.1% | 0.8% |
| 2025 年第 3 季 | -0.02 | 81.8% | -15.3% | -10.5% | -0.5% |
| 2025 年第 2 季 | 0.00 | 80.8% | -15.4% | 0.0% | 0.0% |
| 2025 年第 1 季 | 0.07 | 83.9% | 11.5% | 23.0% | 1.8% |
| 2024 年第 4 季 | 0.04 | 86.6% | 8.2% | 14.6% | 1.1% |
| 2024 年第 3 季 | -0.09 | 75.0% | -42.6% | -40.7% | -2.6% |
歷年全年 EPS
- 2025 年0.08 元
- 2024 年-0.40 元
- 2023 年-0.95 元
- 2022 年-0.73 元
- 2021 年-0.18 元
月營收（截至 2026 年 8 月）
中湛 2026 年 8 月營收 0.03 億元，較去年同月成長 7.7%；近 12 個月中有 2 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 | 0.03 | +7.7% |
| 2026 年 7 月 | 0.03 | -0.3% |
| 2026 年 6 月 | 0.03 | +21.5% |
| 2026 年 5 月 | 0.03 | -4.3% |
| 2026 年 4 月 | 0.03 | -19.4% |
| 2026 年 3 月 | 0.03 | -26.9% |
| 2026 年 2 月 | 0.02 | -30.6% |
| 2026 年 1 月 | 0.02 | -43.3% |
| 2025 年 12 月 | 0.03 | -35.1% |
| 2025 年 11 月 | 0.03 | -27.3% |
| 2025 年 10 月 | 0.03 | -19.5% |
| 2025 年 9 月 | 0.02 | -29.1% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
中湛（6236）股利政策與殖利率
中湛近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 0.00%（2026-09-18）。
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
中湛（6236）三大法人買賣超與融資融券
截至 2025-12-26，三大法人近 5 個交易日合計賣超中湛 1 張（外資 -1、投信 0、自營商 0），近 20 個交易日合計賣超 4 張。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12-26 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 03-21 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 10-30 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-15 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 12-12 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 12-05 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 12-04 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-28 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 11-21 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 04-11 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 09-03 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 07-21 | -4 | 0 | -1 | -5 |
| 07-20 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 11-14 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 11-10 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 11-06 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 11-03 | +1 | 0 | 0 | +1 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-04-18 起 · 股價 -16% · 分點至 2026-09-18· 集保至 2026-09-18
- 最大持有者聯邦-大業 自起點累積 36 張（已賣 5%），仍在加碼
- 主要派發者元大-羅東 峰值囤過 7 張、已倒 43%，剩 4 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.08pp，集中度維穩
承接
- 聯邦-大業 +36
- 中國信託-文心 +25
- 富邦-公益 +9
- 第一金-中山 +5
- 元大-中壢 +5
- 台灣企銀-太平 +5
派發
- 元大-羅東 剩 4
- 富邦-三重 剩 2
交易台
- 元大-學甲 -61
- 台新-桃園 -18
- 永豐金-永康 -5
- 統一-平鎮 -4
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 0 | 樣本不足 | |||
| 40-60 | 0 | 樣本不足 | |||
| 60-80 現在在這裡 | 0 | 樣本不足 | |||
| 80-100 | 0 | 樣本不足 | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 1600.0，落在自身歷史第 74.7 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(0 天)
(0 天)
(0 天)
(0 天)
(0 天)
(0 天)
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +6.27%，勝率 44.4%，平均贏大盤 +2.78 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 76 次，觸發後 60 日平均 +8.67%，勝率 33.3%，平均贏大盤 +4.47 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究中湛。
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請研究 中湛（6236），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/6236
關於中湛（6236）的常見問題
- 中湛(6236)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-18 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、外資中性，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 中湛股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-18 收盤 16 元，本益比 1600.0、股價淨值比 4.3。目前本益比位於 2026 年以來自身分佈的第 75 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 中湛的每股盈餘（EPS）是多少？
- 中湛 2026 年第 2 季單季 EPS 0.00 元，近四季合計 0.01 元，2025 年全年 0.08 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 中湛最新月營收表現如何？
- 中湛 2026 年 8 月營收 0.03 億元，較去年同月成長 7.7%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 中湛配息多少？殖利率多少？
- 中湛近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 0.00%（截至 2026-09-18）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 中湛外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2025-12-26，三大法人近 5 個交易日合計賣超中湛 1 張（外資 -1、投信 0、自營商 0 張），近 20 日合計賣超 4 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
- 中湛合理價是多少？
- 以近五年股價淨值比的慣常評價換算：若回到中位數 7.4 倍，對應股價約 28 元（五年間偏低到偏高的評價換算為 22 至 30 元）。這是歷史評價換算的估值定位，評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此不是目標價；視覺化的定位圖見本頁「合理價估算」段（截至 2026-09-18）。
- 中湛目標價怎麼估？
- 本頁不提供喊價式目標價。可驗證的替代做法是估值換算：中湛若回到五年中位評價，約對應 28 元（詳見合理價估算段）。要注意估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%（截至 2026-09-18）。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。