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國泰20年美債正2
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價格與資金動向速覽
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.7%（賣超）。
籌碼流向
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-02-09 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-07-09· 集保至 2026-07-03
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 394613 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 16070 張、已倒 28%，剩 11594 張，依近期速度約 48 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -3.36pp、中實戶人數 -162 戶、散戶佔比 +2.41pp，籌碼下沉散戶
承接
- 群益金鼎 +394,613
- 元大證券 +104,983
- 永豐金證券 +24,015
- 國票證券 +14,973
- 群益金鼎-萬華 +1,416
- 美好-台南 +1,277
派發
- 凱基-台北 剩 11,594
- 台新-烏日 剩 873
- 凱基 剩 638
- 永豐金-大園 剩 235
- 台新-中港 剩 476
- 元大-大灣 剩 451
交易台
- 國泰-敦南 -20,815
- 新光 -13,309
- 永豐金-板新 -10,083
- 永豐金-竹科 -7,598
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 -5.32%，勝率 26.7%，平均贏大盤 -15.52 個百分點。
國泰20年美債正2是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本標的為國泰證券投資信託(國泰投信)發行的「國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金」,簡稱「國泰20年美債正2」,證券代號00688L,屬槓桿型債券ETF,並非營運公司。基金成立日為2017年4月6日,2017年4月13日於台灣證券交易所掛牌上市,以新台幣計價。發行人/經理公司為國泰投信,基金經理人為林淑娟,保管銀行為玉山銀行。費用方面,經理費率約0.65%,加計保管費及其他費用後總費用率約1.05%(各年度實際數字以公開說明書與年報為準)。基金規模約新台幣48億元(約4,801百萬元,截至2026年6月16日)。因屬槓桿型ETF,若基金規模或淨值過低(例如規模低於門檻、或淨值大幅下跌)有下市疑慮,投資前應留意公開說明書相關規定。
主要業務
本ETF追蹤「彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數」(Bloomberg US Treasury 20+ Year Daily 2x Leveraged Index系列),目標為提供標的指數(20年期以上美國政府公債)單日報酬正向2倍的曝險。操作上採指數化策略,以美國長天期公債期貨契約為主要投資工具,每日動態調整,使整體正向曝險部位貼近基金淨資產約200%(持股揭露顯示『美國超長期政府債券』部位約201%)。屬非分配型(累積型)ETF,不配息,收益併入基金淨值。因採每日重設槓桿,長期報酬受市場波動與複利(路徑依賴)效果影響,連續波動行情下可能出現與『指數兩倍』顯著偏離的損益,風險高於傳統不含槓桿之債券ETF,定位為短中期看多美國長債(看跌長天期殖利率)的交易型工具。
2025–2028 展望
本標的非營運公司,其2025–2028年表現主要取決於美國長天期公債價格,核心驅動因子為:美國聯準會(Fed)利率政策路徑、長天期公債殖利率走勢、通膨與美國財政赤字/公債供給。成長動能:若2025–2028年Fed進入降息循環或經濟走弱、避險需求升溫,長債價格上漲時,2倍槓桿可放大正向報酬。風險與挑戰:(1)若通膨僵固、財政赤字擴大或公債供給過多,長債殖利率走高、債券價格下跌,槓桿將放大跌幅;(2)每日重設槓桿在震盪盤整時的複利耗損;(3)期貨轉倉成本與管理費侵蝕長期報酬;(4)規模或淨值過低之下市風險;(5)匯率(新台幣兌美元)雖以台幣計價但標的為美元資產,須留意潛在影響。以上為依產品結構與總體環境之推估,非保證,實際走勢需視利率與市場狀況而定。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰20年美債正2（00688L）的常見問題
- 國泰20年美債正2(00688L)現在股價多少？
- 截至 2026-07-09，國泰20年美債正2收盤價 6.75 元，近 60 日還原股價 -5.2%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰20年美債正2現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 -5.2%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。