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富邦美債1-3 00694B

債券及固定收益 ETF

42.41 +0.14 +0.33% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +8.3%
開盤
41.58
最高
42.41
最低
41.58
昨收
42.27
成交量
121 張
成交值
514.35萬
振幅
1.96%
外資持股
2.27%
52 週 39.50 42.63

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

籌碼強勢。

動能 中性 近 240 日報酬良好,但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬(%) 0.74 全市場第 38 百分位 普通
近 240 日報酬(%) 8.01 全市場第 56 百分位 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 10.9 全市場第 88 百分位 頂尖

富邦美債1-3(00694B)今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從富邦美債1-3,看見一整群股票

AI 找出富邦美債1-3在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用富邦美債1-3的特徵選股

富邦美債1-3(00694B)三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29,三大法人近 5 個交易日合計賣超富邦美債1-3 40 張(外資 +414、投信 0、自營商 -454),近 20 個交易日合計買超 131 張,已連續 4 日賣超。

融資餘額 0 張,近 20 日增加 0 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.0%(截至 2026-10-29)。

近 5 日合計 -40 張 外資 +414 · 投信 0 · 自營商 -454
近 20 日合計 +131 張 外資 +929 · 投信 +612 · 自營商 -1,410
富邦美債1-3近 20 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+100-26-160 0
10-28+510-62-110 0
10-27+2120-226-140 0
10-22+760-7600 0
10-21+650-64+10 0
10-20+130-3+100 0
10-19+390+19+580 0
10-16+40+13+170 0
10-15+3800-323+570 0
10-1400+7+70 0
10-13+400-45-50 0
10-12+710+5+760 0
10-0800-12-120 0
10-070+56-53+30 0
10-06-70+22+150 0
10-05-13+553-611-710 0
10-02+160+17+330 0
10-01+80+21+290 0
09-30-91+3+77-110 0
09-29+550-88-330 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

富邦美債1-3(00694B)同業比較與追蹤

記下你的判斷

11/26 收盤時,富邦美債1-3會跑贏 0050 嗎?

以 10/29 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

富邦美債1-3(00694B)主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏空 -0.22
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 凱基-台北 持 4026 張
  • 派發者剩 28 張、最長約 20 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 +2% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 4026 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 74 張、已倒 36%,剩 47 張、近期停手
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 -10.62pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 +5.49pp,籌碼下沉散戶
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北富邦證券兆豐-忠孝華南永昌-竹北永豐金-板新永豐金-市政
派發
永豐金證券富邦-內湖國泰-新竹台新-虎尾玉山-台中群益金鼎-北高雄
交易台
獨立尺度
凱基群益金鼎第一金元大證券
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +4,026
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +2,636
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 兆豐-忠孝 +488
    已賣 0%
  • 華南永昌-竹北 +105
    已賣 0%
  • 永豐金-板新 +73
    已賣 0%
  • 永豐金-市政 +57
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 永豐金證券 剩 47
    已倒 36%· 近期停手
  • 富邦-內湖 剩 19
    已倒 41%· 約 16 日倒完
  • 國泰-新竹 剩 4
    已倒 80%· 近期停手
  • 台新-虎尾 剩 7
    已倒 63%· 近期停手
  • 玉山-台中 剩 7
    已倒 56%· 近期停手
  • 群益金鼎-北高雄 剩 4
    已倒 67%· 近期停手

交易台

  • 凱基 -4,434
    未分類
  • 群益金鼎 -1,790
    未分類
  • 第一金 -197
    未分類
  • 元大證券 -121
    未分類
還在倒 28 張 最長約 20 個交易日見底
近期買賣力道 +989 吸 / -22 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向偏弱:大戶佔比下降,散戶佔比上升。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

富邦美債1-3(00694B)量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高(突破日)

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 19 次 (自 2018-07-03)

股價創 252 日新高(突破日)出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 72.2%, 樣本數 18, 中位數 +0.47%, 超額 -1.15%, 贏大盤勝率 44.4%

60 日: 勝率 66.7%, 樣本數 18, 中位數 +1.1%, 超額 -3.5%, 贏大盤勝率 38.9%

120 日: 勝率 64.7%, 樣本數 17, 中位數 +1.23%, 超額 -8.31%, 贏大盤勝率 11.8%

事件後 120 日,歷史上平均 +0.21%

20 日 +0.52%
60 日 +0.37%
120 日 +0.21%
20 日
60 日
120 日
勝率
72.2%
66.7%
64.7%
樣本數
18
18
17
中位數
+0.47%
+1.1%
+1.23%
超額
-1.15%
-3.5%
-8.31%
贏大盤勝率
44.4%
38.9%
11.8%

過去 17 次觸發,120 日後平均上漲 0.21%、落後大盤 8.31 個百分點,勝率 64.7%。

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 9%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 20 次 (自 2022-03-16)

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 78.9%, 樣本數 19, 中位數 +0.68%, 超額 -3.75%, 贏大盤勝率 26.3%

60 日: 勝率 84.2%, 樣本數 19, 中位數 +1.88%, 超額 -11.27%, 贏大盤勝率 15.8%

120 日: 勝率 84.2%, 樣本數 19, 中位數 +2.61%, 超額 -20.52%, 贏大盤勝率 21.1%

事件後 120 日,歷史上平均 +2.44%

20 日 +0.44%
60 日 +1.58%
120 日 +2.44%
20 日
60 日
120 日
勝率
78.9%
84.2%
84.2%
樣本數
19
19
19
中位數
+0.68%
+1.88%
+2.61%
超額
-3.75%
-11.27%
-20.52%
贏大盤勝率
26.3%
15.8%
21.1%

過去 19 次觸發,120 日後平均上漲 2.44%、落後大盤 20.52 個百分點,勝率 84.2%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

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請研究 富邦美債1-3(00694B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00694B

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富邦美債1-3是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF(固定收益/美國政府公債) 台灣證券交易所(上市)

公司簡介

本檔為富邦投信(富邦證券投資信託股份有限公司)發行之債券型指數股票型基金,屬「富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金」項下之「富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金」。成立日為2017年5月31日,2017年6月8日於台灣證券交易所掛牌上市。計價幣別為新台幣;保管銀行為永豐商業銀行。費用採級距式:經理費(年)約0.07%~0.12%、保管費(年)約0.06%~0.10%,合計總費用率約0.17%(含非管理費用)。基金規模約新台幣15.86億元(2026/6/16)。風險報酬等級為RR2(屬較低風險)。本基金為被動式追蹤指數產品,非營運實體公司,並無一般公司之董事長、總經理、員工人數或營收等概念,管理機構為富邦投信。

主要業務

本ETF以追蹤「富時美國政府債券1-3年期指數(FTSE US Treasury 1-3 Year Index)」之績效表現為目標,主要投資於到期年限1至3年的美國政府公債(美國國庫券/短天期美國公債),屬於短存續期間之利率型固定收益商品,信用風險極低(由美國政府主權信用支持),價格對利率變動敏感度相對長天期債券低、波動度小。產品定位為現金管理、資金停泊與防禦性資產配置工具。配息政策為季配息(每年4次),近年單次配息約0.25~0.30元新台幣,年化配息率約2.4%~2.9%區間(隨美國短率與淨值變動)。主要報酬來源為債券票息收益,並受新台幣兌美元匯率影響(無匯率避險或部分避險將使台幣計價淨值受匯率波動干擾)。

2025–2028 展望

(以下屬產業環境分析與推估,非確定預測)2025~2028年表現主要取決於美國聯準會(Fed)利率政策路徑與美元/新台幣匯率走勢。1-3年期短債對殖利率曲線前端最敏感:若Fed進入降息循環,短率下行將使新發債票息收益逐步下降,但既有持債價格獲得支撐,且短存續期間使資本利損有限,整體屬低波動防禦配置。相對風險與挑戰包括:(1)若通膨僵固導致Fed維持高利率較久,再投資收益維持但價格上行空間受限;(2)台幣計價產品的匯率風險,台幣升值將侵蝕台幣計價報酬;(3)規模偏小(約15.8億元),流動性與折溢價需留意;(4)與其他短債ETF、貨幣市場型工具及定存的競爭。整體而言,此類產品定位為穩健的現金替代與資產配置壓艙石,而非追求高成長標的。

資料來源(7)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於富邦美債1-3(00694B)的常見問題

富邦美債1-3(00694B)現在股價多少?
截至 2026-10-29,富邦美債1-3收盤價 42.41 元,近 60 日還原股價 +0.7%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
富邦美債1-3現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:籌碼強勢,近 60 日還原股價 +0.7%,2 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。