群益道瓊美國地產 00714
- 開盤
- 22.00
- 最高
- 22.03
- 最低
- 21.95
- 昨收
- 21.89
- 成交量
- 303 張
- 成交值
- 667.38萬
- 振幅
- 0.37%
- 外資持股
- 7.06%
價格與資金動向速覽
動能良好、籌碼強勢。
動能 良好 2 項指標都良好。
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
群益道瓊美國地產（00714）今日重點
群益道瓊美國地產（00714）三大法人買賣超與融資融券
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
截至 2026-11-04，三大法人近 5 個交易日合計買超群益道瓊美國地產 67 張（外資 +912、投信 0、自營商 -845），近 20 個交易日合計買超 187 張，已連續 4 日買超。
融資餘額 2 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-04）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | +259 | 0 | -250 | +9 | 2 | 0 |
| 11-03 | +24 | 0 | +24 | +48 | 2 | 0 |
| 11-02 | -244 | 0 | +250 | +6 | 2 | 0 |
| 10-30 | +456 | 0 | -413 | +43 | 2 | 0 |
| 10-29 | +417 | 0 | -455 | -38 | 2 | 0 |
| 10-28 | -107 | 0 | +134 | +27 | 2 | 0 |
| 10-27 | +20 | 0 | -18 | +2 | 2 | 0 |
| 10-22 | +60 | 0 | -59 | +1 | 2 | 0 |
| 10-21 | 0 | 0 | +81 | +81 | 2 | 0 |
| 10-20 | +1 | 0 | +5 | +6 | 2 | 0 |
| 10-19 | -1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 0 |
| 10-16 | 0 | 0 | +6 | +6 | 2 | 0 |
| 10-15 | +957 | 0 | -964 | -7 | 2 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | +6 | +6 | 2 | 0 |
| 10-13 | 0 | 0 | +8 | +8 | 2 | 0 |
| 10-12 | +347 | 0 | -327 | +20 | 2 | 0 |
| 10-08 | -1 | 0 | -9 | -10 | 2 | 0 |
| 10-07 | +111 | 0 | -117 | -6 | 2 | 0 |
| 10-06 | -2 | 0 | -12 | -14 | 3 | 0 |
| 10-05 | -1 | 0 | +2 | +2 | 2 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
群益道瓊美國地產（00714）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/2 收盤時，群益道瓊美國地產會跑贏 0050 嗎？
以 11/4 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
群益道瓊美國地產（00714）主力分點與大戶籌碼
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-06-04 起 · 股價 +4% · 分點至 2026-11-04· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 5912 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金-南投 峰值囤過 16 張、已倒 44%，剩 9 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -5.55pp、中實戶人數 -4 戶、散戶佔比 +4.36pp，籌碼下沉散戶
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 凱基-台北 +5,912
- 元大證券 +162
- 玉山-景美 +49
- 第一金-高雄 +32
- 國泰證券 +24
- 元大-景美 +20
派發
- 永豐金-南投 剩 9
- 富邦-高雄 剩 1
- 永豐金-竹科 剩 5
- 富邦-敦南 剩 1
- 永豐金-台中 剩 5
- 華南永昌 剩 3
交易台
- 群益金鼎 -2,864
- 大昌-新店 -779
- 台新-西松 -314
- 元大-松江 -244
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
群益道瓊美國地產（00714）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 18 次，觸發後 60 日平均 -1.2%，勝率 44.4%，平均贏大盤 -4.82 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +1.44%，勝率 66.7%，平均贏大盤 -3.79 個百分點。
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群益道瓊美國地產是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00714 為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust）發行與經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」，於台灣證券交易所掛牌之原型（非槓桿、非反向）ETF。基金成立日約為2017年10月20日，2017年10月27日於台灣證交所上市，是台灣首檔投資美國權益型不動產（REITs）的ETF。保管／經理費採規模級距制：基金規模20億元（含）以下年經理費約0.85%，20億～50億（含）約0.65%，50億以上約0.45%；另有保管費。收益分配採季配息（一年配息四次）。截至2026-06-17，市價約21.94元、近一年最高約22.05元、最低約18.55元、近一年現金股利約0.25元、概略殖利率約2.3%。發行人、追蹤指數、上市日期、配息頻率與費用結構為可查證資訊；即時淨值、最新基金規模與單位數請以群益投信官網與證交所公告為準。
主要業務
本基金為被動式指數型ETF，追蹤「道瓊美國地產指數（Dow Jones U.S. Real Estate Index）」，以複製／代表性樣本方式持有美國上市之不動產投資信託（REITs）及不動產相關公司股票，標的多為美元計價之美國掛牌證券。投資組合以權益型REITs為主，涵蓋資料中心、通訊基地台、物流倉儲、零售商場、醫療保健、自助倉儲等次產業，受惠5G、雲端運算、電商物流等長期趨勢。截至近期揭露之前十大成分股（依比重，約略值）包含：Welltower（WELL，醫療保健REIT，約10.2%）、Prologis（PLD，物流倉儲，約9.5%）、Equinix（EQIX，資料中心，約7.2%）、American Tower（AMT，通訊基地台，約6.0%）、Simon Property Group（SPG，零售商場，約4.8%）、Digital Realty Trust（DLR，資料中心，約4.1%）、Realty Income（O，淨租賃零售，約3.9%）、Public Storage（PSA，自助倉儲，約3.5%）、Ventas（VTR，醫療保健，約2.7%）、CBRE Group（CBRE，不動產服務，約2.7%）。商業模式為收取經理費／保管費，並將成分股之股息與資本利得以季配方式分配予受益人；追蹤誤差約0.18%。成分股權重與配息金額會隨指數調整與市況變動，請以官方最新公告為準。
2025–2028 展望
（以下為產業趨勢綜整與分析判斷，非保證，confidence 偏 medium）2025–2028年美國REITs與本ETF表現高度連動於美國利率路徑與商用不動產景氣：若聯準會進入降息循環、長天期殖利率回落，對高度依賴融資的REITs（尤其資料中心、基地台、物流）評價與股價偏正面；反之若利率維持高檔或通膨反覆，將壓抑評價並墊高再融資成本。結構性成長動能來自AI／雲端帶動的資料中心需求（Equinix、Digital Realty）、5G與行動數據帶動的通訊基地台（American Tower）、電商與供應鏈帶動的物流倉儲（Prologis）、以及高齡化支撐的醫療保健不動產（Welltower、Ventas）。主要風險與挑戰包括：辦公室與部分零售商場因遠距辦公與電商衝擊的結構性空置、商用不動產債務到期再融資壓力、美元匯率波動對台幣投資人之匯兌風險、指數成分高度集中於少數大型REIT，以及季配息金額隨標的股利政策波動。對台股投資人而言，本檔提供以新台幣參與美國不動產與收息的工具，但須留意匯率與美國利率敏感度。
資料來源（11）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益道瓊美國地產（00714）的常見問題
- 群益道瓊美國地產(00714)現在股價多少？
- 截至 2026-11-04，群益道瓊美國地產收盤價 21.99 元，近 60 日還原股價 -2.2%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 群益道瓊美國地產現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼強勢，近 60 日還原股價 -2.2%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。