跳至主要內容
免費試用

請 AI 幫我看這檔

複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 00724B 群益投資級金融債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00724B

免安裝，直接讓 AI 寫策略

群益投資級金融債

00724B 其他證券 截至 2026-07-21 每日盤後更新

1 個訊號亮起。

1 個訊號亮起
外資連買5日
本頁數據每天盤後更新。把 群益投資級金融債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 看今日全市場訊號 →
估值 50品質 50成長 50動能 55籌碼 53

群益投資級金融債可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.0%（買超）。

籌碼流向

偏多 +0.44
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 凱基-台北 持 7936 張
  • 派發者剩 303 張、最長約 70 日倒完

窗口 2026-02-21 起 · 股價 -3% · 分點至 2026-07-21· 集保至 2026-07-17

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 7936 張（已賣 11%），近期略減
  • 主要派發者富邦證券 峰值囤過 867 張、已倒 73%，剩 230 張，依近期速度約 45 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.30pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.27pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北元大證券臺銀國泰證券元大-內湖玉山證券
派發
富邦證券中國信託中國信託-新竹富邦-中壢凱基-新豐台灣企銀-岡山
交易台
獨立尺度
凱基凱基-中港元大-敦化永豐金-市政
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +7,936
    已賣 11%
  • 元大證券 +3,171
    已賣 1%· 仍在加碼
  • 臺銀 +1,403
    已賣 0%
  • 國泰證券 +1,396
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-內湖 +1,331
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 玉山證券 +1,325
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 富邦證券 剩 230
    已倒 73%· 約 45 日倒完
  • 中國信託 剩 78
    已倒 43%· 近期停手
  • 中國信託-新竹 剩 53
    已倒 54%· 約 16 日倒完
  • 富邦-中壢 剩 41
    已倒 51%· 近期停手
  • 凱基-新豐 剩 26
    已倒 50%· 近期停手
  • 台灣企銀-岡山 剩 5
    已倒 88%· 近期停手

交易台

  • 凱基 -4,051
    未分類
  • 凱基-中港 -844
    未分類
  • 元大-敦化 -775
    隔日沖·賣壓
  • 永豐金-市政 -500
    未分類
還在倒 303 張 最長約 70 個交易日見底
近期買賣力道 +1,433 吸 / -103 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 24 次 （自 2018-02-26）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 34.8%, 樣本數 23, 中位數 -0.56%, 超額 -5.19%, 贏大盤勝率 13%；60 日: 勝率 61.9%, 樣本數 21, 中位數 +1.09%, 超額 -10.67%, 贏大盤勝率 19%；120 日: 勝率 68.4%, 樣本數 19, 中位數 +4.85%, 超額 -15.95%, 贏大盤勝率 15.8%

事件後 120 日，歷史上平均 +4.09%

20 日 -0.65%
60 日 +0.53%
120 日 +4.09%
20 日
60 日
120 日
勝率
34.8%
61.9%
68.4%
樣本數
23
21
19
中位數
-0.56%
+1.09%
+4.85%
超額
-5.19%
-10.67%
-15.95%
贏大盤勝率
13%
19%
15.8%

過去 19 次觸發，120 日後平均上漲 4.09%、落後大盤 15.95 個百分點，勝率 68.4%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 15 次，觸發後 60 日平均 -0.3%，勝率 57.1%，平均贏大盤 -10.77 個百分點。

群益投資級金融債是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF／投資級美元金融債 櫃買中心（TPEx，債券ETF上櫃）

公司簡介

發行人為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信）。本基金為被動式指數型債券ETF，成立日為2017年12月8日，並於2017年12月15日在櫃買中心（TPEx）掛牌上櫃。計價與淨值幣別均為新台幣。費用結構：經理費約0.20%，總管理費用約0.28%（含約0.08%非管理費用）；保管費及經理費另依基金規模採級距遞減。配息頻率為季配。基金規模約新台幣1,048億元（2026/6/15），屬國內規模較大的長天期金融債ETF之一。基金經理人為謝明志。本ETF為投資工具，並非營運公司，無自有營收、產品或員工等企業營運資訊。

主要業務

本基金以追蹤『ICE BofA 10年期以上美元金融債指數（ICE BofA 10+ Year US Banking Index）』之報酬表現為投資目標，自上櫃日起投資於標的指數成分債券總金額不低於基金淨資產價值之70%，採完全複製或最佳化抽樣之指數化策略，並考量基金規模、債券流動性與發行機構公司事件進行成分調整。投資標的為到期日10年期以上之美元計價、投資等級（投資級）金融機構債券，產業集中度為100%金融債。成分債約106檔，前十大發行機構以美國大型銀行／投資銀行為主，包括高盛（Goldman Sachs）、美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗（Citigroup）等。提供穩定季配息，近幾期每受益權單位現金配息約新台幣0.46~0.49元，參考殖利率約5.5%（2026/6/16約5.52%）。

2025–2028 展望

（以下為依公開資訊與債券ETF特性所做之分析推估，非發行人正式財測）本ETF屬長天期（10年以上）投資級金融債，存續期長、對美國利率變動高度敏感。2025~2028年走勢主要取決於美國聯準會（Fed）利率與降息路徑：若進入降息循環，長天期投資級金融債價格具資本利得空間，並可同時提供相對較高的票息配息，對追求美元固定收益、評價穩健的投資人具吸引力；美國大型銀行信用體質普遍穩健，違約風險相對低。主要風險與挑戰包括：通膨黏著導致利率反彈或維持高檔使債券淨值承壓、信用利差擴大、金融業系統性或個別銀行信用事件、長天期債價格波動度高，以及以新台幣計價衍生之美元兌新台幣匯率風險。整體屬中長線息收與利率波段配置工具，而非成長型標的。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於群益投資級金融債（00724B）的常見問題

群益投資級金融債(00724B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-21 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。