國泰投資級公司債 00725B
- 開盤
- 33.74
- 最高
- 33.97
- 最低
- 33.74
- 昨收
- 33.80
- 成交量
- 5,558 張
- 成交值
- 1.88億
- 振幅
- 0.68%
- 外資持股
- 0.57%
價格與資金動向速覽
量化分析預計 22:10 更新
各構面都在中性區間。
動能 中性 2 項指標都普通。
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
國泰投資級公司債（00725B）今日重點
國泰投資級公司債（00725B）三大法人買賣超與融資融券
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰投資級公司債 860 張（外資 -251、投信 0、自營商 -609），近 20 個交易日合計賣超 39,305 張。
融資餘額 1,062 張，近 20 日增加 580 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.1%（截至 2026-10-29）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | +97 | 0 | +1,620 | +1,717 | 1,062 | 0 |
| 10-28 | -2,653 | 0 | -4,500 | -7,153 | 1,068 | 0 |
| 10-27 | +947 | 0 | +806 | +1,753 | 853 | 0 |
| 10-22 | +962 | 0 | +717 | +1,679 | 705 | 0 |
| 10-21 | +396 | 0 | +749 | +1,145 | 666 | 0 |
| 10-20 | -1,308 | 0 | -4,183 | -5,491 | 765 | 0 |
| 10-19 | +1,611 | 0 | -3,494 | -1,883 | 765 | 0 |
| 10-16 | -1,073 | 0 | -2,831 | -3,904 | 2,859 | 0 |
| 10-15 | +1,768 | 0 | -4,475 | -2,707 | 2,276 | 0 |
| 10-14 | -4,931 | 0 | -2,073 | -7,004 | 2,062 | 0 |
| 10-13 | +36 | 0 | -3,521 | -3,485 | 1,392 | 0 |
| 10-12 | -2,862 | 0 | -1,886 | -4,748 | 1,063 | 0 |
| 10-08 | +1,433 | 0 | -1,130 | +303 | 497 | 0 |
| 10-07 | +983 | 0 | -1,958 | -975 | 502 | 0 |
| 10-06 | +126 | 0 | -120 | +6 | 502 | 0 |
| 10-05 | +35 | 0 | -1,919 | -1,884 | 502 | 0 |
| 10-02 | +736 | 0 | -596 | +140 | 501 | 0 |
| 10-01 | -709 | 0 | -530 | -1,239 | 499 | 0 |
| 09-30 | -837 | 0 | -805 | -1,642 | 503 | 0 |
| 09-29 | -1,405 | 0 | -2,527 | -3,932 | 482 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
國泰投資級公司債（00725B）同業比較與追蹤
記下你的判斷
11/26 收盤時，國泰投資級公司債會跑贏 0050 嗎？
以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
國泰投資級公司債（00725B）主力分點與大戶籌碼
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-05-29 起 · 股價 -3% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22
- 最大持有者國泰證券 自起點累積 27762 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 52512 張、已倒 35%，剩 34097 張，依近期速度約 80 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.30pp、中實戶人數 -27 戶、散戶佔比 -2.02pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 國泰證券 +27,762
- 群益金鼎 +16,474
- 康和 +15,350
- 華南永昌 +11,703
- 富邦證券 +2,399
- 臺銀 +2,102
派發
- 凱基-台北 剩 34,097
- 元大證券 剩 13,604
- 玉山證券 剩 930
- 新光-台中 剩 246
- 元大-嘉義 剩 122
- 凱基-基隆 剩 112
交易台
- 台新 -12,219
- (牛牛牛)亞-鑫豐 -5,746
- 凱基 -4,033
- 土銀-台南 -3,899
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
國泰投資級公司債（00725B）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 16 次，觸發後 60 日平均 -0.79%，勝率 50%，平均贏大盤 -7.25 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 20 次，觸發後 60 日平均 +0.31%，勝率 63.2%，平均贏大盤 -11.98 個百分點。
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請研究 國泰投資級公司債（00725B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00725B
國泰投資級公司債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本標的為「國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金」(簡稱國泰投資級公司債)，並非營運公司，而是由國泰證券投資信託股份有限公司(國泰投信)所發行與管理的債券型ETF。基金成立日為2018年1月29日，2018年2月7日於櫃買中心掛牌上櫃交易。以新台幣計價(基金底層資產為美元計價公司債，故含匯率因素)。經理費率約0.28%，加計保管費等後總費用率約0.37%(其中約0.09%為非管理費用)，並依規模採級距式調整。基金規模龐大，截至2026年6月16日約新台幣1,329億元(132,904.60百萬元)，為國內規模較大的投資級債券ETF之一，受益人數逾3萬6千人。配息頻率為季配息(每年約於1、4、7、10月除息)，並設有收益平準金機制以降低配息被新增申購稀釋的影響。
主要業務
本ETF追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」(Bloomberg 10Yr+ BBB USD Corporate Bond ex China Index)，採被動式管理，至少約70%基金資產直接投資於標的指數成分債，鎖定剩餘到期年限10年以上、信用評等屬投資等級最低一階(BBB級)的美元計價公司債，並排除中國發行人、設有單一產業權重上限(約20% sector capped)。成分以美國大型企業發行的長天期公司債為主，前十大持債(各約1~2%)包括 Intel(英特爾)、AT&T、RTX(雷神)、Oracle(甲骨文)、ONEOK、T-Mobile USA、Charter Communications、BAT Capital(英美菸草旗下)、HP(惠普)等。商業模式為收取管理費，提供投資人一籃子長天期投資級美元公司債的息收與資本利得曝險；因鎖定BBB級長債，相較公債或AA/A級債券具較高票息與殖利率，指數近期平均殖利率約6%、加計收益平準金後實際年化配息率市場估約7%上下(配息率會隨利率與市價波動，非保證)。
2025–2028 展望
本標的屬債券型ETF，其展望主要取決於利率與信用環境而非企業營運。2025~2028年觀察重點:(1)利率方向—市場預期美國聯準會處於降息循環，長天期債券存續期間(duration)長、對利率敏感度高，若降息續行有利於價格回升與資本利得，是吸引資金轉進投等債避風港的主因;(2)息收吸引力—票息與殖利率位於近十年相對高檔，提供穩定現金流，適合追求收益的保守型/退休族配置;(3)信用品質—鎖定BBB級為投資級最低一階，景氣下行時降評(墜落天使)與違約風險高於高評級債;(4)主要風險與挑戰—利率反彈(通膨僵固、降息不如預期)將壓抑長債價格、台幣相對美元升值會侵蝕以台幣計算之報酬(匯率風險)、信用利差擴大風險、長存續期帶來的價格波動，以及配息可能部分來自收益平準金或本金而非純息收。整體屬中長期息收與利率波段配置工具，而非高成長型資產。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰投資級公司債（00725B）的常見問題
- 國泰投資級公司債(00725B)現在股價多少？
- 截至 2026-10-29，國泰投資級公司債收盤價 33.94 元，近 60 日還原股價 +0.5%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰投資級公司債現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：各構面都在中性區間，近 60 日還原股價 +0.5%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。