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國泰優選非投等債 00727B

債券及固定收益 ETF

39.61 元 單日 +0.27 +0.69% 收盤 11/5
2024-11-13 至今 +10.7%

收盤 11/5

開盤
39.50
最高
39.66
最低
39.50
昨收
39.34
成交量
155 張
成交值
613.9萬
振幅
0.41%
外資持股
0.51%
52 週 38.68 40.70
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從國泰優選非投等債,看見一整群股票

AI 找出國泰優選非投等債在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用國泰優選非投等債的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼良好。

動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 1.8 全市場第 77 百分位 · 良好
近 240 日報酬(%) 10.0 全市場第 64 百分位 · 良好
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
外資 20 日買超強度 0.8 全市場第 55 百分位 · 良好

國泰優選非投等債(00727B)今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

國泰優選非投等債(00727B)三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05,三大法人近 5 個交易日合計買超國泰優選非投等債 74 張(外資 +28、投信 0、自營商 +46),近 20 個交易日合計買超 101 張,已連續 3 日買超。

融資餘額 0 張,近 20 日減少 1 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.0%(截至 2026-11-05)。

國泰優選非投等債近 5 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-05+320-14+180 0
11-0400+29+290 0
11-03-680+91+230 0
11-02+600-62-20 0
10-30+40+2+60 0
更早 15 個交易日
國泰優選非投等債更早 15 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29-170+13-40 0
10-28-700+61-90 0
10-27+1080-86+220 0
10-22-10-12-130 0
10-21-50-22-270 0
10-20-90+3-60 0
10-1900+143+1430 0
10-16-10-12-130 0
10-15+80-15-70 0
10-14-220+38+161 0
10-13+60-20-141 0
10-12+100-16-61 0
10-08-40-4-81 0
10-07+50-10-51 0
10-06-20-41-431 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +74 張 外資 +28 投信 0 自營商 +46
近 20 日合計 +101 張 外資 +34 投信 0 自營商 +67

國泰優選非投等債(00727B)同業比較與追蹤

記下你的判斷

12/3 收盤時,國泰優選非投等債會跑贏 0050 嗎?

以 11/5 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

國泰優選非投等債(00727B)主力分點與大戶籌碼

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 富邦證券 持 1396 張
  • 派發者剩 4 張、最長約 30 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者富邦證券 自起點累積 1396 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者國泰-敦南 峰值囤過 11 張、已倒 27%,剩 8 張、近期停手
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.47pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +0.13pp,籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
富邦證券群益金鼎玉山-高雄國泰證券大昌永豐金-敦北
派發
國泰-敦南中國信託-新竹凱基-永和元大-雙和臺銀-民權華南永昌-南京
交易台
獨立尺度
台新凱基-台北富邦-竹北永豐金證券
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 富邦證券 +1,396
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +270
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 玉山-高雄 +56
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +49
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 大昌 +40
    已賣 0%
  • 永豐金-敦北 +35
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 國泰-敦南 剩 8
    已倒 27%· 近期停手
  • 中國信託-新竹 剩 3
    已倒 67%· 約 30 日倒完
  • 凱基-永和 剩 1
    已倒 88%· 約 1 日倒完
  • 元大-雙和 剩 3
    已倒 25%· 近期停手
  • 臺銀-民權 剩 1
    已倒 67%· 近期停手
  • 華南永昌-南京 剩 1
    已倒 67%· 近期停手

交易台

  • 台新 -970
    未分類
  • 凱基-台北 -478
    隔日沖·賣壓
  • 富邦-竹北 -153
    未分類
  • 永豐金證券 -114
    未分類
還在倒 4 張 最長約 30 個交易日見底
近期買賣力道 +128 吸 / -8 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向分歧:大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

偏多 +0.43
偏空中性偏多

國泰優選非投等債(00727B)量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高(突破日)

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 24 次(自 2019-03-04)

股價創 252 日新高(突破日)出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 73.9%, 樣本數 23, 中位數 +0.7%, 超額 -1.8%, 贏大盤勝率 30.4%

60 日: 勝率 78.3%, 樣本數 23, 中位數 +1.3%, 超額 -3.1%, 贏大盤勝率 39.1%

120 日: 勝率 77.3%, 樣本數 22, 中位數 +2.3%, 超額 -11.8%, 贏大盤勝率 18.2%

事件後 120 日,歷史上平均 +1.8%

20 日 +0.6%
60 日 +0.8%
120 日 +1.8%
20 日
60 日
120 日
勝率
73.9%
78.3%
77.3%
樣本數
23
23
22
中位數
+0.7%
+1.3%
+2.3%
超額
-1.8%
-3.1%
-11.8%
贏大盤勝率
30.4%
39.1%
18.2%

過去 22 次觸發,120 日後平均上漲 1.8%、落後大盤 11.8 個百分點,勝率 77.3%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史 6 次,觸發後 60 日平均 +3.1%,勝率 100.0%,平均贏大盤 -5.4 個百分點。

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請研究 國泰優選非投等債(00727B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00727B

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國泰優選非投等債是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF(非投資等級債/高收益債) 上市(台灣證券交易所 TWSE)

公司簡介

本檔為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行與經理的債券型ETF,基金全名為「國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金」,原名稱含「高收益債」,因主管機關規範自2021年起將「高收益債」更名為「非投資等級債」,現行簡稱為「國泰優選非投等債」(早期亦見「國泰1-5Y高收債」之名)。基金成立日為2018年1月29日,掛牌上市日為2018年2月7日。經理公司為國泰投信,保管機構為信託銀行(依公開說明書)。費用結構:經理費約0.40%、加計保管費及其他費用後之總管理/內扣費用率約0.47%(含約0.07%非管理費用)。計價幣別為新台幣(基金以新台幣計價,惟標的資產為美元計價債券,故含匯率因素)。基金規模約新台幣22~23億元(MoneyDJ揭示2026/6/16約新台幣2,243.9百萬元)。配息頻率為季配(每年4次),近4期單位配息分別為2026/4約0.85元、2026/1約0.57元、2025/10約0.57元、2025/7約0.57元,年化配息率近一年約落在5.4%~8.5%區間(依除息前一日淨值估算)。

主要業務

本ETF屬被動式管理之債券型ETF,追蹤指數為「彭博優選短期美元非投資等級債(中國除外)指數」(Bloomberg short-term USD High Yield ex-China 相關指數)。投資策略為將至少約7成以上資產直接投資於到期年期約1~5年的美元計價非投資等級(高收益)債券,並以標的指數成分債為主要投資標的,藉由短天期高收益債之較高票息收益貢獻,並相對降低利率存續期間與債價波動。持債以美國及全球非投資等級企業發行之公司債為主,並排除中國發行人。前十大成分債合計約占19%上下,曾揭露之成分包含 AMC Networks、Staples、Gray Television、EG Global Finance、Venture Global LNG、Neptune Bidco、Aston Martin Capital、Herbalife Finance、Connect Finco、Rakuten Group 等發行人之債券(持股會定期調整,依最新公告為準)。本商品適合追求相對較高固定收益、可承受信用風險與匯率風險之投資人。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

(以下屬產業環境與情境分析,非保證)2025~2028年展望主要受三大因素牽動:一、利率環境——美國聯準會於2024~2025年進入降息循環,短天期非投等債在降息初期可同時受惠於票息收益與潛在資本利得,惟若通膨黏著導致降息步調放緩,高票息將成為報酬主要來源。二、信用利差與違約風險——非投資等級債對景氣循環敏感,若2025~2026年美國經濟放緩或衰退,違約率上升將擴大信用利差、壓抑債價,為本檔最主要風險;惟基金鎖定1~5年短天期,存續期間較短,利率與價格波動相對長天期高收債為低。三、匯率風險——基金以新台幣計價、資產為美元債券,新台幣兌美元升貶將直接影響台幣計價報酬。成長動能來自台灣投資人對月/季配息型債券ETF的長期需求、以及降息環境下對相對高殖利率資產的偏好;潛在挑戰包含違約率攀升、流動性風險、利差過度壓縮後的評價風險,以及若規模偏小而面臨清算或合併的可能。整體屬收益型工具,2025~2028較合理的預期是以票息收益為核心、價格區間波動,而非高資本增值。

資料來源(8)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於國泰優選非投等債(00727B)的常見問題

國泰優選非投等債(00727B)現在股價多少?

截至 2026-11-05,國泰優選非投等債收盤價 39.61 元,近 60 日還原股價 +1.8%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

國泰優選非投等債現在可以買嗎?

本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:動能良好、籌碼良好,近 60 日還原股價 +1.8%,1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。