資料日期:2026-07-17(每個交易日傍晚更新)
元大US高息特別股(00771)配息紀錄
這頁回答兩個問題:元大US高息特別股過去每次配多少、下一次什麼時候除息。逐次明細與年度合計來自公開的收益分配公告,由 finlab 資料管線每個交易日傍晚更新;殖利率用「近 12 個月配息合計 ÷ 最新收盤價」現算,不寫死任何數字。想看這檔的價格走勢與量化訊號,見元大US高息特別股量化證據頁;全市場誰要除息見除權息行事曆。配息金額與時程以發行投信最新公告為準。
近 12 個月配息合計
0.84 元
共 4 次
現金殖利率(現算)
5.29%
以 2026-07-17 收盤 15.87 元計
最近一次除息
2026-05-22
每單位 0.21 元
紀錄起點
2019-11-22
共 27 筆配息事件
年度配息合計
| 年度 | 配息次數 | 合計金額(元/單位) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0.42 |
| 2025 | 4 | 0.86 |
| 2024 | 4 | 0.85 |
| 2023 | 4 | 0.73 |
| 2022 | 4 | 0.71 |
| 2021 | 4 | 0.72 |
| 2020 | 4 | 0.74 |
| 2019 | 1 | 0.25 |
逐次配息明細27 筆
| 除息交易日 | 每單位配發(元) | 收益分配基準日 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.21 | 2026-05-30 | 2026-06-12 |
| 2026-02-26 | 0.21 | 2026-03-07 | 2026-03-20 |
| 2025-11-21 | 0.21 | 2025-11-29 | 2025-12-12 |
| 2025-08-21 | 0.21 | 2025-08-27 | 2025-09-10 |
| 2025-05-22 | 0.22 | 2025-05-28 | 2025-06-12 |
| 2025-02-21 | 0.22 | 2025-03-01 | 2025-03-14 |
| 2024-11-18 | 0.22 | 2024-11-24 | 2024-12-12 |
| 2024-08-16 | 0.22 | 2024-08-24 | 2024-09-12 |
| 2024-05-17 | 0.21 | 2024-05-25 | 2024-06-14 |
| 2024-02-27 | 0.2 | 2024-03-05 | 2024-03-25 |
| 2023-11-16 | 0.18 | 2023-11-22 | 2023-12-12 |
| 2023-08-16 | 0.19 | 2023-08-22 | 2023-09-11 |
| 2023-05-17 | 0.18 | 2023-05-23 | 2023-06-15 |
| 2023-02-16 | 0.18 | 2023-02-22 | 2023-03-21 |
| 2022-11-16 | 0.19 | 2022-11-22 | 2022-12-15 |
| 2022-08-16 | 0.16 | 2022-08-22 | 2022-09-15 |
| 2022-05-18 | 0.18 | 2022-05-24 | 2022-06-17 |
| 2022-02-25 | 0.18 | 2022-03-06 | 2022-03-24 |
| 2021-11-19 | 0.19 | 2021-11-27 | 2021-12-20 |
| 2021-08-20 | 0.18 | 2021-08-28 | 2021-09-22 |
| 2021-05-21 | 0.18 | 2021-05-29 | 2021-06-22 |
| 2021-03-03 | 0.17 | 2021-03-09 | 2021-04-01 |
| 2020-11-20 | 0.18 | 2020-11-28 | 2020-12-21 |
| 2020-08-21 | 0.17 | 2020-08-29 | 2020-09-21 |
| 2020-05-22 | 0.21 | 2020-05-30 | 2020-06-22 |
| 2020-02-08 | 0.18 | 2020-02-29 | 2020-03-24 |
| 2019-11-22 | 0.25 | 2019-11-30 | 2019-12-23 |
看配息紀錄之後,下一步做什麼
先把「配息」和「報酬」分開:配息是把淨值的一部分變成現金發回來,能不能賺錢還要看填息與價格走勢。用 finlab 含息還原實測,高股息 ETF 的含息總報酬在 2012、2017、2022 三段不同期間全都輸給 0050;純買殖利率前 30% 的選股只有年化 10.81%,把殖利率搭配營收成長與動能的多因子組合才拉到 17.67%(完整方法與程式見高股息 ETF 實測與除權息全攻略)。想試算「用現在的價格買、領這樣的配息」報酬,可用殖利率計算機反推目標買進價;想比較各檔 ETF 的風險調整報酬,見夏普比率工具的 ETF 排行。
元大US高息特別股配息常見問題
元大US高息特別股下次除息是什麼時候?
截至 2026-07-17,尚無已公告的下一次除息日;新公告出來後這頁會隨每日資料自動更新,時程以發行投信公告為準。
元大US高息特別股的殖利率是多少?怎麼算?
本頁用「近 12 個月配息合計 0.84 元 ÷ 最新收盤 15.87 元」現算,約 5.29%。它反映的是過去一年的實際配息,不是對未來的保證;股價每天變,這個數字也會跟著資料日變動。
元大US高息特別股一年配息幾次?
近 12 個月共配息 4 次;歷年每年的次數與合計金額見上方年度表,配息頻率若有調整以發行投信公告為準。
除息日當天買進,領得到這次配息嗎?
領不到。收益分配發給除息日前一個交易日收盤時的持有人;除息日當天起買進,買到的是已扣掉配息的價格。
配息越高,報酬就越好嗎?
不一定。配息只是把淨值的一部分變成現金發回來,總報酬還要看填息與價格走勢;用 finlab 含息還原實測,高股息 ETF 的含息總報酬在多段期間都輸給 0050,詳見下方延伸閱讀的實測文。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。配息金額、基準日與發放日以發行投信公告為準;殖利率為以最新收盤價之估算值,過去配息與績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。