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中信優先金融債 00773B

債券及固定收益 ETF

34.93 +0.17 +0.49% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +3.4%
開盤
34.76
最高
34.96
最低
34.75
昨收
34.76
成交量
447 張
成交值
1560.98萬
振幅
0.60%
外資持股
0.61%
52 週 32.93 37.19

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

籌碼強勢。

動能 中性 2 項指標都普通。
近 60 日報酬(%) -0.51 全市場第 30 百分位 普通
近 240 日報酬(%) 0.41 全市場第 44 百分位 普通
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 47.29 全市場第 100 百分位 頂尖

中信優先金融債（00773B）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從中信優先金融債，看見一整群股票

AI 找出中信優先金融債在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用中信優先金融債的特徵選股

中信優先金融債（00773B）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計買超中信優先金融債 17,763 張（外資 +17,389、投信 0、自營商 +374），近 20 個交易日合計買超 18,589 張，已連續 14 日買超。

融資餘額 3 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-10-29）。

近 5 日合計 +17,763 張 外資 +17,389 · 投信 0 · 自營商 +374
近 20 日合計 +18,589 張 外資 +18,566 · 投信 0 · 自營商 +23
中信優先金融債近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+400+379+4193 0
10-28+16,2720+58+16,3303 0
10-27+4900-93+3973 0
10-22+4710+8+4793 0
10-21+1160+22+1383 0
10-20+430+101+1443 0
10-19+3830-270+1133 0
10-16+3470-296+513 0
10-15+4150-143+2723 0
10-14-2900+339+4913 0
10-13+1640+72+23613 0
10-12-1250+296+17113 0
10-08+3830-295+8813 0
10-07+6110-569+424 0
10-06+3300-376-463 0
10-05+130+10+233 0
10-02+6740-587+873 0
10-01-510+73+223 0
09-30-8270+693-1343 0
09-29-8930+601-2923 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

中信優先金融債（00773B）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 中信優先金融債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

中信優先金融債 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
中信優先金融債 vs 富邦美債1-3、群益優選非投等債、富邦美債7-10 一鍵對比 →
vs 富邦美債1-3 vs 群益優選非投等債 vs 富邦美債7-10

記下你的判斷

11/26 收盤時，中信優先金融債會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

中信優先金融債（00773B）主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.51
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 16939 張
  • 派發者剩 119 張、最長約 60 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 16939 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者新加坡商瑞銀 峰值囤過 107 張、已倒 58%，剩 45 張，依近期速度約 8 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.42pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 -0.38pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北群益金鼎土銀-嘉義台新-新店富邦-南京永豐金證券
派發
新加坡商瑞銀中國信託-三重凱基-竹科元大-台北大昌-樹林統一-台中
交易台
獨立尺度
凱基凱基-台南玉山-台南元大-敦化
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +16,939
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +4,402
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 土銀-嘉義 +580
    已賣 0%
  • 台新-新店 +356
    已賣 1%
  • 富邦-南京 +274
    已賣 1%
  • 永豐金證券 +246
    已賣 14%

派發

  • 新加坡商瑞銀 剩 45
    已倒 58%· 約 8 日倒完
  • 中國信託-三重 剩 7
    已倒 88%· 近期停手
  • 凱基-竹科 剩 36
    已倒 32%· 近期停手
  • 元大-台北 剩 30
    已倒 43%· 約 60 日倒完
  • 大昌-樹林 剩 5
    已倒 88%· 近期停手
  • 統一-台中 剩 27
    已倒 27%· 近期停手

交易台

  • 凱基 -3,860
    未分類
  • 凱基-台南 -1,025
    未分類
  • 玉山-台南 -890
    未分類
  • 元大-敦化 -800
    隔日沖·賣壓
還在倒 119 張 最長約 60 個交易日見底
近期買賣力道 +4,320 吸 / -101 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

中信優先金融債（00773B）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 9%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 29 次 （自 2021-06-11）

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 41.4%, 樣本數 29, 中位數 -0.57%, 超額 -4.33%, 贏大盤勝率 27.6%

60 日: 勝率 44.4%, 樣本數 27, 中位數 -0.55%, 超額 -10.95%, 贏大盤勝率 11.1%

120 日: 勝率 50%, 樣本數 24, 中位數 +0.23%, 超額 -20.07%, 贏大盤勝率 8.3%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.3%

20 日 -0.66%
60 日 -0.68%
120 日 +0.3%
20 日
60 日
120 日
勝率
41.4%
44.4%
50%
樣本數
29
27
24
中位數
-0.57%
-0.55%
+0.23%
超額
-4.33%
-10.95%
-20.07%
贏大盤勝率
27.6%
11.1%
8.3%

過去 24 次觸發，120 日後平均上漲 0.3%、落後大盤 20.07 個百分點，勝率 50%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 -1.73%，勝率 45.5%，平均贏大盤 -12.15 個百分點。

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請研究 中信優先金融債（00773B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00773B

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中信優先金融債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF／固定收益（美元計價金融債） 台灣櫃買中心（上櫃，OTC；行情代碼 00773B.TWO）

公司簡介

00773B 為「中國信託投信（CTBC Investments）」發行與經理的債券型 ETF，並非營運公司。基金成立日為 2019/01/19，2019/01/29 於櫃買中心掛牌上櫃；計價幣別為新台幣。追蹤指數為「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數（Bloomberg 10+ Year Senior Financial Bond Index，指數由彭博指數服務公司 BISL 編製）」。費用結構約為經理費 0.2%、總管理／公開說明書內含費用合計約 0.29%（含約 0.09% 非管理費用）。經理人為張尹（資料以發行商與第三方平台揭露為準）。依第三方平台揭露，基金規模於 2026/06/16 約為新台幣 921.5 億元（約 92,150 百萬元），屬台股規模較大的債券 ETF 之一。配息頻率為月配（月月配）。

主要業務

本基金採『指數化（被動）投資策略』，以盡可能貼近追蹤指數績效為目標，規定投資於標的指數成分債券的金額不得低於基金淨資產的 70%。投資標的為『10 年期以上、美元計價的優先順位（senior）金融債』，發行人多為全球大型銀行／金融機構；信用評級門檻為中位數信評至少達 BBB-／Baa3（投資等級）。前十大成分債券（依第三方揭露，比重會隨調整變動）包含美國銀行（BAC V4.083 03/20/51）、匯豐控股（HSBC V6.332 03/09/44）、摩根大通（JPM 6.4 05/15/38）、花旗集團（C 4.65 07/23/48）、高盛（GS 6.25 02/01/41）等。商業模式為向投資人收取經理費／管理相關費用，收益來源為債券票息，並以月配息方式分配；近一年每單位月配金額約 0.12–0.16 元、年化配息率約落在 4%–5.5% 區間（會隨市況與淨值變動）。

2025–2028 展望

（以下為依公開資訊推估，非發行商正式預測）作為持有 10 年期以上長天期金融債的 ETF，其後市表現高度連動美國長天期利率與信用利差：1）利率動能——若 2025–2028 美國聯準會延續降息／維持中性偏鬆的循環，長天期債券淨值有資本利得空間，且高存續期（duration）使價格對降息敏感度較高；反之若通膨黏著、長端殖利率回升，淨值將承壓。2）配息動能——成分券多為過去高票息發行，預期可維持相對穩定的月配現金流，對追求穩定現金流的存股族具吸引力。3）產業趨勢——台灣債券 ETF 規模近年快速擴張、月配型債券 ETF 需求旺盛，且法人享有相對稅務優勢。主要風險與挑戰：利率風險（長天期、存續期高，價格波動大）、匯率風險（標的為美元計價，對新台幣投資人有匯兌損益）、信用風險（金融機構發行人之信用變化、利差擴大）、流動性與折溢價風險，以及配息可能含本金或受平準金／配息政策調整影響。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信優先金融債（00773B）的常見問題

中信優先金融債(00773B)現在股價多少？
截至 2026-10-29，中信優先金融債收盤價 34.93 元，近 60 日還原股價 -0.5%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
中信優先金融債現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：籌碼強勢，近 60 日還原股價 -0.5%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。