資料日期:2026-07-17(每個交易日傍晚更新)
新光投等債15+(00775B)配息紀錄
這頁回答兩個問題:新光投等債15+過去每次配多少、下一次什麼時候除息。逐次明細與年度合計來自公開的收益分配公告,由 finlab 資料管線每個交易日傍晚更新;殖利率用「近 12 個月配息合計 ÷ 最新收盤價」現算,不寫死任何數字。想看這檔的價格走勢與量化訊號,見新光投等債15+量化證據頁;全市場誰要除息見除權息行事曆。配息金額與時程以發行投信最新公告為準。
近 12 個月配息合計
1.42 元
共 4 次
現金殖利率(現算)
4.38%
以 2026-07-17 收盤 32.4 元計
最近一次除息
2026-05-18
每單位 0.35 元
紀錄起點
2019-05-23
共 29 筆配息事件
年度配息合計
| 年度 | 配息次數 | 合計金額(元/單位) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0.7 |
| 2025 | 4 | 1.51 |
| 2024 | 4 | 1.465 |
| 2023 | 4 | 1.36 |
| 2022 | 4 | 1.14 |
| 2021 | 4 | 1.185 |
| 2020 | 4 | 1.46 |
| 2019 | 3 | 0.515 |
逐次配息明細29 筆
| 除息交易日 | 每單位配發(元) | 收益分配基準日 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.35 | 2026-05-24 | 2026-06-05 |
| 2026-02-25 | 0.35 | 2026-03-03 | 2026-03-18 |
| 2025-11-20 | 0.37 | 2025-11-26 | 2025-12-17 |
| 2025-08-20 | 0.35 | 2025-08-26 | 2025-09-16 |
| 2025-05-21 | 0.38 | 2025-05-27 | 2025-06-18 |
| 2025-02-20 | 0.41 | 2025-02-26 | 2025-03-20 |
| 2024-11-20 | 0.57 | 2024-11-26 | 2024-12-17 |
| 2024-08-20 | 0.43 | 2024-08-26 | 2024-09-16 |
| 2024-05-21 | 0.32 | 2024-05-27 | 2024-06-18 |
| 2024-03-01 | 0.145 | 2024-03-09 | 2024-03-29 |
| 2023-11-20 | 0.35 | 2023-11-26 | 2023-12-15 |
| 2023-08-18 | 0.3 | 2023-08-26 | 2023-09-15 |
| 2023-05-19 | 0.32 | 2023-05-27 | 2023-06-16 |
| 2023-02-20 | 0.39 | 2023-02-26 | 2023-03-23 |
| 2022-11-18 | 0.3 | 2022-11-26 | 2022-12-19 |
| 2022-08-18 | 0.32 | 2022-08-26 | 2022-09-19 |
| 2022-05-20 | 0.21 | 2022-05-28 | 2022-06-21 |
| 2022-02-24 | 0.31 | 2022-03-05 | 2022-03-28 |
| 2021-11-18 | 0.3 | 2021-11-26 | 2021-12-17 |
| 2021-08-19 | 0.32 | 2021-08-27 | 2021-09-17 |
| 2021-05-20 | 0.27 | 2021-05-28 | 2021-06-21 |
| 2021-03-02 | 0.295 | 2021-03-08 | 2021-03-31 |
| 2020-11-19 | 0.33 | 2020-11-27 | 2020-12-18 |
| 2020-08-20 | 0.34 | 2020-08-28 | 2020-09-18 |
| 2020-05-21 | 0.34 | 2020-05-29 | 2020-06-19 |
| 2020-02-08 | 0.45 | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
| 2019-11-22 | 0.13 | 2019-11-30 | 2019-12-31 |
| 2019-08-22 | 0.135 | 2019-08-28 | 2019-09-27 |
| 2019-05-23 | 0.25 | 2019-05-29 | 2019-06-28 |
看配息紀錄之後,下一步做什麼
先把「配息」和「報酬」分開:配息是把淨值的一部分變成現金發回來,能不能賺錢還要看填息與價格走勢。用 finlab 含息還原實測,高股息 ETF 的含息總報酬在 2012、2017、2022 三段不同期間全都輸給 0050;純買殖利率前 30% 的選股只有年化 10.81%,把殖利率搭配營收成長與動能的多因子組合才拉到 17.67%(完整方法與程式見高股息 ETF 實測與除權息全攻略)。想試算「用現在的價格買、領這樣的配息」報酬,可用殖利率計算機反推目標買進價;想比較各檔 ETF 的風險調整報酬,見夏普比率工具的 ETF 排行。
新光投等債15+配息常見問題
新光投等債15+下次除息是什麼時候?
截至 2026-07-17,尚無已公告的下一次除息日;新公告出來後這頁會隨每日資料自動更新,時程以發行投信公告為準。
新光投等債15+的殖利率是多少?怎麼算?
本頁用「近 12 個月配息合計 1.42 元 ÷ 最新收盤 32.4 元」現算,約 4.38%。它反映的是過去一年的實際配息,不是對未來的保證;股價每天變,這個數字也會跟著資料日變動。
新光投等債15+一年配息幾次?
近 12 個月共配息 4 次;歷年每年的次數與合計金額見上方年度表,配息頻率若有調整以發行投信公告為準。
除息日當天買進,領得到這次配息嗎?
領不到。收益分配發給除息日前一個交易日收盤時的持有人;除息日當天起買進,買到的是已扣掉配息的價格。
配息越高,報酬就越好嗎?
不一定。配息只是把淨值的一部分變成現金發回來,總報酬還要看填息與價格走勢;用 finlab 含息還原實測,高股息 ETF 的含息總報酬在多段期間都輸給 0050,詳見下方延伸閱讀的實測文。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。配息金額、基準日與發放日以發行投信公告為準;殖利率為以最新收盤價之估算值,過去配息與績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。