中信美國公債20年 00795B
- 開盤
- 26.19
- 最高
- 26.45
- 最低
- 26.19
- 昨收
- 26.27
- 成交量
- 2,970 張
- 成交值
- 7839.93萬
- 振幅
- 0.99%
- 外資持股
- 1.01%
價格與資金動向速覽
量化分析預計 22:10 更新
籌碼強勢。
動能 中性 2 項指標都普通。
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
中信美國公債20年（00795B）今日重點
中信美國公債20年（00795B）三大法人買賣超與融資融券
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計買超中信美國公債20年 9,740 張（外資 +4,328、投信 0、自營商 +5,412），近 20 個交易日合計買超 19,619 張，已連續 13 日買超。
融資餘額 759 張，近 20 日減少 576 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.2%（截至 2026-10-29）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | +368 | 0 | +1,036 | +1,404 | 759 | 0 |
| 10-28 | +760 | 0 | +639 | +1,399 | 763 | 0 |
| 10-27 | +4,695 | 0 | -1,335 | +3,360 | 761 | 0 |
| 10-22 | +583 | 0 | +1,746 | +2,329 | 771 | 0 |
| 10-21 | -2,078 | 0 | +3,326 | +1,248 | 828 | 0 |
| 10-20 | -541 | 0 | +1,875 | +1,334 | 829 | 0 |
| 10-19 | +717 | 0 | +2,076 | +2,793 | 986 | 0 |
| 10-16 | +263 | 0 | +2,892 | +3,155 | 1,098 | 0 |
| 10-15 | +3,597 | 0 | +2,475 | +6,072 | 1,097 | 0 |
| 10-14 | -1,713 | 0 | +2,617 | +904 | 1,267 | 0 |
| 10-13 | +230 | 0 | +2,668 | +2,898 | 1,276 | 0 |
| 10-12 | +2,309 | 0 | +402 | +2,711 | 1,288 | 0 |
| 10-08 | +1,041 | 0 | -785 | +256 | 1,738 | 0 |
| 10-07 | +949 | 0 | -1,742 | -793 | 1,739 | 0 |
| 10-06 | -836 | 0 | -1,172 | -2,008 | 1,742 | 0 |
| 10-05 | +201 | 0 | -1,389 | -1,188 | 1,634 | 0 |
| 10-02 | +5,405 | 0 | -5,578 | -173 | 1,536 | 0 |
| 10-01 | +1,741 | 0 | -3,418 | -1,677 | 1,447 | 0 |
| 09-30 | -2,732 | 0 | +2,841 | +109 | 1,336 | 0 |
| 09-29 | -1,748 | 0 | -2,766 | -4,514 | 1,335 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
中信美國公債20年（00795B）同業比較與追蹤
記下你的判斷
11/26 收盤時，中信美國公債20年會跑贏 0050 嗎？
以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
中信美國公債20年（00795B）主力分點與大戶籌碼
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-05-29 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 108476 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 22971 張、已倒 48%，剩 12054 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.30pp、中實戶人數 -21 戶、散戶佔比 -2.09pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -30 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 凱基-台北 +108,476
- 元大證券 +22,461
- 凱基 +14,989
- 港商麥格理 +4,584
- 國泰-館前 +3,116
- 新加坡商瑞銀 +2,039
派發
- 群益金鼎 剩 12,054
- 台新 剩 2,555
- 富邦-台北 剩 574
- 中國信託 剩 196
- 凱基-科園 剩 315
- 玉山證券 剩 236
交易台
- 永豐金證券 -17,471
- 臺銀 -4,383
- 國泰-敦南 -3,734
- 台新-九如 -3,426
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
中信美國公債20年（00795B）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 24 次，觸發後 60 日平均 -0.72%，勝率 45.8%，平均贏大盤 -12.16 個百分點。
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中信美國公債20年是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
由中國信託證券投資信託（中國信託投信，CTBC Investments）發行與經理。基金全名為「中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金」。基金成立日為2019年4月1日，2019年4月11日於櫃買中心（TPEx，債券成分ETF）掛牌上櫃交易。屬被動式指數型債券ETF。費用方面：經理費規模500億元（含）以下為0.08%、超過500億元為0.06%；保管費於超過500億元級距約0.04%。風險報酬等級為RR2（低風險）。配息為季配息（每年1、4、7、10月最後一個日曆日為評價日）。規模約新台幣554億元（2025/12/12），2024/12/30曾達684.98億元；發行受益單位約20.27億單位（2025/12）。受益人數在台灣同類美債20年ETF中名列前茅（約第4名）。本ETF無一般營運公司之董事長／總經理／員工等概念，係由投信公司設立之基金。
主要業務
採指數化（被動）投資策略，追蹤「彭博20年期（以上）美國公債指數（Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index）」，至少70%以上基金淨資產投資於指數成分債券。標的為美國政府發行、到期期限20年以上、信用評級AAA/Aaa、流通在外發行面額逾3億美元的固定利率公債；實際持債幾乎全為美國公債（權重約98%），其餘為現金。前十大成分債券權重約介於3.34%–5.06%，到期日約落在2052–2054年，票面利率約2.875%–4.625%，違約風險極低。商業模式為向受益人收取經理費／保管費，提供長天期美債的低成本被動投資工具，適合追求穩定利息與資產配置（股債平衡、利率敏感度曝險）的長期投資人。配息穩定：2025年全年現金股利合計約1.44元，全年殖利率約5.28%（近五年平均現金殖利率約3.88%）；2025/05/19除息每單位0.38元（當期殖利率約1.45%）。基金已連續多年配息。
2025–2028 展望
績效與配息高度受美國公債殖利率與聯準會（Fed）利率政策影響，並非單純由降息決定，尚需考量通膨數據、債券供需與市場對Fed政策路徑的預期。2025–2026年市場預期進入降息循環（高盛曾預估2025年9、10、12月及2026年3、6月各降息1碼，終端利率約3–3.25%）；由於本ETF成分券存續期長（同類20年期以上美債有效存續期約15–16年），利率每下降約1%，債券價格理論上有約15%以上的上漲潛力，於降息環境具資本利得想像空間。但反向風險同樣顯著：殖利率每上升約1%（100bps），市價可能下跌約17%–18%。主要風險與挑戰包括：利率反覆與通膨僵固、美國財政赤字與長債供給壓力、政策不確定性等；2025年4月美國關稅政策（川普關稅）造成美債市場劇烈波動，00795B曾出現約新台幣2,565萬元的違約交割，為當年櫃買市場最高金額，顯示長天期債券ETF在事件衝擊下仍具高波動。2025–2028年方向取決於降息幅度與速度，若順利進入降息循環，價格面有支撐；若通膨或供給疑慮升溫，淨值仍可能承壓。
資料來源（12）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於中信美國公債20年（00795B）的常見問題
- 中信美國公債20年(00795B)現在股價多少？
- 截至 2026-10-29，中信美國公債20年收盤價 26.39 元，近 60 日還原股價 +0.1%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 中信美國公債20年現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：籌碼強勢，近 60 日還原股價 +0.1%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。