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統一美債10年Aa-A 00853B

債券及固定收益 ETF

26.87 +0.08 +0.30% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +1.4%
開盤
26.81
最高
26.89
最低
26.81
昨收
26.79
成交量
1,396 張
成交值
3753.91萬
振幅
0.30%
外資持股
0.40%
52 週 25.24 28.84

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

籌碼良好。

動能 中性 2 項指標都普通。
近 60 日報酬(%) 0.48 全市場第 36 百分位 普通
近 240 日報酬(%) -0.38 全市場第 43 百分位 普通
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
外資 20 日買超強度 2.99 全市場第 65 百分位 良好

統一美債10年Aa-A(00853B)今日重點

1 個量化訊號觸發中 較前一日 +1 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從統一美債10年Aa-A,看見一整群股票

AI 找出統一美債10年Aa-A在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用統一美債10年Aa-A的特徵選股

統一美債10年Aa-A(00853B)三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29,三大法人近 5 個交易日合計買超統一美債10年Aa-A 246 張(外資 +267、投信 0、自營商 -21),近 20 個交易日合計買超 426 張,已連續 13 日買超。

融資餘額 0 張,近 20 日增加 0 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.0%(截至 2026-10-29)。

近 5 日合計 +246 張 外資 +267 · 投信 0 · 自營商 -21
近 20 日合計 +426 張 外資 +715 · 投信 0 · 自營商 -289
統一美債10年Aa-A近 20 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+210+9+300 0
10-28+330+14+470 0
10-27+20+59+610 0
10-22+2080-113+950 0
10-21+30+10+130 0
10-20-180+47+290 0
10-19+90+14+230 0
10-16+290-16+130 0
10-15+470+115+1620 0
10-14+1430-103+400 0
10-13+3310-295+360 0
10-12+350-31+40 0
10-08+300+24+540 0
10-0700-30-302 0
10-06-70-17-240 0
10-0500-4-40 0
10-02+70+1+80 0
10-0100-8-80 0
09-3000-51-510 0
09-29-1580+87-710 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

統一美債10年Aa-A(00853B)同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 統一美債10年Aa-A 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。

記下你的判斷

11/26 收盤時,統一美債10年Aa-A會跑贏 0050 嗎?

以 10/29 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

統一美債10年Aa-A(00853B)主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.36
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 2723 張
  • 派發者剩 55 張、最長約 20 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 -4% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 2723 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者富邦-台南 峰值囤過 31 張、已倒 52%,剩 15 張,依近期速度約 9 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.20pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 -0.14pp,籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北凱基永豐金證券華南永昌-鳳山凱基-東港國泰證券
派發
富邦-台南永豐金-竹科新光-高雄凱基-桃園富邦-陽明統一-東湖
交易台
獨立尺度
華南永昌-台中台新元大-大里德芳元大-南屯
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +2,723
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基 +344
    已賣 22%· 仍在加碼
  • 永豐金證券 +79
    已賣 19%· 仍在加碼
  • 華南永昌-鳳山 +59
    已賣 0%
  • 凱基-東港 +36
    已賣 0%
  • 國泰證券 +35
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 富邦-台南 剩 15
    已倒 52%· 約 9 日倒完
  • 永豐金-竹科 剩 4
    已倒 80%· 約 3 日倒完
  • 新光-高雄 剩 11
    已倒 42%· 約 14 日倒完
  • 凱基-桃園 剩 10
    已倒 44%· 約 13 日倒完
  • 富邦-陽明 剩 5
    已倒 64%· 約 6 日倒完
  • 統一-東湖 剩 2
    已倒 83%· 約 2 日倒完

交易台

  • 華南永昌-台中 -503
    未分類
  • 台新 -452
    未分類
  • 元大-大里德芳 -273
    未分類
  • 元大-南屯 -219
    未分類
還在倒 55 張 最長約 20 個交易日見底
近期買賣力道 +547 吸 / -79 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

統一美債10年Aa-A(00853B)量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 5%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 17 次 (自 2023-05-04)

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +0.47%, 超額 -3.84%, 贏大盤勝率 18.8%

60 日: 勝率 62.5%, 樣本數 16, 中位數 +0.37%, 超額 -10.02%, 贏大盤勝率 25%

120 日: 勝率 42.9%, 樣本數 14, 中位數 -0.47%, 超額 -20.69%, 贏大盤勝率 7.1%

事件後 120 日,歷史上平均 -0.77%

20 日 +0.18%
60 日 +0.96%
120 日 -0.77%
20 日
60 日
120 日
勝率
56.2%
62.5%
42.9%
樣本數
16
16
14
中位數
+0.47%
+0.37%
-0.47%
超額
-3.84%
-10.02%
-20.69%
贏大盤勝率
18.8%
25%
7.1%

過去 14 次觸發,120 日後平均下跌 0.77%、落後大盤 20.69 個百分點,勝率 42.9%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史 5 次,觸發後 60 日平均 -0.33%,勝率 40%,平均贏大盤 -12.71 個百分點。

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請研究 統一美債10年Aa-A(00853B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00853B

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統一美債10年Aa-A是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF/固定收益(美元投資級公司債) 上櫃(櫃買中心 TWO)

公司簡介

本標的為被動式債券ETF,並非營運公司。基金全名為「統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF證券投資信託基金」。發行/經理機構為統一證券投資信託股份有限公司(統一投信,UPAMC)。基金成立日約為2019年8月27日,於2019年9月4日在櫃買中心(上櫃)掛牌,證券代號00853B(報價代碼常見為00853B.TWO)。計價幣別為新臺幣。費用採規模分級:經理費約0.2%~0.3%(50億以下0.3%、50~100億0.25%、100億以上0.2%),保管費約0.06%~0.15%(30億以下0.15%、30~200億0.09%、200億以上0.06%),整體總管理費用率約0.44%(含非管理費用)。截至2026年6月中旬,基金規模約新臺幣50~51億元,每單位淨值約28.0元(市價約28.16元,折溢價約+0.5%)。

主要業務

本ETF採指數化(被動)管理,追蹤「彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數(Bloomberg 10+ Year Aa-A US Dollar High Quality Corporate Bond Index)」,原則上不低於基金淨資產70%投資於標的指數成分債券。投資標的為以美元計價、信用評等介於Aa至A級之投資等級『公司債』,且剩餘到期年限多在10年以上,屬長天期、長存續期間(duration)的投資級公司債組合,利率敏感度高。成分債發行人以美國大型藍籌跨產業企業為主,前十大發行人/成分債曾包括BNSF(波克夏旗下鐵路)、UnitedHealth(UNH)、Comcast(CMCSA)、Anheuser-Busch InBev(ABIBB)、Pfizer(PFE)、AbbVie(ABBV)、Gilead(GILD)、Meta(META)、Bristol-Myers Squibb(BMY)、UPS、ConocoPhillips(COP)等,前十大占比合計約一成,單一發行人集中度低、分散程度高。配息政策為『每季配息』(一年配息4次)。配息參考:2024年全年現金股利約1.33元、年化殖利率約4.4%;2025年全年現金股利約1.3元、年化殖利率約4.5%~4.7%(以當時市價計);各家平台因計算基準與日期不同,數字略有差異。商業模式為向投資人收取經理費與保管費,提供一籃子美元投資級長天期公司債的被動配置工具,讓臺幣投資人不需直接複委託即可參與美元公司債市場。

2025–2028 展望

本ETF屬長天期投資級公司債,績效與配息表現主要受『美國利率走向、信用利差、以及新臺幣兌美元匯率』三大因素影響。成長/上行動能:2024年起聯準會進入降息循環,若2025~2028年美國基準利率延續下行,長天期公司債價格(淨值)可望受惠於存續期間效應而上漲,並能在較高票息環境下提供穩定季配息,適合追求現金流與資本利得兼具的中長期配置。風險與挑戰:(1)利率風險高——因平均存續期間長,若通膨僵固、降息不如預期或殖利率反彈,淨值波動與回檔幅度會明顯大於短天期債;(2)匯率風險——基金以新臺幣計價但持有美元資產且多未做完全匯率避險,新臺幣升值將侵蝕台幣計價報酬;(3)信用風險——雖鎖定Aa~A投資級,景氣衰退時信用利差擴大仍會壓抑價格;(4)再投資與配息變動風險——票息與配息金額會隨市場利率變化。整體而言,2025~2028展望取決於美國降息節奏與經濟軟著陸與否;此為推估性的情境判斷,非保證,實際表現以市場為準。

資料來源(7)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於統一美債10年Aa-A(00853B)的常見問題

統一美債10年Aa-A(00853B)現在股價多少?
截至 2026-10-29,統一美債10年Aa-A收盤價 26.87 元,近 60 日還原股價 +0.5%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
統一美債10年Aa-A現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:籌碼良好,近 60 日還原股價 +0.5%,1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。