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群益0-1年美債

00859B 其他證券 截至 2026-07-17 每日盤後更新

1 個訊號亮起。

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252日新高
本頁數據每天盤後更新。把 群益0-1年美債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 看今日全市場訊號 →
估值 50品質 50成長 50動能 61籌碼 84

群益0-1年美債可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 6.3%（買超）。

籌碼流向

偏空 -0.38
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
  • 凱基-台北 持 8093 張
  • 派發者剩 1233 張、最長約 160 日倒完

窗口 2026-02-17 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-07-17· 集保至 2026-07-09

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 8093 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者富邦-敦南 峰值囤過 362 張、已倒 39%，剩 221 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -24.57pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +27.19pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -3 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北國泰-敦南永豐金證券中國信託-新竹富邦-台南凱基-永和
派發
富邦-敦南富邦-新竹大昌新光-台中國泰-板橋新光
交易台
獨立尺度
凱基第一金-豐原群益金鼎元大證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +8,093
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰-敦南 +862
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 永豐金證券 +661
    已賣 13%· 仍在加碼
  • 中國信託-新竹 +622
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-台南 +429
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-永和 +367
    已賣 3%

派發

  • 富邦-敦南 剩 221
    已倒 39%· 近期停手
  • 富邦-新竹 剩 226
    已倒 35%· 近期停手
  • 大昌 剩 51
    已倒 84%· 約 39 日倒完
  • 新光-台中 剩 170
    已倒 47%· 約 14 日倒完
  • 國泰-板橋 剩 205
    已倒 31%· 約 46 日倒完
  • 新光 剩 118
    已倒 38%· 約 19 日倒完

交易台

  • 凱基 -19,537
    未分類
  • 第一金-豐原 -2,466
    未分類
  • 群益金鼎 -895
    未分類
  • 元大證券 -565
    未分類
還在倒 1,233 張 最長約 160 個交易日見底
近期買賣力道 +2,484 吸 / -707 倒 買盤略勝
避險台淨空 -3 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 13 次 （自 2022-03-29）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 58.3%, 樣本數 12, 中位數 +0.36%, 超額 -0.78%, 贏大盤勝率 58.3%；60 日: 勝率 58.3%, 樣本數 12, 中位數 +1.15%, 超額 -4.3%, 贏大盤勝率 50%；120 日: 勝率 63.6%, 樣本數 11, 中位數 +2.32%, 超額 -5.7%, 贏大盤勝率 27.3%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.27%

20 日 +0.88%
60 日 +0.15%
120 日 +0.27%
20 日
60 日
120 日
勝率
58.3%
58.3%
63.6%
樣本數
12
12
11
中位數
+0.36%
+1.15%
+2.32%
超額
-0.78%
-4.3%
-5.7%
贏大盤勝率
58.3%
50%
27.3%

過去 11 次觸發，120 日後平均上漲 0.27%、落後大盤 5.7 個百分點，勝率 63.6%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

群益0-1年美債是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF(國外政府公債／美國短期公債) 上櫃(櫃買中心 TPEx)

公司簡介

00859B 為群益投信發行的「群益0-1年美債」,基金正式全名為「群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」(英文:Capital ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund)。發行與管理機構為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信),非營運企業之普通股,而是一檔指數化(被動式)管理之債券型ETF。基金成立日為2019年10月8日,2019年10月18日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃交易。經理人為李鈺涵,基金保管機構為中國信託商業銀行,計價幣別為新台幣(TWD)。費用方面,經理費率約0.1%、保管費率約0.15%(合計總管理費用約0.25%)。截至2026年6月15日,基金規模約為新台幣10.06億元。

主要業務

本基金為被動式(指數化)管理之債券型ETF,追蹤之標的指數為「ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數」(ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index),以複製指數績效、控制追蹤誤差為操作目標,並非主動選券。投資組合主要持有到期日在1年以內的美國政府公債(美國短期國庫券／公債),具備美國主權信用之高信用評等、高流動性以及極短的存續期間,對市場利率波動的敏感度低、淨值波動相對小,適合作為現金停泊、防禦性與避險性配置工具。配息政策為每季配息(季配);例如2026年第1次除息(除息基準日2026/3/17)每受益權單位配發現金約0.614元,2026年第2季(Q2)配息約0.61元(對應年化殖利率約1.49%,會隨美國短期利率變動)。收益來源主要為持有美國短期公債之票息收益。

2025–2028 展望

作為追蹤0-1年期美國公債的超短天期債券ETF,其報酬與配息表現主要取決於美國短期利率(聯準會政策利率)水準,而非企業營運成長。2025至2028年觀察重點:(1)若聯準會維持相對高利率或僅緩步降息,超短天期美債仍可提供相對穩定之票息收益;(2)因存續期間極短,在利率走升環境下淨值回檔幅度有限,防禦性佳;(3)市場波動加劇時常被視為資金避風港,2025年台股動盪期間該檔ETF曾出現爆量交易、成為避險資金停泊標的。潛在風險與挑戰:聯準會若進入大幅降息循環,將壓低再投資收益與後續配息率;新台幣兌美元匯率波動會直接影響以台幣計價之總報酬(匯兌風險);以及美國財政赤字、債務上限等政策面不確定性。整體而言,此為被動追蹤指數之工具型商品,無個別公司營運成長動能,報酬主要來自短債票息及利率、匯率變動。

資料來源（6）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於群益0-1年美債（00859B）的常見問題

群益0-1年美債(00859B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-17 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。