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群益0-1年美債 00859B

債券及固定收益 ETF

41.65 +0.16 +0.39% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +8.8%
開盤
41.49
最高
41.69
最低
41.49
昨收
41.49
成交量
3,005 張
成交值
1.25億
振幅
0.48%
外資持股
5.58%
52 週 40.25 42.03

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

籌碼良好。

動能 中性 近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬(%) 1.16 全市場第 41 百分位 普通
近 240 日報酬(%) 9.54 全市場第 58 百分位 良好
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
外資 20 日買超強度 7.13 全市場第 80 百分位 良好

群益0-1年美債（00859B）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從群益0-1年美債，看見一整群股票

AI 找出群益0-1年美債在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用群益0-1年美債的特徵選股

群益0-1年美債（00859B）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計買超群益0-1年美債 299 張（外資 +1,880、投信 0、自營商 -1,581），近 20 個交易日合計買超 1,059 張。

融資餘額 8 張，近 20 日增加 2 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.1%（截至 2026-10-29）。

近 5 日合計 +299 張 外資 +1,880 · 投信 0 · 自營商 -1,581
近 20 日合計 +1,059 張 外資 +4,206 · 投信 0 · 自營商 -3,147
群益0-1年美債近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+1420-172-308 0
10-28+3810-232+1498 0
10-27+1,1690-1,443-2748 0
10-22+2410+62+3038 0
10-21-530+204+1519 0
10-20+3350+601+9369 0
10-19+4120-70+3429 0
10-16+2000-63+13711 0
10-15+1,1640-854+31011 0
10-14+1480+72+22011 0
10-13+4040-54+35011 0
10-12-1150-283-39816 0
10-08+1850-211-2616 0
10-07-1530-66-21816 0
10-06-1520-99-25116 0
10-05-1560-368-52416 0
10-02-1240-75-19911 0
10-01+1030-313-21011 0
09-30-1620+224+626 0
09-29+2360-6+2306 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

群益0-1年美債（00859B）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 群益0-1年美債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

群益0-1年美債 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
群益0-1年美債 vs 富邦美債1-3、群益優選非投等債、富邦美債7-10 一鍵對比 →
vs 富邦美債1-3 vs 群益優選非投等債 vs 富邦美債7-10

記下你的判斷

11/26 收盤時，群益0-1年美債會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

群益0-1年美債（00859B）主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏空 -0.33
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 凱基-台北 持 7587 張
  • 派發者剩 793 張、最長約 90 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 +2% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 7587 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者台新-台中 峰值囤過 662 張、已倒 85%，剩 102 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -16.54pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 +15.17pp，籌碼下沉散戶
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北國泰-敦南永豐金證券凱基-永和台新-台北國泰-板橋
派發
台新-台中群益金鼎-古亭富邦-台南台新永豐金-新竹富邦-新竹
交易台
獨立尺度
凱基群益金鼎元大證券凱基-站前
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +7,587
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰-敦南 +894
    已賣 20%
  • 永豐金證券 +849
    已賣 4%· 仍在加碼
  • 凱基-永和 +367
    已賣 3%
  • 台新-台北 +350
    已賣 22%· 仍在加碼
  • 國泰-板橋 +251
    已賣 11%

派發

  • 台新-台中 剩 102
    已倒 85%· 近期停手
  • 群益金鼎-古亭 剩 87
    已倒 80%· 約 3 日倒完
  • 富邦-台南 剩 79
    已倒 78%· 近期停手
  • 台新 剩 230
    已倒 36%· 約 19 日倒完
  • 永豐金-新竹 剩 86
    已倒 72%· 近期停手
  • 富邦-新竹 剩 54
    已倒 80%· 約 90 日倒完

交易台

  • 凱基 -18,648
    未分類
  • 群益金鼎 -1,703
    未分類
  • 元大證券 -1,146
    未分類
  • 凱基-站前 -733
    未分類
還在倒 793 張 最長約 90 個交易日見底
近期買賣力道 +5,627 吸 / -1,063 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

群益0-1年美債（00859B）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 14 次 （自 2022-03-29）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +0.4%, 超額 +0.39%, 贏大盤勝率 61.5%

60 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +0.45%, 超額 -4.37%, 贏大盤勝率 46.2%

120 日: 勝率 66.7%, 樣本數 12, 中位數 +2.23%, 超額 -9.6%, 贏大盤勝率 25%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.27%

20 日 +0.95%
60 日 +0.16%
120 日 +0.27%
20 日
60 日
120 日
勝率
61.5%
61.5%
66.7%
樣本數
13
13
12
中位數
+0.4%
+0.45%
+2.23%
超額
+0.39%
-4.37%
-9.6%
贏大盤勝率
61.5%
46.2%
25%

過去 12 次觸發，120 日後平均上漲 0.27%、落後大盤 9.6 個百分點，勝率 66.7%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 6 次，觸發後 60 日平均 +1.79%，勝率 100%，平均贏大盤 -15.61 個百分點。

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請研究 群益0-1年美債（00859B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00859B

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群益0-1年美債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF(國外政府公債／美國短期公債) 上櫃(櫃買中心 TPEx)

公司簡介

00859B 為群益投信發行的「群益0-1年美債」,基金正式全名為「群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」(英文:Capital ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund)。發行與管理機構為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信),非營運企業之普通股,而是一檔指數化(被動式)管理之債券型ETF。基金成立日為2019年10月8日,2019年10月18日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃交易。經理人為李鈺涵,基金保管機構為中國信託商業銀行,計價幣別為新台幣(TWD)。費用方面,經理費率約0.1%、保管費率約0.15%(合計總管理費用約0.25%)。截至2026年6月15日,基金規模約為新台幣10.06億元。

主要業務

本基金為被動式(指數化)管理之債券型ETF,追蹤之標的指數為「ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數」(ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index),以複製指數績效、控制追蹤誤差為操作目標,並非主動選券。投資組合主要持有到期日在1年以內的美國政府公債(美國短期國庫券／公債),具備美國主權信用之高信用評等、高流動性以及極短的存續期間,對市場利率波動的敏感度低、淨值波動相對小,適合作為現金停泊、防禦性與避險性配置工具。配息政策為每季配息(季配);例如2026年第1次除息(除息基準日2026/3/17)每受益權單位配發現金約0.614元,2026年第2季(Q2)配息約0.61元(對應年化殖利率約1.49%,會隨美國短期利率變動)。收益來源主要為持有美國短期公債之票息收益。

2025–2028 展望

作為追蹤0-1年期美國公債的超短天期債券ETF,其報酬與配息表現主要取決於美國短期利率(聯準會政策利率)水準,而非企業營運成長。2025至2028年觀察重點:(1)若聯準會維持相對高利率或僅緩步降息,超短天期美債仍可提供相對穩定之票息收益;(2)因存續期間極短,在利率走升環境下淨值回檔幅度有限,防禦性佳;(3)市場波動加劇時常被視為資金避風港,2025年台股動盪期間該檔ETF曾出現爆量交易、成為避險資金停泊標的。潛在風險與挑戰:聯準會若進入大幅降息循環,將壓低再投資收益與後續配息率;新台幣兌美元匯率波動會直接影響以台幣計價之總報酬(匯兌風險);以及美國財政赤字、債務上限等政策面不確定性。整體而言,此為被動追蹤指數之工具型商品,無個別公司營運成長動能,報酬主要來自短債票息及利率、匯率變動。

資料來源（6）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於群益0-1年美債（00859B）的常見問題

群益0-1年美債(00859B)現在股價多少？
截至 2026-10-29，群益0-1年美債收盤價 41.65 元，近 60 日還原股價 +1.2%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
群益0-1年美債現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：籌碼良好，近 60 日還原股價 +1.2%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。