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國泰US短期公債 00865B

債券及固定收益 ETF

50.15 +0.15 +0.30% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +9.4%
開盤
49.97
最高
50.20
最低
49.90
昨收
50.00
成交量
2,618 張
成交值
1.31億
振幅
0.60%
外資持股
1.45%
52 週 45.63 50.35

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

各構面都在中性區間。

動能 中性 近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬(%) 1.23 全市場第 41 百分位 普通
近 240 日報酬(%) 9.64 全市場第 58 百分位 良好
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
外資 20 日買超強度 -1.1 全市場第 35 百分位 普通

國泰US短期公債（00865B）今日重點

1 個量化訊號觸發中 較前一日 -1 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從國泰US短期公債，看見一整群股票

AI 找出國泰US短期公債在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用國泰US短期公債的特徵選股

國泰US短期公債（00865B）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰US短期公債 1,443 張（外資 +3,033、投信 0、自營商 -1,590），近 20 個交易日合計賣超 19,373 張，已連續 2 日買超。

融資餘額 2 張，近 20 日減少 5 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-10-29）。

近 5 日合計 +1,443 張 外資 +3,033 · 投信 0 · 自營商 -1,590
近 20 日合計 -19,373 張 外資 -895 · 投信 0 · 自營商 -18,478
國泰US短期公債近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+5600-353+2072 0
10-28+6630-30+6332 0
10-27+1210-656-53512 0
10-22+1,1350+157+1,29212 0
10-21+5540-708-15414 0
10-20+2010-2,198-1,99714 0
10-19-5850-638-1,22314 0
10-16+4440-2,252-1,80813 0
10-15+1,3300-27+1,30313 0
10-14-7950-764-1,55913 0
10-13+8010+498+1,29913 0
10-12-4000+577+17788 0
10-08+3330-693-36078 0
10-07-20-691-69378 0
10-06-7340-1,879-2,61379 0
10-05-2,6300-3,777-6,40780 0
10-02-1,2380-2,308-3,54660 0
10-01+800-804-72410 0
09-30-5210-835-1,3565 0
09-29-2120-1,098-1,3107 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

國泰US短期公債（00865B）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰US短期公債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

國泰US短期公債 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
國泰US短期公債 vs 富邦美債1-3、群益優選非投等債、富邦美債7-10 一鍵對比 →
vs 富邦美債1-3 vs 群益優選非投等債 vs 富邦美債7-10

記下你的判斷

11/26 收盤時，國泰US短期公債會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

國泰US短期公債（00865B）主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.87
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 國泰證券 持 32409 張
  • 派發者剩 4408 張、最長約 61 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 +5% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者國泰證券 自起點累積 32409 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 1521 張、已倒 52%，剩 725 張，依近期速度約 9 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +7.27pp、中實戶人數 +8 戶、散戶佔比 -5.70pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
國泰證券華南永昌國泰-敦南康和永豐金證券群益金鼎-高雄
派發
群益金鼎新光-新竹新光永豐金-板新富邦-陽明元大-木柵
交易台
獨立尺度
凱基中國信託-三重元大證券台新
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 國泰證券 +32,409
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 華南永昌 +8,277
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰-敦南 +7,881
    已賣 7%
  • 康和 +4,144
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金證券 +3,914
    已賣 3%
  • 群益金鼎-高雄 +1,257
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 群益金鼎 剩 725
    已倒 52%· 約 9 日倒完
  • 新光-新竹 剩 275
    已倒 71%· 近期停手
  • 新光 剩 265
    已倒 63%· 約 18 日倒完
  • 永豐金-板新 剩 479
    已倒 25%· 約 37 日倒完
  • 富邦-陽明 剩 322
    已倒 49%· 約 20 日倒完
  • 元大-木柵 剩 455
    已倒 26%· 約 28 日倒完

交易台

  • 凱基 -78,128
    未分類
  • 中國信託-三重 -10,498
    未分類
  • 元大證券 -6,134
    未分類
  • 台新 -4,134
    未分類
還在倒 4,408 張 最長約 61 個交易日見底
近期買賣力道 +15,342 吸 / -2,894 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

國泰US短期公債（00865B）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 8 次 （自 2021-05-07）

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 57.1%, 樣本數 7, 中位數 +0.13%, 超額 +3.35%, 贏大盤勝率 71.4%

60 日: 勝率 85.7%, 樣本數 7, 中位數 +1.15%, 超額 -2.06%, 贏大盤勝率 42.9%

120 日: 勝率 60%, 樣本數 5, 中位數 +1.98%, 超額 -3.73%, 贏大盤勝率 20%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.02%

20 日 +1.17%
60 日 +0.19%
120 日 +2.02%
20 日
60 日
120 日
勝率
57.1%
85.7%
60%
樣本數
7
7
5
中位數
+0.13%
+1.15%
+1.98%
超額
+3.35%
-2.06%
-3.73%
贏大盤勝率
71.4%
42.9%
20%

過去 5 次觸發，120 日後平均上漲 2.02%、落後大盤 3.73 個百分點，勝率 60%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +0.18%，勝率 53.8%，平均贏大盤 -3.1 個百分點。

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請研究 國泰US短期公債（00865B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00865B

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國泰US短期公債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF（美國短期公債） 上市（台灣證券交易所 TSE）

公司簡介

本商品為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，為國泰金控旗下事業）所發行與經理之國外成分證券指數股票型基金（債券型ETF），並非一般營運公司，無自身營收與員工等企業概念。基金成立日為2019年11月15日，於2019年11月25日在台灣證券交易所（TSE）掛牌上市，交易與計價幣別為新台幣（TWD）。費用結構：經理費約0.10%、保管費約0.04%（部分資料以總費用率約0.16%揭露，含非管理費用）。截至2026年6月16日前後，基金規模約新台幣129.5億元（約12,950百萬元），受益人數約8,247人，已發行受益單位約267,244千單位，每受益單位淨值約在48元附近。發行人/經理機構國泰投信為台灣大型ETF發行商之一，旗下另有0050（國泰相關）等多檔股票型與債券型ETF產品線（國泰投信本身未單獨於台股掛牌，其母集團為金控2882國泰金）。

主要業務

00865B為被動式債券ETF，追蹤標的為「彭博美國短期公債收益指數」（Bloomberg 美國短期公債類指數）。指數採市值加權，成分標的為以美元計價、固定利率、投資等級（信評投資級以上）之美國政府公債，債券剩餘存續年期偏短（依公開資料以剩餘年期約1年以下之短天期美國公債為主），個別債券流通在外餘額需達約3億美元以上。實際持債以美國國庫券／短期公債為主，例如US TREASURY 1.5% 2027/01/31、US TREASURY 4.25% 2026/12/31、US TREASURY 3.5% 2026/09/30、US TREASURY 3.875% 2027/03/31、US TREASURY 3.75% 2027/04/30 等數十檔（約揭露50餘檔）。產品定位為短天期美債、對利率變動敏感度低（存續期間短），常被用作短期資金停泊、現金替代與低波動防禦型配置工具。配息政策方面，多數資訊來源顯示本基金為不配息（收益再投入／累積型）類型，無經常性現金配息紀錄。投資人主要報酬來源為短債票息累積反映於淨值，以及新台幣兌美元匯率變動（本基金以新台幣計價，未明確全額避險，故含匯率風險）。

2025–2028 展望

（以下為依總體環境之分析推估，非發行人正式預測）2025～2028年展望主要受美國聯準會（Fed）利率政策與美元/新台幣匯率走勢主導。1) 收益面：本ETF持有短天期美債，殖利率貼近貨幣市場與短端利率；於2024～2025年高利率環境下短債票息收益相對優渥，若2025～2028年Fed進入降息循環，短端利率與再投資收益率將同步走低，使ETF未來收益率逐步下滑，但因存續期短，淨值受利率波動衝擊有限，價格相對穩定。2) 角色定位：在台股資金尋求低波動、類現金停泊工具的需求下，短天期美債ETF具一定吸引力，規模有機會維持或溫和成長；惟與台幣計價貨幣型ETF、定存、國庫券型商品競爭。3) 風險與挑戰：(a) 匯率風險為最大變數——新台幣若大幅升值將侵蝕以台幣計算之報酬，甚至吃掉票息；(b) 降息使收益率下行；(c) 美國財政赤字、債務上限、信評與公債供給議題可能造成短期波動；(d) 流動性與折溢價風險；(e) 規模過小或受益人不足時有清算/下市可能（需留意主管機關與發行人對債券ETF規模門檻規定）。整體而言，屬防禦型、低存續期工具，預期報酬以穩定低波動為主，不以資本利得成長為訴求。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰US短期公債（00865B）的常見問題

國泰US短期公債(00865B)現在股價多少？
截至 2026-10-29，國泰US短期公債收盤價 50.15 元，近 60 日還原股價 +1.2%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
國泰US短期公債現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：各構面都在中性區間，近 60 日還原股價 +1.2%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。