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大華優利高填息30

00918 國內 ETF 截至 2026-07-09

1 個訊號亮起。

1 個訊號亮起
外資連買5日
估值 50品質 50成長 50動能 84籌碼 86

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 7.4%（買超）。

籌碼流向

偏多 +0.79
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 凱基-台北 持 206640 張
  • 派發者剩 11781 張、最長約 141 日倒完

窗口 2026-02-09 起 · 股價 +39% · 分點至 2026-07-09· 集保至 2026-07-03

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 206640 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 232868 張、已倒 36%，剩 149878 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.87pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -1.79pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -770 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北統一-城中新加坡商瑞銀摩根大通臺銀-高雄富邦-陽明
派發
元大證券群益金鼎國泰-板橋玉山證券玉山-台中元大-金華
交易台
獨立尺度
台新富邦證券元富中國信託
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +206,640
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 統一-城中 +20,253
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 新加坡商瑞銀 +5,456
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 摩根大通 +3,479
    已賣 17%· 仍在加碼
  • 臺銀-高雄 +2,727
    已賣 9%· 仍在加碼
  • 富邦-陽明 +2,078
    已賣 17%

派發

  • 元大證券 剩 149,878
    已倒 36%· 近期停手
  • 群益金鼎 剩 71,116
    已倒 59%· 近期停手
  • 國泰-板橋 剩 1,324
    已倒 66%· 約 22 日倒完
  • 玉山證券 剩 696
    已倒 78%· 約 19 日倒完
  • 玉山-台中 剩 871
    已倒 68%· 近期停手
  • 元大-金華 剩 1,457
    已倒 43%· 約 82 日倒完

交易台

  • 台新 -80,433
    未分類
  • 富邦證券 -67,860
    未分類
  • 元富 -57,737
    未分類
  • 中國信託 -41,861
    未分類
還在倒 11,781 張 最長約 141 個交易日見底
近期買賣力道 +35,003 吸 / -7,962 倒 買盤略勝
避險台淨空 -770 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 9%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 16 次 （自 2023-11-22）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 80%, 樣本數 15, 中位數 +2.97%, 超額 +0.41%, 贏大盤勝率 60%；60 日: 勝率 71.4%, 樣本數 14, 中位數 +5.11%, 超額 -2.39%, 贏大盤勝率 21.4%；120 日: 勝率 83.3%, 樣本數 12, 中位數 +7.15%, 超額 -7.72%, 贏大盤勝率 25%

事件後 120 日，歷史上平均 +11.98%

20 日 +4.63%
60 日 +9.23%
120 日 +11.98%
20 日
60 日
120 日
勝率
80%
71.4%
83.3%
樣本數
15
14
12
中位數
+2.97%
+5.11%
+7.15%
超額
+0.41%
-2.39%
-7.72%
贏大盤勝率
60%
21.4%
25%

過去 12 次觸發，120 日後平均上漲 11.98%、落後大盤 7.72 個百分點，勝率 83.3%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +7.29%，勝率 75%，平均贏大盤 -5.52 個百分點。

大華優利高填息30是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

指數股票型基金（ETF）／高股息主題ETF 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

00918 為一檔在臺灣證券交易所掛牌的高股息主題 ETF，並非營運公司，本身無生產營業活動。發行與經理機構為大華銀投信（UOB Asset Management (Taiwan) Co., Ltd.，舊稱大華投信／前身大華銀投顧），為新加坡大華銀行（UOB）資產管理集團在台子公司，主打在地化資產管理與被動式指數投資。本 ETF 於 2022 年 11 月 24 日上市，是台灣市場首檔以「高填息率」為核心訴求的高股息 ETF。費用方面，經理費（管理費）約為每年 0.35%、保管費約每年 0.035%。依搜尋期間揭露資料，基金資產規模約達千億元等級（約新台幣 1,100~1,150 億元區間）、受益人數約 27 萬人以上；惟規模與受益人數會隨市場與申贖變動，下列數字僅供參考，最新數值請以投信公司與證交所公告為準。

主要業務

00918 採被動式管理，追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」（由臺灣指數公司與櫃買中心共同編製）。指數選股邏輯：以台灣上市櫃市值前 150 大個股為母體，篩選最近四季營業利益為正（本業獲利穩定）者，依預估股利率（殖利率）由高至低排序取前段，再依歷史除息後的『填息次數比率（填息率）』排序，最終選取約 30 檔成分股，並設單一個股權重上限約 8% 以分散風險；指數每年 6 月、12 月定期審核換股。配息政策為季配息（收益評價月約為每年 2、5、8、11 月），並設有收益平準金機制以維持配息率穩定。成分股以電子（半導體、電腦及週邊設備、IC 設計）與金融、航運等大型權值股為主；搜尋期間揭露之前十大成分股曾包含長榮(2603)、鴻海(2317)、瑞昱(2379)、富邦金(2881)、中信金(2891)、華碩(2357)、廣達(2382)、長榮航(2618)、中租-KY(5871)、聯詠(3034) 等（成分股與權重隨定期審核及股價變動，僅供參考）。其商業模式為向投資人收取管理費與保管費，提供追蹤指數報酬並定期配發現金股利。

2025–2028 展望

展望 2025~2028：高股息／高填息 ETF 在台灣散戶族群仍具高度人氣，低利率與追求穩定現金流需求支撑此類產品規模；00918 以『高殖利率＋高填息率』雙因子作為差異化定位，並具收益平準金機制以穩定配息，有助於維持受益人黏著度與規模成長動能。潛在利多：台股權值股獲利與配息延續、退休理財與定期定額風氣、ETF 商品化趨勢。潛在風險與挑戰：(1) 成分股集中於電子與金融，受半導體景氣循環、匯率與利率政策影響大；(2) 高股息策略在多頭行情中總報酬可能落後市值型 ETF；(3) 收益平準金若長期動用恐引發『配息來自本金』疑慮，主管機關對平準金與配息揭露的監理趨嚴；(4) 同類高股息 ETF（如 0056、00878、00919、00929 等）競爭激烈，規模與費用率面臨壓力；(5) 換股調整可能造成追蹤誤差與交易成本。上述為依產業趨勢之研判，非投信官方財測。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於大華優利高填息30（00918）的常見問題

大華優利高填息30(00918)現在股價多少？
截至 2026-07-09，大華優利高填息30收盤價 31.94 元，近 60 日還原股價 +45.7%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
大華優利高填息30現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +45.7%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。