用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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中福
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 1% 的個股。最新一季 ROE 約 -1.1%。
- 估值偏貴。本益比落在全市場第 84 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 27 百分位。
- 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -36% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者新光 自起點累積 36 張（已賣 8%），近期略減
- 主要派發者美商高盛 峰值囤過 20 張、已倒 50%，剩 10 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.61pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.02pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 18 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +87 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 新光 +36
- 富邦-南員林 +34
- 元大-向上 +12
- 凱基-永和 +12
- 元大證券 +11
- 台新證券 +10
派發 · 倒貨者
- 美商高盛 剩 10
- 元富-花蓮 剩 3
- 宏遠-台中 剩 1
- 玉山-新莊 剩 1
- 元富-中港 剩 3
交易台 · 淨空
- 元大-新店中正 -46
- 元大-板橋三民 -39
- 元大-大甲 -18
- 元大-和平 -16
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | 樣本不足 | |||
| 20-40 現在在這裡 | 0 | 樣本不足 | |||
| 40-60 | 0 | 樣本不足 | |||
| 60-80 | 0 | 樣本不足 | |||
| 80-100 | 0 | 樣本不足 | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 39.23，落在自身歷史第 27.2 百分位，屬於 20-40 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(0 天)
(0 天)
(12 天)
(0 天)
(9 天)
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 17 次，觸發後 60 日平均 +18.28%，勝率 58.8%，平均贏大盤 +16.72 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 45 次，觸發後 60 日平均 -1.83%，勝率 32.4%，平均贏大盤 -2.36 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +4.28%，勝率 44.4%，平均贏大盤 +0.95 個百分點。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。