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浩泰

4131 生技醫療業 截至 2026-06-18
品質 偏弱
籌碼 外資賣超
訊號觸發中 觸發中 營收≥20%
36.8 收盤價(元)
+4.55% 近 60 日
  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 28% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.4%。
  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -7.1%(賣超)。
  • 營收高成長。最新月營收年增率約 135.4%,超過 20% 的成長門檻。

體質定位

體質雷達 偏弱 估值
25
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序,估值指標越低越好。

25 偏弱
本益比
資料不適用
股價淨值比 5.17
昂貴
殖利率(%) 0
落後

籌碼:誰在進、誰在出

偏多 +0.35
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
  • 兆豐-台南 持 503 張
  • 派發者剩 17 張、最長約 20 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 -8% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者兆豐-台南 自起點累積 503 張(已賣 0%),近期略減
  • 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 268 張、已倒 29%,剩 189 張、近期停手
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 -0.57pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -3.32pp,集中度維穩
  • 外資避險型分點淨空淨空 -1 張(依分點身分推估、多為對沖,未必看空——非個案確認)
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 263 張,實際還在賣的約 17 張,最長約 20 個交易日見底。 近期持有者吸收 +48 vs 派發 -27 張。

承接 · 持有者
兆豐-台南凱基-站前元富-西松臺銀國泰證券凱基
派發 · 倒貨者
群益金鼎凱基-台中富邦證券統一-台中凱基-台北富邦-新板
交易台 · 淨空
獨立尺度
群益金鼎-潭子台新-西松永豐金-台中第一金-新興
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 兆豐-台南 +503
    已賣 0%
  • 凱基-站前 +267
    已賣 0%
  • 元富-西松 +262
    已賣 0%
  • 臺銀 +209
    已賣 0%
  • 國泰證券 +130
    已賣 9%
  • 凱基 +66
    已賣 12%

派發 · 倒貨者

  • 群益金鼎 剩 189
    已倒 29%· 近期停手
  • 凱基-台中 剩 10
    已倒 90%· 約 5 日倒完
  • 富邦證券 剩 20
    已倒 71%· 近期停手
  • 統一-台中 剩 16
    已倒 59%· 近期停手
  • 凱基-台北 剩 5
    已倒 82%· 近期停手
  • 富邦-新板 剩 3
    已倒 79%· 約 15 日倒完

交易台 · 淨空

  • 群益金鼎-潭子 -323
    未分類
  • 台新-西松 -252
    未分類
  • 永豐金-台中 -229
    未分類
  • 第一金-新興 -122
    未分類
還在倒 17 張 最長約 20 個交易日見底
近期買賣力道 +48 吸 / -27 買盤略勝
避險台淨空 -1 張 潛在回補買盤,非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向分歧:大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)

觸發中 · 目前 135.43%

單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊

歷史事件 100 次 (自 2007-04-23)
月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 41.6%, 樣本數 89, 中位數 -0.85%, 超額 +0.21%, 贏大盤勝率 46.1%;60 日: 勝率 37.9%, 樣本數 87, 中位數 -7.01%, 超額 -4.67%, 贏大盤勝率 35.6%;120 日: 勝率 33.7%, 樣本數 86, 中位數 -11.04%, 超額 -12.84%, 贏大盤勝率 24.4%

事件後 120 日,歷史上平均 -9.26%

20 日 +0.45%
60 日 -3.62%
120 日 -9.26%
20 日
60 日
120 日
勝率
41.6%
37.9%
33.7%
樣本數
89
87
86
中位數
-0.85%
-7.01%
-11.04%
超額
+0.21%
-4.67%
-12.84%
贏大盤勝率
46.1%
35.6%
24.4%

過去 86 次觸發,120 日後平均下跌 9.26%、落後大盤 12.84 個百分點,勝率 33.7%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.37 個百分點,在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史 14 次,觸發後 60 日平均 -5.42%,勝率 35.7%,平均贏大盤 -8.51 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史 8 次,觸發後 60 日平均 -10.73%,勝率 50%,平均贏大盤 -18.55 個百分點。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。