Murphy Oil MUR

能源

42.54

收盤 10/19

本益比: 21.1
淨值比: 1.2

K 線載入中…

Murphy Oil可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-19

估值合理、品質良好、成長良好、動能強勢、風險與流動性良好。

估值合理自由現金流殖利率良好，但本益比偏貴。

本益比（近四季） 21.06 全市場第 54 百分位

偏貴

股價淨值比 1.16 全市場第 39 百分位

合理

自由現金流殖利率（%） 5.41 全市場第 67 百分位

良好

品質良好 3 項指標都良好。

ROE（近四季，%） 5.59 全市場第 53 百分位

良好

營業利益率（近四季，%） 18.42 全市場第 70 百分位

良好

自由現金流利潤率（近四季，%） 10.91 全市場第 63 百分位

良好

成長良好 2 項指標都良好。

營收年增率（近四季，%） 8.82 全市場第 58 百分位

良好

稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 4.51 全市場第 58 百分位

良好

動能強勢 2 項指標都頂尖。

近 60 日報酬（%） 10.31 全市場第 83 百分位

頂尖

近 240 日報酬（%） 60.09 全市場第 91 百分位

頂尖

風險與流動性良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度普通。

20 日平均成交金額（美元） 62,732,145 全市場第 83 百分位

頂尖

60 日年化波動度（%） 47.48 全市場第 52 百分位

普通

Murphy Oil（MUR）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-19

訊號 252日新高樣本 15 次 · 60 日勝率 46.7% · 對大盤 -2.46 個百分點

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Murphy Oil（MUR）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Murphy Oil 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Murphy Oil（MUR）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 16 次（自 2017-12-26）

事件後 120 日，歷史上平均 +6.86%

20 日 -2.22%

60 日 -1.4%

120 日 +6.86%

20 日

60 日

120 日

勝率

40%

46.7%

60%

樣本數

中位數

-1.43%

-0.47%

+1.34%

超額

-2.33%

-2.46%

+4.09%

贏大盤勝率

33.3%

40%

53.3%

過去 15 次觸發，120 日後平均上漲 6.86%、超越大盤 4.09 個百分點，勝率 60%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 樣本不足

20-40 +29.2%

40-60 +0.4%

60-80 -11.4%

80-100 +44.4% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	0	樣本不足
20-40	78	+29.2%	+14.2%	93.6%	+6.1%
40-60	338	+0.4%	-15.5%	28.1%	-21%
60-80	159	-11.4%	-36.7%	38.4%	-24.1%
80-100 現在在這裡	56	+44.4%	+43.1%	100%	+28.4%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 21.06，落在自身歷史第 80.1 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+4.5%

勝率 70.6% 超額 -1.3%

34 天

-4.7%

勝率 35.7% 超額 -18.4%

126 天

現在

+16.5%

勝率 79.3% 超額 +7.8%

217 天

向下

+25.6%

勝率 100% 超額 +20.3%

31 天

-4.3%

勝率 37.9% 超額 -13.3%

319 天

樣本不足
(24 天)

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 217 天樣本中，120 日後平均上漲 16.5%、勝率 79.3%，超越大盤 7.8%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,704 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.47%，正報酬比率 58.5%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +3.12 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 26 次，觸發後 60 日平均 +4.61%，勝率 60%，平均贏大盤 +2.76 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史 7 次，觸發後 60 日平均 -2.23%，勝率 42.9%，平均贏大盤 -0.4 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 35 次，觸發後 60 日平均 +8.79%，勝率 62.5%，平均贏大盤 +4.3 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Murphy Oil。

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關於Murphy Oil（MUR）的常見問題

Murphy Oil(MUR)股價多少？: 截至 2026-10-19，Murphy Oil收盤價 42.54 美元，近 60 日還原股價 +10.3%。近期走勢見本頁上方圖表。
Murphy Oil現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-19 的數據現況：估值合理、品質良好、成長良好、動能強勢、風險與流動性良好，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Murphy Oil本益比多少？股價合理嗎？: 截至 2026-10-19 收盤 42.54 美元，近四季本益比 21.1、股價淨值比 1.2。目前本益比位於 2023 年以來自身分佈的第 80 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。