Sensata Technologies ST

科技

40.88 收盤 10/28

2024-11-27 起 +30.4%

開盤: 41.14
最高: 42.05
最低: 40.44
昨收: 42.32
成交量: 3.2M
振幅: 3.80%
本益比: 16.4
淨值比: 1.9
近四季營收年增: +4.0%

52 週 28.16 53.89

Sensata Technologies可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-28

估值合理、品質良好、風險與流動性良好；成長偏弱。

估值合理自由現金流殖利率頂尖，但股價淨值比偏貴。

本益比（近四季） 16.35 全市場第 44 百分位

合理

股價淨值比 1.94 全市場第 58 百分位

偏貴

自由現金流殖利率（%） 10.78 全市場第 83 百分位

頂尖

品質良好 3 項指標都良好。

ROE（近四季，%） 11.95 全市場第 70 百分位

良好

營業利益率（近四季，%） 15.63 全市場第 66 百分位

良好

自由現金流利潤率（近四季，%） 16.67 全市場第 71 百分位

良好

成長偏弱營收年增率普通，稀釋 EPS 年增率落後。

營收年增率（近四季，%） 3.98 全市場第 45 百分位

普通

稀釋 EPS 年增率（近四季，%） -1,488.89 全市場第 2 百分位

落後

動能中性近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。

近 60 日報酬（%） -15.77 全市場第 32 百分位

普通

近 240 日報酬（%） 29.87 全市場第 79 百分位

良好

風險與流動性良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度良好。

20 日平均成交金額（美元） 59,428,370 全市場第 83 百分位

頂尖

60 日年化波動度（%） 32.42 全市場第 37 百分位

良好

Sensata Technologies（ST）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-28

訊號 EPS 優於預期樣本 9 次 · 60 日勝率 55.6% · 對大盤 -0.58 個百分點

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

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從Sensata Technologies，看見一整群股票

AI 找出Sensata Technologies在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用Sensata Technologies的特徵選股

Sensata Technologies（ST）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Sensata Technologies 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Sensata Technologies（ST）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

EPS 優於預期

觸發中 · 目前 18.08%

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史事件 11 次（自 2015-02-03）

事件後 120 日，歷史上平均 +11.6%

20 日 +5.99%

60 日 +4.93%

120 日 +11.6%

20 日

60 日

120 日

勝率

77.8%

55.6%

62.5%

樣本數

中位數

+4.61%

+4.37%

+9.62%

超額

+3.73%

-0.58%

+0.43%

贏大盤勝率

66.7%

44.4%

50%

過去 8 次觸發，120 日後平均上漲 11.6%、超越大盤 0.43 個百分點，勝率 62.5%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 -18.1% 現在

20-40 -0.1%

40-60 -6.9%

60-80 +13.8%

80-100 +23.4%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20 現在在這裡	117	-18.1%	-19.8%	15.4%	-53.3%
20-40	216	-0.1%	-6.5%	31%	-23.7%
40-60	337	-6.9%	-20.9%	13.9%	-13.2%
60-80	88	+13.8%	-6.3%	40.9%	0%
80-100	441	+23.4%	+21.4%	72.1%	+0.5%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 16.35，落在自身歷史第 16.6 百分位，屬於 0-20 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

-23.3%

勝率 18% 超額 -34.3%

50 天

-14.9%

勝率 14.4% 超額 -16%

180 天

+22.5%

勝率 81.6% 超額 +8.7%

386 天

向下

現在

-4.3%

勝率 37.3% 超額 -20.4%

209 天

+3.8%

勝率 43.2% 超額 +1.4%

271 天

+9%

勝率 60.5% 超額 -2%

223 天

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 209 天樣本中，120 日後平均下跌 4.3%、勝率 37.3%，落後大盤 20.4%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 99,457 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.44%，正報酬比率 58.4%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +3.09 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 14 次，觸發後 60 日平均 -1.42%，勝率 57.1%，平均贏大盤 -3.19 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 6 次，觸發後 60 日平均 -2.39%，勝率 66.7%，平均贏大盤 -5.46 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

關於Sensata Technologies（ST）的常見問題

Sensata Technologies(ST)股價多少？: 截至 2026-10-28，Sensata Technologies收盤價 40.88 美元，近 60 日還原股價 -15.8%。近期走勢見本頁上方圖表。
Sensata Technologies現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-28 的數據現況：估值合理、品質良好、風險與流動性良好；成長偏弱，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Sensata Technologies本益比多少？股價合理嗎？: 截至 2026-10-28 收盤 40.88 美元，近四季本益比 16.4、股價淨值比 1.9。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 17 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。