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Help me set up FinLab and analyze 3095 及成. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3095
3095
steady quality, premium valuation, no active signal today.
Is 及成 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 40th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 4.3%.
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Valuation is high.PE is in the 83th market percentile; within its own history, PE is around the 95th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -3.5% of volume (net sell).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +28% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 國票證券 has accumulated 186 lots since the start (sold 4%), now trimming.
- Main distributor 元大-敦南 peaked at 24 lots, has sold 25%, 18 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail -0.19pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -9 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 國票證券 +186
- 臺銀 +87
- 臺銀-民權 +61
- 元大-華山 +59
- 台新 +59
- (牛牛牛)亞-鑫豐 +44
Distributing
- 元大-敦南 18 left
- 第一金-忠孝 12 left
- 元大-新盛 4 left
- 美林 3 left
- 元大-沙鹿 6 left
- 統一 2 left
Desks
- 台新-新興 -87
- 新光 -51
- 陽信 -47
- 宏遠-台中 -38
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 0 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 | 0 | Insufficient data | |||
| 80-100 You are here | 0 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 44.7, at the 95.4th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(0d)
(0d)
(0d)
(0d)
(23d)
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
11 times historically; 60-day forward avg +9.87%, win rate 50%, beating the market by +8.87 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
56 times historically; 60-day forward avg +11.08%, win rate 45%, beating the market by +7.95 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
17 times historically; 60-day forward avg -0.43%, win rate 50%, beating the market by -5.31 pts on average.
What does 及成 do? Company profile
Overview
3095 對應及成企業股份有限公司，為櫃買中心上櫃普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於 1973/03/23，總部與公司地址為新北市中和區建二路111號，主要據點包含台灣台北/新北與馬來西亞檳城；1973 年設立，1998/07/21 公開發行，2002/07/10 興櫃，2005/05/26 上櫃。董事長為張正寬，總經理為張翠雲，發言人張宏羽。依公開資料，實收資本額約新台幣 1.618 億元，普通股 10,000,000 股，另有特別股 6,180,000 股；公司 2025/11 法說簡報列示截至 2025/10/31 股本為 14.68 百萬股，與一般股本資料存在口徑差異，可能與特別股/轉換或流通股口徑有關。員工規模方面，113 年報列示 2024 年底合併員工 220 人、2025/04/30 為 225 人；2025/11 法說簡報列示約 250 人。主要股東依 113 年報 2025/04/18 資料包括張翠雲、張正寬、辜世揚、京興投資、卡瓦尼、張宏羽、江麗貞等，其中張翠雲與張正寬為共同創辦人且為夫妻關係，張宏羽為其子；公司前十大股東表同時揭露普通股與特別股持股，應注意普通股/特別股合計口徑。
Business
及成定位為機構件整合服務與精密零組件製造商，主要業務為各種精密五金、鋁合金、塑膠、精密嵌件（Insert Parts）零組件之產製，五金模具、塑膠模具之設計製造，以及相關材料加工買賣。核心製程包含金屬沖壓、塑膠射出、嵌合成型、CNC/NC 機加工、模具設計/製造、零部件組立、自動化生產與表面處理。2024 年營收淨額 5.90406 億元，較 2023 年 4.46797 億元成長 32.1%；2024 年營收結構為 3C 產品零組件 5.46545 億元、占 92.57%，模具收入 983.2 萬元、占 1.67%，其他 3,402.9 萬元、占 5.76%。主要終端應用包含工業級行動裝置、工業電腦、對講機相關機構零件、相機/鏡頭組件、車用/汽機車零組件、數位穿戴裝置與醫療器材零件；公司官網稱專注於工業級、醫療級、汽機車類產品結構零組件設計製造，提供鋁鎂合金機殼、塑膠外殼、連接器等客製化零組件一站購足服務。2024 年銷售地區以亞洲 91.51% 為主，美洲 8.11%，歐洲 0.38%。商業模式為依客戶產品規格進行同步開發、模具設計、試模打樣、量產與交貨，屬客製化 B2B 零組件供應；主要客戶名稱未公開，以 A、B 客戶代稱，2024 年客戶 A 占營收 48.59%，2025 年第一季客戶 A 占 40.69%、客戶 B 占 13.99%。
Outlook 2025–2028
2025 年前三季營收約 4.55245 億元、年增約 2%，但毛利率由 2024 年 20.7% 降至 16.6%，營業利益轉為小幅虧損，主要壓力來自部分機構零件需鍍金，金價上漲使成本升高。公司表示 2025 年下半年營收希望維持穩定、第四季約持平第三季但年增，並持續與客戶反映成本、透過製程優化與自動化改善毛利。2026 年公司看營收約小幅成長，目標在營收相對穩定下讓成本面較 2025 年優化，努力恢復正數獲利；另可能透過黃金存摺降低金價快速上漲對成本的衝擊。中長期至 2028 年，成長動能主要來自：一、由手機、相機、筆電等傳統 3C 機構件，逐步轉向生命週期較長的工業級產品、車用零件與醫療零件；二、醫療器材零件已取得相關 ISO 認證及客戶，但認證週期較長，目前占營收約 4% 至 5%，公司希望比重逐步提升；三、車用電子、醫療器材、物聯網與工業行動裝置需求，帶動高精密沖壓、射出、嵌件與複合材料機構件需求；四、金屬或塑膠或複合材料整合機構零組件、外觀件成型/表面處理、精密嵌件為公司揭露之新技術/商品開發方向。主要風險包括金、鐵、鋁、塑膠等原物料與能源成本上升，匯率波動（收入多以美元計價、成本較多為馬幣及台幣），金屬沖壓與塑膠射出產業競爭者增加、客戶集中度高、訂單能見度較短、醫療/車用認證導入期長，以及 3C 產品生命週期快速更迭。2027 至 2028 年公司未公開財務預測，因此上述屬依公司策略與產業趨勢之審慎推估。
Supply Chain
- Chengdu Homin 五金材料供應商；年報列為主要原料來源之一，供應狀況良好，未確認為台股上市櫃公司。
- 河昱 五金材料供應商；年報列為主要原料來源之一，未確認為台股上市櫃公司。
- 泰瑞發 五金材料供應商；年報列為主要原料來源之一，未確認為台股上市櫃公司。
- 鈦貿 五金材料供應商；年報列為主要原料來源之一，未確認為台股上市櫃公司。
- Nagase 塑膠材料供應商；可能為日本長瀨系供應商，非台股上市櫃公司。
- 齊富 塑膠材料供應商；年報列為主要原料來源之一，未確認為台股上市櫃公司。
- 客戶A 公司未揭露名稱之主要銷貨客戶；2024 年占營收 48.59%，2025 年第一季占 40.69%，主要受終端新產品與下游需求變動影響。
- 客戶B 公司未揭露名稱之主要銷貨客戶；2025 年第一季占營收 13.99%，與發行人無關係。
- 工業級行動裝置與工業電腦品牌/系統商 下游終端應用；採購金屬沖壓、塑膠射出、嵌件、機殼與結構件，具較長產品生命週期。
- 相機、對講機及消費性電子品牌/組裝廠 公司目前較大產品類別包含對講機相關機構零件，其次為相機類結構件；實際客戶名稱未公開。
- 車用與醫療器材客戶 近年新切入之下游應用；醫療類產品目前約占營收 4% 至 5%，認證期較長，客戶多未公開。
Competitors
- 鴻海精密工業 2317 113 年報列為國內主要競爭對手之一；鴻海集團在機構件、塑膠射出、精密金屬沖壓、電子製造服務等領域具規模優勢。
- 能率創新（原應華精密） 5392 113 年報列「應華」為國內主要競爭對手之一；應華精密已更名/整併為能率創新，仍可視為鋁合金、塑膠機構件與相關精密製造同業參考。
- 鉅祥企業 2476 113 年報列為國內主要競爭對手之一；主要競爭項目為精密金屬沖壓、連續沖壓模具與塑膠射出加工等零組件。
- 宏塑工業 未上市櫃；提供塑膠射出、金屬沖壓、SMT 與系統組裝，與及成部分製程與醫療/車用/電子應用重疊。
- 振發實業 未上市櫃；專業沖壓金屬零件、模具開發、表面加工與塑膠射出供應商，與及成在精密金屬沖壓與電子/醫療零件領域部分競爭。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.